Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Riyad Bank Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1010 ( SAR24.96 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR0.67 )

1010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1010 ( SAR24.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR0.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1010 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1010 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1010'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1010'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س72.60b

1010 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.6x
1060 Saudi Awwal Bank	9.1x	6.0%	ر.س69.2b
1150 Alinma Bank	13.5x	11.4%	ر.س69.8b
1140 Bank Albilad	18.7x	12.3%	ر.س47.4b
1050 Banque Saudi Fransi	9.3x	8.6%	ر.س38.4b
1010 Riyad Bank	8.9x	6.3%	ر.س72.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1010, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1010'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1010 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, Asian Banks sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.9x
Adil PE Oran	11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س24.24	ر.س33.58 +38.5%	10.3%	ر.س41.50	ر.س27.50	n/a	15
Sep ’25	ر.س26.30	ر.س34.19 +30.0%	9.7%	ر.س41.50	ر.س27.50	n/a	15
Aug ’25	ر.س27.25	ر.س34.18 +25.4%	10.8%	ر.س41.50	ر.س24.00	n/a	15
Jul ’25	ر.س25.45	ر.س34.18 +34.3%	10.8%	ر.س41.50	ر.س24.00	n/a	15
Jun ’25	ر.س24.40	ر.س34.18 +40.1%	10.8%	ر.س41.50	ر.س24.00	n/a	15
May ’25	ر.س27.45	ر.س34.81 +26.8%	10.9%	ر.س41.50	ر.س24.00	n/a	15
Apr ’25	ر.س29.10	ر.س34.48 +18.5%	11.3%	ر.س41.50	ر.س24.00	n/a	15
Mar ’25	ر.س31.10	ر.س33.64 +8.2%	11.7%	ر.س38.90	ر.س22.00	n/a	14
Feb ’25	ر.س28.45	ر.س33.19 +16.7%	12.3%	ر.س39.20	ر.س22.00	n/a	13
Jan ’25	ر.س28.75	ر.س33.43 +16.3%	7.3%	ر.س37.40	ر.س28.10	n/a	12
Dec ’24	ر.س26.70	ر.س33.48 +25.4%	7.5%	ر.س38.00	ر.س28.10	n/a	12
Nov ’24	ر.س27.40	ر.س34.32 +25.2%	6.5%	ر.س37.00	ر.س28.10	n/a	12
Oct ’24	ر.س27.70	ر.س35.21 +27.1%	8.0%	ر.س40.00	ر.س29.70	ر.س24.96	12
Sep ’24	ر.س30.45	ر.س34.95 +14.8%	7.9%	ر.س40.00	ر.س29.70	ر.س26.30	13
Aug ’24	ر.س31.45	ر.س35.48 +12.8%	9.2%	ر.س41.00	ر.س29.70	ر.س27.25	13
Jul ’24	n/a	ر.س35.83 0%	9.3%	ر.س41.00	ر.س29.70	ر.س25.45	12
Jun ’24	ر.س31.60	ر.س35.01 +10.8%	12.3%	ر.س40.00	ر.س24.20	ر.س24.40	12
May ’24	ر.س31.10	ر.س34.30 +10.3%	13.1%	ر.س40.00	ر.س24.20	ر.س27.45	12
Apr ’24	ر.س29.70	ر.س35.58 +19.8%	13.7%	ر.س42.00	ر.س24.20	ر.س29.10	11
Mar ’24	ر.س27.45	ر.س37.91 +38.1%	9.1%	ر.س42.00	ر.س30.40	ر.س31.10	10
Feb ’24	ر.س30.60	ر.س39.23 +28.2%	8.7%	ر.س42.00	ر.س30.40	ر.س28.45	9
Jan ’24	ر.س31.70	ر.س39.79 +25.5%	10.1%	ر.س46.00	ر.س30.40	ر.س28.75	9
Dec ’23	ر.س34.30	ر.س41.60 +21.3%	5.9%	ر.س46.00	ر.س37.50	ر.س26.70	9
Nov ’23	ر.س36.20	ر.س41.43 +14.5%	5.9%	ر.س46.00	ر.س38.00	ر.س27.40	9
Oct ’23	ر.س31.75	ر.س41.19 +29.7%	5.9%	ر.س46.00	ر.س38.00	ر.س27.70	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.