Banque Saudi Fransi Değerleme

1050 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1050 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1050 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1050 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1050 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1050 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1050 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1050'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1050'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.3x
Kazançlar	ر.س4.02b
Piyasa Değeri	ر.س37.32b

1050 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1050'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1050 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.8x
1140 Bank Albilad	17.1x	12.2%	ر.س44.9b
1080 Arab National Bank	8.4x	3.6%	ر.س39.0b
1010 Riyad Bank	9.1x	4.8%	ر.س79.7b
1060 Saudi Awwal Bank	8.5x	6.6%	ر.س64.7b
1050 Banque Saudi Fransi	9.3x	9.6%	ر.س37.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1050, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1050'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1050 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, SA Banks sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1050 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1050 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.3x
Adil PE Oran	11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1050 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1050 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س31.20	ر.س41.10 +31.7%	15.1%	ر.س55.00	ر.س33.00	n/a	13
Nov ’25	ر.س31.20	ر.س41.62 +33.4%	14.1%	ر.س55.00	ر.س34.40	n/a	13
Oct ’25	ر.س32.90	ر.س42.63 +29.6%	12.3%	ر.س55.00	ر.س37.50	n/a	13
Sep ’25	ر.س34.75	ر.س42.69 +22.8%	12.8%	ر.س55.00	ر.س37.66	n/a	12
Aug ’25	ر.س37.25	ر.س43.73 +17.4%	11.4%	ر.س55.00	ر.س38.10	n/a	12
Jul ’25	ر.س35.05	ر.س43.73 +24.8%	11.4%	ر.س55.00	ر.س38.10	n/a	12
Jun ’25	ر.س33.50	ر.س43.73 +30.5%	11.4%	ر.س55.00	ر.س38.10	n/a	12
May ’25	ر.س36.15	ر.س44.08 +21.9%	11.6%	ر.س55.00	ر.س34.00	n/a	12
Apr ’25	ر.س38.10	ر.س44.66 +17.2%	11.8%	ر.س55.00	ر.س34.00	n/a	12
Mar ’25	ر.س38.10	ر.س44.81 +17.6%	9.9%	ر.س51.30	ر.س34.00	n/a	12
Feb ’25	ر.س40.55	ر.س46.07 +13.6%	7.2%	ر.س51.30	ر.س39.00	n/a	12
Jan ’25	ر.س40.85	ر.س43.65 +6.8%	5.8%	ر.س48.00	ر.س39.00	n/a	11
Dec ’24	ر.س37.40	ر.س43.50 +16.3%	5.6%	ر.س48.00	ر.س39.00	n/a	11
Nov ’24	ر.س37.30	ر.س43.17 +15.7%	6.2%	ر.س48.80	ر.س39.80	ر.س31.20	11
Oct ’24	ر.س36.65	ر.س43.90 +19.8%	6.4%	ر.س48.80	ر.س40.00	ر.س32.90	11
Sep ’24	ر.س38.35	ر.س44.41 +15.8%	5.8%	ر.س48.80	ر.س41.00	ر.س34.75	11
Aug ’24	ر.س42.00	ر.س45.00 +7.2%	5.9%	ر.س49.00	ر.س40.00	ر.س37.25	11
Jul ’24	n/a	ر.س44.62 0%	4.9%	ر.س47.10	ر.س40.00	ر.س35.05	11
Jun ’24	ر.س39.00	ر.س44.43 +13.9%	4.6%	ر.س47.00	ر.س40.00	ر.س33.50	11
May ’24	ر.س38.70	ر.س44.64 +15.3%	7.2%	ر.س51.00	ر.س40.00	ر.س36.15	11
Apr ’24	ر.س36.20	ر.س45.20 +24.9%	7.7%	ر.س51.00	ر.س40.00	ر.س38.10	9
Mar ’24	ر.س34.05	ر.س45.78 +34.4%	8.5%	ر.س51.00	ر.س39.00	ر.س38.10	9
Feb ’24	ر.س41.20	ر.س46.00 +11.7%	8.1%	ر.س51.00	ر.س39.00	ر.س40.55	9
Jan ’24	ر.س40.80	ر.س46.05 +12.9%	8.5%	ر.س51.00	ر.س39.00	ر.س40.85	8
Dec ’23	ر.س41.80	ر.س48.33 +15.6%	4.3%	ر.س51.00	ر.س45.00	ر.س37.40	8
Nov ’23	ر.س43.20	ر.س51.14 +18.4%	10.9%	ر.س61.00	ر.س45.00	ر.س37.30	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.