Banque Saudi Fransi

SASE:1050 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س44.4b

Banque Saudi Fransi Değerleme

1050 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1050 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1050 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1050 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1050 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1050 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1050 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1050'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1050'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
Kazançlarر.س4.35b
Piyasa Değeriر.س44.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1050'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1050 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
1140 Bank Albilad
14.5x9.6%ر.س41.6b
1080 Arab National Bank
8.6x2.8%ر.س43.3b
1150 Alinma Bank
12.9x10.3%ر.س71.5b
1060 Saudi Awwal Bank
9x6.9%ر.س70.0b
1050 Banque Saudi Fransi
10.2x9.3%ر.س44.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1050, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1050'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1050 10.2xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies83PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1050 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, SA Banks sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1050 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1050 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1050 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1050 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س17.90
ر.س19.56
+9.3%
13.8%ر.س24.60ر.س15.70n/a11
May ’26ر.س18.28
ر.س19.56
+7.0%
13.8%ر.س24.60ر.س15.70n/a11
Apr ’26ر.س18.60
ر.س19.71
+6.0%
12.7%ر.س24.60ر.س15.80n/a11
Mar ’26ر.س17.08
ر.س19.21
+12.5%
12.4%ر.س24.60ر.س15.80n/a12
Feb ’26ر.س16.06
ر.س18.78
+17.0%
12.7%ر.س24.60ر.س15.60n/a12
Jan ’26ر.س15.92
ر.س19.04
+19.6%
12.0%ر.س24.59ر.س15.91n/a13
Dec ’25ر.س14.97
ر.س19.04
+27.2%
12.0%ر.س24.59ر.س15.91n/a13
Nov ’25ر.س15.04
ر.س20.03
+33.2%
14.0%ر.س26.52ر.س16.59n/a13
Oct ’25ر.س15.86
ر.س20.55
+29.6%
12.3%ر.س26.52ر.س18.08n/a13
Sep ’25ر.س16.75
ر.س20.58
+22.8%
12.8%ر.س26.52ر.س18.16n/a12
Aug ’25ر.س17.96
ر.س21.09
+17.4%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
Jul ’25ر.س16.90
ر.س21.09
+24.8%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
Jun ’25ر.س16.15
ر.س21.09
+30.5%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
May ’25ر.س17.43
ر.س21.25
+21.9%
11.6%ر.س26.52ر.س16.39ر.س18.2812
Apr ’25ر.س18.37
ر.س21.53
+17.2%
11.8%ر.س26.52ر.س16.39ر.س18.6012
Mar ’25ر.س18.37
ر.س21.60
+17.6%
9.9%ر.س24.73ر.س16.39ر.س17.0812
Feb ’25ر.س19.55
ر.س22.21
+13.6%
7.2%ر.س24.73ر.س18.80ر.س16.0612
Jan ’25ر.س19.70
ر.س21.04
+6.8%
5.8%ر.س23.14ر.س18.80ر.س15.9211
Dec ’24ر.س18.03
ر.س20.97
+16.3%
5.6%ر.س23.14ر.س18.80ر.س14.9711
Nov ’24ر.س17.98
ر.س20.82
+15.7%
6.2%ر.س23.53ر.س19.19ر.س15.0411
Oct ’24ر.س17.67
ر.س21.17
+19.8%
6.4%ر.س23.53ر.س19.29ر.س15.8611
Sep ’24ر.س18.49
ر.س21.41
+15.8%
5.8%ر.س23.53ر.س19.77ر.س16.7511
Aug ’24ر.س20.25
ر.س21.70
+7.2%
5.9%ر.س23.62ر.س19.29ر.س17.9611
Jul ’24n/a
ر.س21.51
0%
4.9%ر.س22.71ر.س19.29ر.س16.9011
Jun ’24ر.س18.80
ر.س21.42
+13.9%
4.6%ر.س22.66ر.س19.29ر.س16.1511
May ’24ر.س18.66
ر.س21.52
+15.3%
7.2%ر.س24.59ر.س19.29ر.س17.4311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س19.56
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 08:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banque Saudi Fransi 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research