Microsoft Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MSFT ( PLN1646.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN2145.91 )

MSFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSFT ( PLN1646.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN2145.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSFT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MSFT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MSFT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSFT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$3.02t

MSFT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.3x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	54.8x
ACP Asseco Poland	12.6x	8.2%	zł6.1b
ORCL Oracle	42.9x	16.5%	US$465.1b
ABS Asseco Business Solutions	18x	n/a	zł1.9b
NOW ServiceNow	145.7x	21.7%	US$192.5b
MSFT Microsoft	33.4x	12.8%	zł3.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.4x) kıyasla oran (54.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSFT'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	34.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	34.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSFT Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSFT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł1,646.40	zł2,020.77 +22.7%	7.9%	zł2,406.18	zł1,684.33	n/a	45
Oct ’25	zł1,669.20	zł1,929.74 +15.6%	6.3%	zł2,307.60	zł1,692.24	n/a	50
Sep ’25	zł1,599.00	zł1,919.86 +20.1%	6.6%	zł2,297.16	zł1,684.58	n/a	51
Aug ’25	zł1,685.00	zł1,990.69 +18.1%	6.8%	zł2,391.96	zł1,713.04	n/a	52
Jul ’25	n/a	zł1,983.54 0%	7.8%	zł2,424.90	zł1,736.63	n/a	51
Jun ’25	n/a	zł1,891.69 0%	7.5%	zł2,349.54	zł1,565.19	n/a	52
May ’25	n/a	zł1,937.22 0%	7.2%	zł2,433.60	zł1,621.18	n/a	52
Apr ’25	n/a	zł1,880.21 0%	7.4%	zł2,399.64	zł1,598.56	n/a	53
Mar ’25	n/a	zł1,858.14 0%	7.4%	zł2,394.36	zł1,595.04	n/a	51
Feb ’25	n/a	zł1,814.14 0%	8.4%	zł2,382.18	zł1,469.01	n/a	49
Jan ’25	n/a	zł1,617.23 0%	9.7%	zł2,333.28	zł1,159.25	n/a	51
Dec ’24	n/a	zł1,599.41 0%	6.9%	zł1,867.89	zł1,172.25	n/a	50
Nov ’24	n/a	zł1,698.43 0%	6.6%	zł1,895.27	zł1,255.51	zł1,646.40	50
Oct ’24	n/a	zł1,716.11 0%	7.4%	zł1,918.00	zł1,299.45	zł1,669.20	49
Sep ’24	n/a	zł1,589.06 0%	10.0%	zł1,794.98	zł946.44	zł1,599.00	49
Aug ’24	n/a	zł1,579.97 0%	9.7%	zł1,822.05	zł939.37	zł1,685.00	50
Jul ’24	n/a	zł1,414.40 0%	10.9%	zł1,832.54	zł944.77	n/a	46
Jun ’24	n/a	zł1,447.47 0%	10.7%	zł1,906.43	zł982.87	n/a	47
May ’24	n/a	zł1,391.89 0%	9.3%	zł1,763.66	zł974.21	n/a	48
Apr ’24	n/a	zł1,285.12 0%	12.2%	zł1,810.79	zł914.02	n/a	47
Mar ’24	n/a	zł1,302.74 0%	11.2%	zł1,831.58	zł944.76	n/a	47
Feb ’24	n/a	zł1,238.95 0%	11.5%	zł1,779.71	zł918.00	n/a	47
Jan ’24	n/a	zł1,296.10 0%	11.4%	zł1,794.55	zł1,021.71	n/a	45
Dec ’23	n/a	zł1,384.75 0%	11.5%	zł1,916.37	zł1,091.07	n/a	44
Nov ’23	n/a	zł1,429.49 0%	11.0%	zł1,955.54	zł1,213.29	n/a	42

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.