Asseco Poland S.A.

WSE:ACP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł6.4b

Asseco Poland Değerleme

ACP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACP ( PLN94.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN274.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
Kazançlarzł507.80m
Piyasa Değerizł6.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
ABS Asseco Business Solutions
18.3xn/azł1.9b
WAS Wasko
7.9xn/azł134.0m
XPL Xplus
40.9xn/azł128.5m
LSI LSI Software
9xn/azł52.2m
ACP Asseco Poland
12.7x8.3%zł6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACP'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ACP 12.7xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACP Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 26.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł94.40
zł96.26
+2.0%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Dec ’25zł90.75
zł96.38
+6.2%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Nov ’25zł90.10
zł96.28
+6.9%
5.0%zł102.50zł89.12n/a5
Oct ’25zł85.80
zł96.38
+12.3%
5.1%zł103.00zł89.12n/a5
Sep ’25zł90.30
zł91.78
+1.6%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Aug ’25zł84.10
zł91.78
+9.1%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Jul ’25zł80.45
zł91.15
+13.3%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
Jun ’25zł82.65
zł91.15
+10.3%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
May ’25zł80.00
zł88.95
+11.2%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Apr ’25zł77.50
zł88.95
+14.8%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Mar ’25zł75.25
zł88.95
+18.2%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Feb ’25zł72.95
zł88.95
+21.9%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Jan ’25zł73.10
zł88.95
+21.7%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Dec ’24zł77.05
zł89.14
+15.7%
8.1%zł103.00zł82.60zł90.755
Nov ’24zł77.05
zł91.70
+19.0%
7.5%zł103.00zł84.40zł90.105
Oct ’24zł71.70
zł94.08
+31.2%
11.1%zł112.00zł86.00zł85.804
Sep ’24zł74.30
zł94.46
+27.1%
9.9%zł112.00zł86.00zł90.305
Aug ’24zł80.35
zł93.74
+16.7%
10.8%zł112.00zł82.40zł84.105
Jul ’24zł80.25
zł92.00
+14.6%
14.5%zł112.00zł77.60zł80.454
Jun ’24zł83.60
zł92.00
+10.0%
14.5%zł112.00zł77.60zł82.654
May ’24zł84.40
zł88.00
+4.3%
14.4%zł112.00zł77.60zł80.005
Apr ’24zł76.10
zł88.00
+15.6%
14.4%zł112.00zł77.60zł77.505
Mar ’24zł80.40
zł88.00
+9.5%
14.4%zł112.00zł77.60zł75.255
Feb ’24zł75.75
zł88.00
+16.2%
14.4%zł112.00zł77.60zł72.955
Jan ’24zł72.60
zł88.00
+21.2%
14.4%zł112.00zł77.60zł73.105
Dec ’23zł74.10
zł88.00
+18.8%
14.4%zł112.00zł77.60zł77.055

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 18:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asseco Poland S.A. 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Witold SamborskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank