Asseco Poland S.A.

WSE:ACP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł12.7b

Asseco Poland Değerleme

ACP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł339.43
Fair Value
45.0% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACP ( PLN186.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN339.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
Kazançlarzł566.80m
Piyasa Değerizł12.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
ABS Asseco Business Solutions
22.4xn/azł2.8b
XPL Xplus
23.3xn/azł163.0m
WAS Wasko
9.5xn/azł156.8m
SVRS Silvair
92.6xn/azł198.2m
ACP Asseco Poland
22.4x12.12%zł12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (36.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACP'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNT Pointpack
2.8xn/aUS$4.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ACP 22.4xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACP Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 27.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł186.60
zł140.42
-24.75%
23.67%zł185.00zł89.10n/a5
Nov ’26zł214.80
zł127.02
-40.86%
26.24%zł185.00zł89.12n/a5
Oct ’26zł212.00
zł127.02
-40.08%
26.24%zł185.00zł89.12n/a5
Sep ’26zł184.10
zł126.92
-31.06%
26.25%zł185.00zł89.12n/a5
Aug ’26zł201.80
zł105.46
-47.74%
13.33%zł130.00zł89.12n/a5
Jul ’26zł205.20
zł105.46
-48.60%
13.33%zł130.00zł89.12n/a5
Jun ’26zł183.60
zł102.06
-44.41%
8.59%zł113.00zł89.12n/a5
May ’26zł155.60
zł100.06
-35.69%
7.82%zł113.00zł89.12n/a5
Apr ’26zł162.50
zł100.06
-38.42%
7.82%zł113.00zł89.12n/a5
Mar ’26zł138.80
zł100.06
-27.91%
7.82%zł113.00zł89.12n/a5
Feb ’26zł118.30
zł96.26
-18.63%
4.72%zł102.00zł89.12n/a5
Jan ’26zł96.20
zł96.26
+0.067%
4.72%zł102.00zł89.12n/a5
Dec ’25zł90.75
zł96.38
+6.21%
4.71%zł102.00zł89.12n/a5
Nov ’25zł90.10
zł96.28
+6.86%
4.98%zł102.50zł89.12zł214.805
Oct ’25zł85.80
zł96.38
+12.34%
5.11%zł103.00zł89.12zł212.005
Sep ’25zł90.30
zł91.78
+1.64%
6.60%zł103.00zł86.00zł184.105
Aug ’25zł84.10
zł91.78
+9.14%
6.60%zł103.00zł86.00zł201.805
Jul ’25zł80.45
zł91.15
+13.30%
6.26%zł103.00zł86.00zł205.206
Jun ’25zł82.65
zł91.15
+10.29%
6.26%zł103.00zł86.00zł183.606
May ’25zł80.00
zł88.95
+11.19%
7.44%zł103.00zł82.60zł155.606
Apr ’25zł77.50
zł88.95
+14.78%
7.44%zł103.00zł82.60zł162.506
Mar ’25zł75.25
zł88.95
+18.21%
7.44%zł103.00zł82.60zł138.806
Feb ’25zł72.95
zł88.95
+21.94%
7.44%zł103.00zł82.60zł118.306
Jan ’25zł73.10
zł88.95
+21.69%
7.44%zł103.00zł82.60zł96.206
Dec ’24zł77.05
zł89.14
+15.70%
8.12%zł103.00zł82.60zł90.755
Nov ’24zł77.05
zł91.70
+19.02%
7.53%zł103.00zł84.40zł90.105
zł140.42
Fair Value
32.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 11:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asseco Poland S.A. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku