Asseco Poland Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ACP ( PLN87.25 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN281.68 )

ACP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACP ( PLN87.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN281.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ACP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ACP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

ACP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.9x
ABS Asseco Business Solutions	17.9x	n/a	zł1.9b
WAS Wasko	10.1x	n/a	zł146.8m
LSI LSI Software	10.5x	n/a	zł47.3m
VRC Vercom	32.9x	17.3%	zł2.6b
ACP Asseco Poland	12.2x	8.2%	zł5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACP'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACP Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.2x
Adil PE Oran	26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł87.25	zł96.28 +10.4%	5.0%	zł102.50	zł89.12	n/a	5
Nov ’25	zł90.10	zł96.28 +6.9%	5.0%	zł102.50	zł89.12	n/a	5
Oct ’25	zł85.80	zł96.38 +12.3%	5.1%	zł103.00	zł89.12	n/a	5
Sep ’25	zł90.30	zł91.78 +1.6%	6.6%	zł103.00	zł86.00	n/a	5
Aug ’25	zł84.10	zł91.78 +9.1%	6.6%	zł103.00	zł86.00	n/a	5
Jul ’25	zł80.45	zł91.15 +13.3%	6.3%	zł103.00	zł86.00	n/a	6
Jun ’25	zł82.65	zł91.15 +10.3%	6.3%	zł103.00	zł86.00	n/a	6
May ’25	zł80.00	zł88.95 +11.2%	7.4%	zł103.00	zł82.60	n/a	6
Apr ’25	zł77.50	zł88.95 +14.8%	7.4%	zł103.00	zł82.60	n/a	6
Mar ’25	zł75.25	zł88.95 +18.2%	7.4%	zł103.00	zł82.60	n/a	6
Feb ’25	zł72.95	zł88.95 +21.9%	7.4%	zł103.00	zł82.60	n/a	6
Jan ’25	zł73.10	zł88.95 +21.7%	7.4%	zł103.00	zł82.60	n/a	6
Dec ’24	zł77.05	zł89.14 +15.7%	8.1%	zł103.00	zł82.60	n/a	5
Nov ’24	zł77.05	zł91.70 +19.0%	7.5%	zł103.00	zł84.40	zł90.10	5
Oct ’24	zł71.70	zł94.08 +31.2%	11.1%	zł112.00	zł86.00	zł85.80	4
Sep ’24	zł74.30	zł94.46 +27.1%	9.9%	zł112.00	zł86.00	zł90.30	5
Aug ’24	zł80.35	zł93.74 +16.7%	10.8%	zł112.00	zł82.40	zł84.10	5
Jul ’24	zł80.25	zł92.00 +14.6%	14.5%	zł112.00	zł77.60	zł80.45	4
Jun ’24	zł83.60	zł92.00 +10.0%	14.5%	zł112.00	zł77.60	zł82.65	4
May ’24	zł84.40	zł88.00 +4.3%	14.4%	zł112.00	zł77.60	zł80.00	5
Apr ’24	zł76.10	zł88.00 +15.6%	14.4%	zł112.00	zł77.60	zł77.50	5
Mar ’24	zł80.40	zł88.00 +9.5%	14.4%	zł112.00	zł77.60	zł75.25	5
Feb ’24	zł75.75	zł88.00 +16.2%	14.4%	zł112.00	zł77.60	zł72.95	5
Jan ’24	zł72.60	zł88.00 +21.2%	14.4%	zł112.00	zł77.60	zł73.10	5
Dec ’23	zł74.10	zł88.00 +18.8%	14.4%	zł112.00	zł77.60	zł77.05	5
Nov ’23	zł68.75	zł86.36 +25.6%	15.2%	zł112.00	zł75.40	zł77.05	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.