Asseco Poland Değerleme
ACP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ACP ( PLN86.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN274.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ACP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ACP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ACP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.1x |
| Kazançlar | zł487.80m |
| Piyasa Değeri | zł5.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.3x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ACP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26x | ||
ABS Asseco Business Solutions | 17.2x | n/a | zł1.8b |
WAS Wasko | 8.5x | n/a | zł144.1m |
XPL Xplus | 67.5x | n/a | zł118.4m |
LSI LSI Software | 10.9x | n/a | zł48.9m |
ACP Asseco Poland | 12.1x | 8.2% | zł5.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ACP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (26x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ACP'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ACP Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ACP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.1x |
| Adil PE Oran | 26.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł86.35 | zł96.28 +11.5% | 5.0% | zł102.50 | zł89.12 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł90.10 | zł96.28 +6.9% | 5.0% | zł102.50 | zł89.12 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł85.80 | zł96.38 +12.3% | 5.1% | zł103.00 | zł89.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł90.30 | zł91.78 +1.6% | 6.6% | zł103.00 | zł86.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł84.10 | zł91.78 +9.1% | 6.6% | zł103.00 | zł86.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł80.45 | zł91.15 +13.3% | 6.3% | zł103.00 | zł86.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł82.65 | zł91.15 +10.3% | 6.3% | zł103.00 | zł86.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł80.00 | zł88.95 +11.2% | 7.4% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł77.50 | zł88.95 +14.8% | 7.4% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł75.25 | zł88.95 +18.2% | 7.4% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł72.95 | zł88.95 +21.9% | 7.4% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł73.10 | zł88.95 +21.7% | 7.4% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł77.05 | zł89.14 +15.7% | 8.1% | zł103.00 | zł82.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł77.05 | zł91.70 +19.0% | 7.5% | zł103.00 | zł84.40 | zł90.10 | 5 |
| Oct ’24 | zł71.70 | zł94.08 +31.2% | 11.1% | zł112.00 | zł86.00 | zł85.80 | 4 |
| Sep ’24 | zł74.30 | zł94.46 +27.1% | 9.9% | zł112.00 | zł86.00 | zł90.30 | 5 |
| Aug ’24 | zł80.35 | zł93.74 +16.7% | 10.8% | zł112.00 | zł82.40 | zł84.10 | 5 |
| Jul ’24 | zł80.25 | zł92.00 +14.6% | 14.5% | zł112.00 | zł77.60 | zł80.45 | 4 |
| Jun ’24 | zł83.60 | zł92.00 +10.0% | 14.5% | zł112.00 | zł77.60 | zł82.65 | 4 |
| May ’24 | zł84.40 | zł88.00 +4.3% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł80.00 | 5 |
| Apr ’24 | zł76.10 | zł88.00 +15.6% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł77.50 | 5 |
| Mar ’24 | zł80.40 | zł88.00 +9.5% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł75.25 | 5 |
| Feb ’24 | zł75.75 | zł88.00 +16.2% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł72.95 | 5 |
| Jan ’24 | zł72.60 | zł88.00 +21.2% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł73.10 | 5 |
| Dec ’23 | zł74.10 | zł88.00 +18.8% | 14.4% | zł112.00 | zł77.60 | zł77.05 | 5 |
| Nov ’23 | zł68.75 | zł86.36 +25.6% | 15.2% | zł112.00 | zł75.40 | zł77.05 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.