Madkom Değerleme

MAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAD ( PLN1.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	41.9x
Kazançlar	zł196.21k
Piyasa Değeri	zł8.21m

MAD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.2x
EDL EDITEL Polska	12.5x	n/a	zł13.1m
LGT Logintrade	16.4x	n/a	zł17.4m
OPI Optigis	8x	n/a	zł26.5m
EON eo Networks	19.8x	n/a	zł47.1m
MAD Madkom	41.9x	n/a	zł8.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAD Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAD'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAD Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	41.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

EDITEL Polska

zł13.1m

Provides electronic document interchange solutions worldwide.

EDL

zł4.44

-3.1%

-26.0%

Sescom

zł159.0m

Provides facility management services for retail chains in Poland and internationally.

SES

zł77.60

80.5%

Betacom

zł17.6m

Offers cloud services and IT solutions to enterprises in Poland.

BCM

zł4.36

2.8%

-11.0%