Asseco Business Solutions S.A.

WSE:ABS Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.8b

Asseco Business Solutions Değerleme

ABS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABS ( PLN54.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN80.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
Kazançlarzł104.28m
Piyasa Değerizł1.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
ACP Asseco Poland
12.1x8.2%zł5.9b
WAS Wasko
8.5xn/azł144.1m
XPL Xplus
67.5xn/azł118.4m
LSI LSI Software
10.9xn/azł48.9m
ABS Asseco Business Solutions
17.2xn/azł1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABS'nin PE Oranı, PL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ABS 17.2xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABS Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Polish Software sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł54.60
zł57.67
+5.6%
3.6%zł60.00zł55.00n/a3
Nov ’25zł57.20
zł57.00
-0.3%
2.5%zł58.00zł55.00n/a3
Oct ’25zł57.40
zł57.00
-0.7%
2.5%zł58.00zł55.00n/a3
Sep ’25zł60.20
zł57.00
-5.3%
2.5%zł58.00zł55.00n/a3
Aug ’25zł54.20
zł58.50
+7.9%
0.9%zł59.00zł58.00n/a2
May ’25zł62.00
zł56.50
-8.9%
2.7%zł58.00zł55.00n/a2
Apr ’25zł53.60
zł56.50
+5.4%
2.7%zł58.00zł55.00n/a2
Jan ’25zł48.00
zł49.80
+3.7%
10.4%zł55.00zł44.60n/a2
Dec ’24zł49.90
zł49.80
-0.2%
10.4%zł55.00zł44.60n/a2
Nov ’24zł44.20
zł45.45
+2.8%
1.9%zł46.30zł44.60zł57.202
Oct ’24zł41.00
zł45.45
+10.9%
1.9%zł46.30zł44.60zł57.402
Sep ’24zł40.50
zł45.45
+12.2%
1.9%zł46.30zł44.60zł60.202
Aug ’24zł40.50
zł43.30
+6.9%
3.0%zł44.60zł42.00zł54.202
Jul ’24zł39.40
zł43.30
+9.9%
3.0%zł44.60zł42.00zł64.602
Jun ’24zł41.60
zł41.80
+0.5%
0.5%zł42.00zł41.60zł59.602
May ’24zł38.40
zł39.80
+3.6%
4.5%zł41.60zł38.00zł62.002
Apr ’24zł37.90
zł39.80
+5.0%
4.5%zł41.60zł38.00zł53.602
Mar ’24zł37.90
zł36.20
-4.5%
5.0%zł38.00zł34.40zł54.802
Feb ’24zł35.60
zł36.20
+1.7%
5.0%zł38.00zł34.40zł53.202
Jan ’24zł33.40
zł35.70
+6.9%
3.6%zł37.00zł34.40zł48.002
Dec ’23zł31.20
zł35.70
+14.4%
3.6%zł37.00zł34.40zł49.902
Nov ’23zł28.80
zł39.20
+36.1%
12.2%zł44.00zł34.40zł44.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

EDITEL Polska

zł13.1m

Provides electronic document interchange solutions worldwide.

EDL

zł4.44

7D

-3.1%

1Y

-20.7%

Sescom

zł159.0m

Provides facility management services for retail chains in Poland and internationally.

SES

zł77.60

7D

0%

1Y

80.5%

Betacom

zł17.6m

Offers cloud services and IT solutions to enterprises in Poland.

BCM

zł4.36

7D

6.3%

1Y

-11.0%