CD Projekt S.A.

WSE:CDR Stok Raporu

Piyasa değeri: zł27.9b

CD Projekt Değerleme

CDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CDR ( PLN278.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN843.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.5x
Kazançlarzł520.87m
Piyasa Değerizł27.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
PLW PlayWay
14.2x3.45%zł1.7b
HUG Huuuge
3.6x-24.25%zł946.4m
TEN Ten Square Games
9.2x-2.80%zł705.0m
BLO Bloober Team
10xn/azł524.4m
CDR CD Projekt
53.5x28.97%zł27.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDR Price-To-Earnings Oranı ( 53.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDR'nin PE Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CDR 53.5xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDR Price-To-Earnings Oranı ( 53.5 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.5x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.5 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł278.90
zł232.81
-16.52%
27.89%zł332.00zł112.00n/a16
Apr ’27zł241.00
zł232.19
-3.66%
28.14%zł332.00zł112.00n/a16
Mar ’27zł242.70
zł232.06
-4.38%
29.13%zł340.00zł112.00n/a17
Feb ’27zł259.80
zł229.83
-11.53%
27.05%zł332.00zł112.00n/a18
Jan ’27zł241.00
zł228.17
-5.33%
28.34%zł332.00zł112.00n/a18
Dec ’26zł255.80
zł223.61
-12.58%
31.35%zł332.00zł95.00n/a18
Nov ’26zł253.80
zł221.17
-12.86%
31.71%zł330.00zł95.00n/a18
Oct ’26zł272.20
zł220.50
-18.99%
32.23%zł350.00zł95.00n/a18
Sep ’26zł245.70
zł220.44
-10.28%
32.25%zł350.00zł95.00n/a18
Aug ’26zł247.10
zł211.00
-14.61%
33.04%zł350.00zł95.00n/a18
Jul ’26zł276.00
zł192.24
-30.35%
30.09%zł292.00zł95.00n/a17
Jun ’26zł221.80
zł188.63
-14.96%
30.91%zł292.00zł95.00n/a16
May ’26zł232.90
zł176.19
-24.35%
34.84%zł292.00zł95.00n/a16
Apr ’26zł210.00
zł173.88
-17.20%
35.69%zł292.00zł95.00zł241.0016
Mar ’26zł221.60
zł161.82
-26.97%
33.08%zł260.00zł90.00zł242.7017
Feb ’26zł211.10
zł155.94
-26.13%
30.52%zł241.00zł90.00zł259.8017
Jan ’26zł191.45
zł147.17
-23.13%
31.43%zł241.00zł90.00zł241.0018
Dec ’25zł167.20
zł142.33
-14.87%
27.34%zł205.00zł85.00zł255.8018
Nov ’25zł160.75
zł134.72
-16.19%
25.55%zł205.00zł85.00zł253.8018
Oct ’25zł171.60
zł134.72
-21.49%
25.55%zł205.00zł85.00zł272.2018
Sep ’25zł183.10
zł129.00
-29.55%
27.07%zł207.00zł85.00zł245.7018
Aug ’25zł160.10
zł119.47
-25.38%
25.14%zł170.00zł80.00zł247.1019
Jul ’25zł138.30
zł115.21
-16.70%
24.56%zł170.00zł80.00zł276.0019
Jun ’25zł130.30
zł111.06
-14.77%
25.32%zł170.00zł80.00zł221.8018
May ’25zł118.50
zł112.59
-4.99%
25.99%zł178.00zł80.00zł232.9017
Apr ’25zł116.90
zł112.00
-4.19%
26.57%zł178.00zł80.00zł210.0017
zł232.81
Fair Value
19.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/27 12:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CD Projekt S.A. 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays