Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

CD Projekt Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CDR ( PLN171.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN35.56 )

CDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDR ( PLN171.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN35.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CDR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CDR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł16.45b

CDR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12x
İşletme Değeri/FAVÖK	30x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.8x
PLW PlayWay	14.3x	-6.9%	zł1.9b
HUG Huuuge	3.4x	-28.9%	zł942.8m
TEN Ten Square Games	9.5x	-0.8%	zł571.4m
BLO Bloober Team	32.1x	n/a	zł480.2m
CDR CD Projekt	29.4x	17.1%	zł16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDR Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDR'nin PE Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDR Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.4x
Adil PE Oran	18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł165.00	zł134.72 -18.4%	25.6%	zł205.00	zł85.00	n/a	18
Oct ’25	zł171.60	zł134.72 -21.5%	25.6%	zł205.00	zł85.00	n/a	18
Sep ’25	zł183.10	zł129.00 -29.5%	27.1%	zł207.00	zł85.00	n/a	18
Aug ’25	zł160.10	zł119.47 -25.4%	25.1%	zł170.00	zł80.00	n/a	19
Jul ’25	zł138.30	zł115.21 -16.7%	24.6%	zł170.00	zł80.00	n/a	19
Jun ’25	zł130.30	zł111.06 -14.8%	25.3%	zł170.00	zł80.00	n/a	18
May ’25	zł118.50	zł112.59 -5.0%	26.0%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Apr ’25	zł116.90	zł112.00 -4.2%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Mar ’25	zł110.35	zł112.00 +1.5%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Feb ’25	zł104.80	zł112.00 +6.9%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Jan ’25	zł115.00	zł114.06 -0.8%	25.9%	zł178.00	zł83.00	n/a	16
Dec ’24	zł111.00	zł120.50 +8.6%	26.9%	zł185.00	zł83.00	n/a	16
Nov ’24	zł105.00	zł120.09 +14.4%	28.4%	zł185.00	zł80.00	n/a	16
Oct ’24	zł125.20	zł125.06 -0.1%	26.1%	zł185.00	zł80.00	zł171.60	16
Sep ’24	zł150.45	zł121.81 -19.0%	30.5%	zł207.00	zł80.00	zł183.10	16
Aug ’24	zł160.80	zł121.44 -24.5%	30.2%	zł207.00	zł80.00	zł160.10	16
Jul ’24	zł154.85	zł115.19 -25.6%	27.4%	zł207.00	zł80.00	zł138.30	16
Jun ’24	zł124.00	zł114.56 -7.6%	27.3%	zł207.00	zł80.00	zł130.30	16
May ’24	zł113.30	zł113.53 +0.2%	27.0%	zł207.00	zł80.00	zł118.50	17
Apr ’24	zł111.22	zł117.47 +5.6%	28.0%	zł215.00	zł77.00	zł116.90	17
Mar ’24	zł132.26	zł118.65 -10.3%	27.3%	zł215.00	zł77.00	zł110.35	17
Feb ’24	zł138.28	zł119.22 -13.8%	28.0%	zł215.00	zł77.00	zł104.80	18
Jan ’24	zł129.64	zł115.89 -10.6%	28.6%	zł214.00	zł75.00	zł115.00	18
Dec ’23	zł123.58	zł118.33 -4.2%	31.1%	zł214.00	zł75.00	zł111.00	18
Nov ’23	zł127.10	zł103.32 -18.7%	38.2%	zł214.00	zł55.00	zł105.00	19
Oct ’23	zł100.20	zł102.79 +2.6%	38.7%	zł214.00	zł55.00	zł125.20	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.