Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Ten Square Games Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TEN ( PLN93.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN142.4 )

TEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEN ( PLN93.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN142.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TEN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TEN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł586.01m

TEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.1x
PEG Oranı	-12.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18x
HUG Huuuge	3.7x	-21.6%	zł993.1m
CRJ Creepy Jar	23.2x	2.4%	zł270.7m
BLO Bloober Team	30.3x	n/a	zł453.2m
PLW PlayWay	14.9x	-6.9%	zł1.9b
TEN Ten Square Games	9.7x	-0.8%	zł586.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEN'nin PE Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEN Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.7x
Adil PE Oran	10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 10.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł92.40	zł97.30 +5.3%	12.1%	zł106.30	zł74.00	n/a	7
Sep ’25	zł95.10	zł94.93 -0.2%	12.0%	zł106.00	zł74.00	n/a	7
Aug ’25	zł86.05	zł95.21 +10.6%	11.4%	zł106.00	zł76.00	n/a	7
Jul ’25	zł84.60	zł100.93 +19.3%	13.9%	zł125.00	zł76.00	n/a	7
Jun ’25	zł88.80	zł100.93 +13.7%	13.9%	zł125.00	zł76.00	n/a	7
May ’25	zł86.25	zł102.47 +18.8%	8.6%	zł114.00	zł85.00	n/a	6
Apr ’25	zł96.40	zł101.76 +5.6%	9.4%	zł114.00	zł85.00	n/a	5
Mar ’25	zł96.00	zł98.96 +3.1%	10.3%	zł114.00	zł85.00	n/a	5
Feb ’25	zł103.00	zł98.96 -3.9%	10.3%	zł114.00	zł85.00	n/a	5
Jan ’25	zł96.40	zł98.96 +2.7%	10.3%	zł114.00	zł85.00	n/a	5
Dec ’24	zł94.05	zł95.60 +1.6%	11.0%	zł114.00	zł85.00	n/a	5
Nov ’24	zł79.65	zł94.33 +18.4%	17.4%	zł125.00	zł70.00	n/a	6
Oct ’24	zł84.90	zł91.50 +7.8%	18.2%	zł125.00	zł70.00	zł93.90	6
Sep ’24	zł84.05	zł89.33 +6.3%	19.4%	zł125.00	zł71.00	zł95.10	6
Aug ’24	zł80.40	zł89.33 +11.1%	19.4%	zł125.00	zł71.00	zł86.05	6
Jul ’24	zł78.75	zł92.33 +17.2%	19.0%	zł125.00	zł71.00	zł84.60	6
Jun ’24	zł81.90	zł92.33 +12.7%	19.0%	zł125.00	zł71.00	zł88.80	6
May ’24	zł81.95	zł97.00 +18.4%	15.2%	zł125.00	zł77.00	zł86.25	6
Apr ’24	zł92.85	zł133.17 +43.4%	15.5%	zł174.00	zł109.00	zł96.40	6
Mar ’24	zł131.10	zł188.17 +43.5%	61.6%	zł444.00	zł115.00	zł96.00	6
Feb ’24	zł127.50	zł188.17 +47.6%	61.6%	zł444.00	zł115.00	zł103.00	6
Jan ’24	zł126.60	zł183.50 +44.9%	64.7%	zł444.00	zł102.00	zł96.40	6
Dec ’23	zł132.10	zł203.17 +53.8%	61.6%	zł444.00	zł102.00	zł94.05	6
Nov ’23	zł103.30	zł195.67 +89.4%	66.4%	zł444.00	zł96.00	zł79.65	6
Oct ’23	zł97.70	zł201.67 +106.4%	62.6%	zł444.00	zł94.00	zł84.90	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.