11 bit studios Değerleme

11B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 11B ( PLN246 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN6.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

11B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 11B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 11B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 11B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
11B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
Kazançlarzł46.72m
Piyasa Değerizł594.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

11B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 11B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
TEN Ten Square Games
10x0.9%zł509.3m
BLO Bloober Team
29.6xn/azł443.5m
HUG Huuuge
3.5x-29.5%zł971.9m
CRJ Creepy Jar
19.2x2.4%zł223.8m
11B 11 bit studios
12.7x11.2%zł594.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 11B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (15.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

11B'nin PE Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
11B 12.7xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 11B Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

11B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

11B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 11B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 11B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł246.00
zł370.14
+50.5%
15.2%zł434.00zł275.00n/a7
Nov ’25zł258.00
zł425.14
+64.8%
39.3%zł815.00zł275.00n/a7
Oct ’25zł303.50
zł452.00
+48.9%
35.6%zł815.00zł275.00n/a7
Sep ’25zł636.00
zł726.57
+14.2%
12.3%zł840.00zł540.00n/a7
Aug ’25zł630.00
zł726.57
+15.3%
12.3%zł840.00zł540.00n/a7
Jul ’25zł624.00
zł730.14
+17.0%
12.8%zł840.00zł540.00n/a7
Jun ’25zł631.00
zł699.86
+10.9%
12.5%zł840.00zł540.00n/a7
May ’25zł559.00
zł700.14
+25.2%
12.5%zł840.00zł540.00n/a7
Apr ’25zł534.00
zł688.50
+28.9%
12.2%zł800.00zł540.00n/a6
Mar ’25zł570.00
zł711.00
+24.7%
7.5%zł800.00zł628.00n/a6
Feb ’25zł585.00
zł721.67
+23.4%
7.8%zł800.00zł628.00n/a6
Jan ’25zł541.00
zł721.67
+33.4%
7.8%zł800.00zł628.00n/a6
Dec ’24zł578.00
zł732.00
+26.6%
10.0%zł863.00zł628.00n/a6
Nov ’24zł609.00
zł750.50
+23.2%
11.4%zł863.00zł628.00zł258.006
Oct ’24zł715.00
zł725.00
+1.4%
11.4%zł863.00zł628.00zł303.506
Sep ’24zł703.00
zł725.00
+3.1%
11.4%zł863.00zł628.00zł636.006
Aug ’24zł715.00
zł697.40
-2.5%
8.6%zł800.00zł628.00zł630.005
Jul ’24zł710.00
zł672.80
-5.2%
4.6%zł724.00zł628.00zł624.005
Jun ’24zł630.00
zł672.80
+6.8%
4.6%zł724.00zł628.00zł631.005
May ’24zł626.00
zł672.80
+7.5%
4.6%zł724.00zł628.00zł559.005
Apr ’24zł665.00
zł658.20
-1.0%
6.4%zł726.00zł602.00zł534.005
Mar ’24zł647.00
zł637.20
-1.5%
8.4%zł726.00zł570.00zł570.005
Feb ’24zł576.00
zł637.20
+10.6%
8.4%zł726.00zł570.00zł585.005
Jan ’24zł590.00
zł596.80
+1.2%
11.8%zł726.00zł515.00zł541.005
Dec ’23zł550.00
zł587.80
+6.9%
9.3%zł681.00zł515.00zł578.005
Nov ’23zł539.00
zł577.40
+7.1%
9.6%zł681.00zł515.00zł609.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin