11 bit studios S.A.

WSE:11B Stok Raporu

Piyasa değeri: zł312.5m

11 bit studios Değerleme

11B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 11B ( PLN129.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN144.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

11B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 11B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 11B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 11B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
11B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
Satışzł127.70m
Piyasa Değerizł312.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

11B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 11B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
BLO Bloober Team
3xn/azł447.3m
ART Artifex Mundi
3.1x19.29%zł268.7m
CRJ Creepy Jar
5.5x12.64%zł339.7m
PCF PCF Group Spólka Akcyjna
0.8xn/azł153.4m
11B 11 bit studios
2.4x11.12%zł312.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 11B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (3.1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

11B'nin PS Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMU e-Muzyka
0.4xn/aUS$23.93m
BBT BoomBit
0.3xn/aUS$19.54m
PLI Platige Image
0.2xn/aUS$5.10m
GKS GKS GieKSa Katowice
0.4xn/aUS$4.37m
11B 2.4xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 11B Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

11B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

11B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 11B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 11B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł129.30
zł181.33
+40.24%
45.27%zł355.00zł100.00n/a6
Sep ’27zł129.40
zł181.33
+40.13%
45.27%zł355.00zł100.00n/a6
Aug ’27zł132.00
zł188.57
+42.86%
36.44%zł355.00zł140.00n/a7
Jul ’27zł132.00
zł188.57
+42.86%
36.44%zł355.00zł140.00n/a7
Jun ’27zł149.90
zł187.69
+25.21%
36.78%zł355.00zł140.00n/a7
May ’27zł159.90
zł197.17
+23.31%
35.94%zł355.00zł155.00n/a6
Apr ’27zł134.40
zł197.36
+46.84%
34.73%zł355.00zł140.00n/a7
Mar ’27zł140.00
zł215.93
+54.23%
34.66%zł355.00zł140.00n/a7
Feb ’27zł144.80
zł222.50
+53.66%
31.54%zł355.00zł150.00n/a7
Jan ’27zł144.00
zł222.50
+54.51%
31.54%zł355.00zł150.00n/a7
Dec ’26zł167.00
zł222.50
+33.23%
31.54%zł355.00zł150.00n/a7
Nov ’26zł176.90
zł231.79
+31.03%
28.68%zł355.00zł155.00n/a7
Oct ’26zł191.00
zł231.79
+21.35%
28.68%zł355.00zł155.00n/a7
Sep ’26zł184.00
zł234.83
+27.63%
30.38%zł355.00zł155.00zł129.406
Aug ’26zł184.20
zł234.83
+27.49%
30.38%zł355.00zł155.00zł132.006
Jul ’26zł212.00
zł233.00
+9.91%
31.13%zł355.00zł155.00zł132.006
Jun ’26zł216.00
zł231.57
+7.21%
29.58%zł355.00zł140.00zł149.907
May ’26zł218.00
zł224.50
+2.98%
29.73%zł355.00zł140.00zł159.908
Apr ’26zł201.40
zł222.29
+10.37%
31.98%zł355.00zł140.00zł134.407
Mar ’26zł209.00
zł241.71
+15.65%
31.47%zł355.00zł140.00zł140.007
Feb ’26zł194.00
zł241.71
+24.59%
31.47%zł355.00zł140.00zł144.807
Jan ’26zł170.20
zł241.71
+42.02%
31.47%zł355.00zł140.00zł144.007
Dec ’25zł251.00
zł343.71
+36.94%
22.15%zł434.00zł230.00zł167.007
Nov ’25zł258.00
zł425.14
+64.78%
39.30%zł815.00zł275.00zł176.907
Oct ’25zł303.50
zł452.00
+48.93%
35.60%zł815.00zł275.00zł191.007
Sep ’25zł636.00
zł726.57
+14.24%
12.34%zł840.00zł540.00zł184.007
zł181.33
Fair Value
28.7% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/13 02:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

11 bit studios S.A. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaErste Bank Polska S.A.