11 bit studios Değerleme

11B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 11B ( PLN260.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN5.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

11B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

11B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.2x
İşletme Değeri/FAVÖK161.3x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

11B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 11B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
TEN Ten Square Games
1.2x2.0%zł504.2m
HUG Huuuge
0.8x-9.8%zł903.6m
PCF PCF Group Spólka Akcyjna
2.2x33.6%zł380.2m
BLO Bloober Team
4.4xn/azł470.5m
11B 11 bit studios
10.8x3.5%zł629.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 11B Price-To-Sales Oranı ( 10.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

11B'nin PE Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 11B Price-To-Sales Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

11B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

11B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.8x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 11B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.8 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 11B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł260.50
zł425.14
+63.2%
39.3%zł815.00zł275.00n/a7
Oct ’25zł303.50
zł452.00
+48.9%
35.6%zł815.00zł275.00n/a7
Sep ’25zł636.00
zł726.57
+14.2%
12.3%zł840.00zł540.00n/a7
Aug ’25zł630.00
zł726.57
+15.3%
12.3%zł840.00zł540.00n/a7
Jul ’25zł624.00
zł730.14
+17.0%
12.8%zł840.00zł540.00n/a7
Jun ’25zł631.00
zł699.86
+10.9%
12.5%zł840.00zł540.00n/a7
May ’25zł559.00
zł700.14
+25.2%
12.5%zł840.00zł540.00n/a7
Apr ’25zł534.00
zł688.50
+28.9%
12.2%zł800.00zł540.00n/a6
Mar ’25zł570.00
zł711.00
+24.7%
7.5%zł800.00zł628.00n/a6
Feb ’25zł585.00
zł721.67
+23.4%
7.8%zł800.00zł628.00n/a6
Jan ’25zł541.00
zł721.67
+33.4%
7.8%zł800.00zł628.00n/a6
Dec ’24zł578.00
zł732.00
+26.6%
10.0%zł863.00zł628.00n/a6
Nov ’24zł609.00
zł750.50
+23.2%
11.4%zł863.00zł628.00zł258.006
Oct ’24zł715.00
zł725.00
+1.4%
11.4%zł863.00zł628.00zł303.506
Sep ’24zł703.00
zł725.00
+3.1%
11.4%zł863.00zł628.00zł636.006
Aug ’24zł715.00
zł697.40
-2.5%
8.6%zł800.00zł628.00zł630.005
Jul ’24zł710.00
zł672.80
-5.2%
4.6%zł724.00zł628.00zł624.005
Jun ’24zł630.00
zł672.80
+6.8%
4.6%zł724.00zł628.00zł631.005
May ’24zł626.00
zł672.80
+7.5%
4.6%zł724.00zł628.00zł559.005
Apr ’24zł665.00
zł658.20
-1.0%
6.4%zł726.00zł602.00zł534.005
Mar ’24zł647.00
zł637.20
-1.5%
8.4%zł726.00zł570.00zł570.005
Feb ’24zł576.00
zł637.20
+10.6%
8.4%zł726.00zł570.00zł585.005
Jan ’24zł590.00
zł596.80
+1.2%
11.8%zł726.00zł515.00zł541.005
Dec ’23zł550.00
zł587.80
+6.9%
9.3%zł681.00zł515.00zł578.005
Nov ’23zł539.00
zł577.40
+7.1%
9.6%zł681.00zł515.00zł609.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin