11 bit studios S.A.

WSE:11B Stok Raporu

Piyasa değeri: zł404.6m

11 bit studios Değerleme

11B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł438.28
Fair Value
61.8% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 11B ( PLN167.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN438.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

11B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 11B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 11B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 11B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
11B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
Kazançlarzł15.85m
Piyasa Değerizł404.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

11B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 11B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.9x
BLO Bloober Team
30.4xn/azł487.8m
ART Artifex Mundi
5.9x14.79%zł160.2m
OML One More Level
123.5xn/azł148.3m
TEN Ten Square Games
8x-1.45%zł596.6m
11B 11 bit studios
25.5x10.60%zł404.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 11B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (41.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

11B'nin PE Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
11B 25.5xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 11B Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

11B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

11B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 11B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 11B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł167.40
zł231.79
+38.46%
28.68%zł355.00zł155.00n/a7
Nov ’26zł176.90
zł231.79
+31.03%
28.68%zł355.00zł155.00n/a7
Oct ’26zł191.00
zł231.79
+21.35%
28.68%zł355.00zł155.00n/a7
Sep ’26zł184.00
zł234.83
+27.63%
30.38%zł355.00zł155.00n/a6
Aug ’26zł184.20
zł234.83
+27.49%
30.38%zł355.00zł155.00n/a6
Jul ’26zł212.00
zł233.00
+9.91%
31.13%zł355.00zł155.00n/a6
Jun ’26zł216.00
zł231.57
+7.21%
29.58%zł355.00zł140.00n/a7
May ’26zł218.00
zł224.50
+2.98%
29.73%zł355.00zł140.00n/a8
Apr ’26zł201.40
zł222.29
+10.37%
31.98%zł355.00zł140.00n/a7
Mar ’26zł209.00
zł241.71
+15.65%
31.47%zł355.00zł140.00n/a7
Feb ’26zł194.00
zł241.71
+24.59%
31.47%zł355.00zł140.00n/a7
Jan ’26zł170.20
zł241.71
+42.02%
31.47%zł355.00zł140.00n/a7
Dec ’25zł251.00
zł343.71
+36.94%
22.15%zł434.00zł230.00n/a7
Nov ’25zł258.00
zł425.14
+64.78%
39.30%zł815.00zł275.00zł176.907
Oct ’25zł303.50
zł452.00
+48.93%
35.60%zł815.00zł275.00zł191.007
Sep ’25zł636.00
zł726.57
+14.24%
12.34%zł840.00zł540.00zł184.007
Aug ’25zł630.00
zł726.57
+15.33%
12.34%zł840.00zł540.00zł184.207
Jul ’25zł624.00
zł730.14
+17.01%
12.81%zł840.00zł540.00zł212.007
Jun ’25zł631.00
zł699.86
+10.91%
12.46%zł840.00zł540.00zł216.007
May ’25zł559.00
zł700.14
+25.25%
12.47%zł840.00zł540.00zł218.007
Apr ’25zł534.00
zł688.50
+28.93%
12.16%zł800.00zł540.00zł201.406
Mar ’25zł570.00
zł711.00
+24.74%
7.52%zł800.00zł628.00zł209.006
Feb ’25zł585.00
zł721.67
+23.36%
7.83%zł800.00zł628.00zł194.006
Jan ’25zł541.00
zł721.67
+33.39%
7.83%zł800.00zł628.00zł170.206
Dec ’24zł578.00
zł732.00
+26.64%
10.03%zł863.00zł628.00zł251.006
Nov ’24zł609.00
zł750.50
+23.23%
11.40%zł863.00zł628.00zł258.006
zł231.79
Fair Value
27.8% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/13 01:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/13 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

11 bit studios S.A. 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszBiuro maklerskie mBanku