Huuuge, Inc.

WSE:HUG Stok Raporu

Piyasa değeri: zł903.5m

Huuuge Değerleme

HUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUG ( PLN16.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN39.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.3x
KazançlarUS$66.29m
Piyasa DeğeriUS$220.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
TEN Ten Square Games
9x5.1%zł455.4m
PLW PlayWay
12.2x5.1%zł1.8b
11B 11 bit studios
7.9x5.7%zł368.9m
BLO Bloober Team
36.5xn/azł460.8m
HUG Huuuge
3.3x-24.4%zł903.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUG'nin PE Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
HUG 3.3xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUG Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł16.12
zł28.18
+74.8%
27.9%zł40.91zł18.19n/a6
Dec ’25zł16.50
zł28.17
+70.7%
27.9%zł40.79zł18.14n/a6
Nov ’25zł16.30
zł29.64
+81.8%
25.9%zł41.66zł18.61n/a6
Oct ’25zł17.90
zł30.48
+70.3%
20.8%zł41.68zł22.28n/a6
Sep ’25zł21.00
zł31.25
+48.8%
19.1%zł41.32zł22.84n/a6
Aug ’25zł20.40
zł31.84
+56.1%
17.4%zł41.61zł25.24n/a6
Jul ’25zł23.85
zł33.05
+38.6%
15.3%zł41.64zł25.47n/a6
Jun ’25zł22.35
zł32.60
+45.9%
14.9%zł40.73zł25.08n/a6
May ’25zł24.70
zł35.72
+44.6%
10.1%zł41.40zł30.19n/a5
Apr ’25zł27.00
zł35.70
+32.2%
11.0%zł41.71zł29.58n/a5
Mar ’25zł28.35
zł35.76
+26.1%
9.6%zł41.57zł31.20n/a5
Feb ’25zł28.05
zł35.96
+28.2%
9.4%zł41.57zł31.20n/a5
Jan ’25zł26.80
zł35.60
+32.8%
9.1%zł40.78zł30.91n/a5
Dec ’24zł26.70
zł34.93
+30.8%
5.8%zł36.72zł31.22zł16.505
Nov ’24zł26.00
zł34.70
+33.4%
6.3%zł36.87zł30.68zł16.305
Oct ’24zł25.85
zł35.46
+37.2%
5.9%zł38.19zł31.92zł17.905
Sep ’24zł26.10
zł32.82
+25.7%
10.4%zł36.55zł27.43zł21.006
Aug ’24zł25.00
zł32.26
+29.0%
10.9%zł36.57zł26.79zł20.406
Jul ’24zł26.65
zł30.99
+16.3%
18.2%zł36.04zł20.92zł23.856
Jun ’24zł27.90
zł31.44
+12.7%
17.9%zł36.55zł21.32zł22.356
May ’24zł26.40
zł29.46
+11.6%
20.0%zł36.46zł20.29zł24.705
Apr ’24zł27.78
zł28.84
+3.8%
17.6%zł36.09zł21.14zł27.005
Mar ’24zł27.10
zł28.17
+4.0%
17.3%zł36.10zł21.08zł28.355
Feb ’24zł24.96
zł27.42
+9.9%
15.3%zł33.18zł20.43zł28.055
Jan ’24zł21.80
zł26.86
+23.2%
16.7%zł33.80zł20.81zł26.805
Dec ’23zł23.50
zł26.80
+14.0%
15.7%zł34.19zł21.29zł26.705

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 14:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Huuuge, Inc. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Matthew WalkerCredit Suisse