PlayWay Değerleme
PLW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PLW ( PLN275 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN413.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PLW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PLW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PLW'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.3x |
| Kazançlar | zł147.82m |
| Piyasa Değeri | zł1.82b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PLW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.7x | ||
HUG Huuuge | 3.4x | -24.4% | zł918.0m |
BLO Bloober Team | 37.9x | n/a | zł478.1m |
11B 11 bit studios | 8.4x | 5.7% | zł390.6m |
TEN Ten Square Games | 9.1x | 5.1% | zł461.7m |
PLW PlayWay | 12.3x | 5.1% | zł1.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PLW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (14.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PLW'nin PE Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PLW Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PLW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.3x |
| Adil PE Oran | 13.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł275.00 | zł329.00 +19.6% | 13.3% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł276.50 | zł348.39 +26.0% | 13.2% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł274.00 | zł348.39 +27.2% | 13.2% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł300.00 | zł348.39 +16.1% | 13.2% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł294.00 | zł351.73 +19.6% | 11.7% | zł388.00 | zł294.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł282.50 | zł351.73 +24.5% | 11.7% | zł388.00 | zł294.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł339.50 | zł385.87 +13.7% | 19.2% | zł475.61 | zł294.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł320.50 | zł385.87 +20.4% | 19.2% | zł475.61 | zł294.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł303.00 | zł376.00 +24.1% | 3.2% | zł388.00 | zł364.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł287.00 | zł381.00 +32.8% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł286.50 | zł381.00 +33.0% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł316.50 | zł381.00 +20.4% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł320.00 | zł381.00 +19.1% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł338.50 | zł404.00 +19.4% | 7.4% | zł434.00 | zł374.00 | zł276.50 | 2 |
| Nov ’24 | zł345.00 | zł404.00 +17.1% | 7.4% | zł434.00 | zł374.00 | zł274.00 | 2 |
| Oct ’24 | zł425.00 | zł430.67 +1.3% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | zł300.00 | 3 |
| Sep ’24 | zł413.50 | zł430.67 +4.2% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | zł294.00 | 3 |
| Aug ’24 | zł422.00 | zł430.67 +2.1% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | zł282.50 | 3 |
| Jul ’24 | zł396.50 | zł441.33 +11.3% | 3.0% | zł460.00 | zł430.00 | zł339.50 | 3 |
| Jun ’24 | zł388.00 | zł441.33 +13.7% | 3.0% | zł460.00 | zł430.00 | zł320.50 | 3 |
| May ’24 | zł420.00 | zł443.00 +5.5% | 3.5% | zł465.00 | zł430.00 | zł303.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł420.00 | zł443.00 +5.5% | 3.5% | zł465.00 | zł430.00 | zł287.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł425.00 | zł447.00 +5.2% | 2.9% | zł460.00 | zł434.00 | zł286.50 | 2 |
| Feb ’24 | zł394.50 | zł421.00 +6.7% | 9.1% | zł460.00 | zł369.00 | zł316.50 | 3 |
| Jan ’24 | zł310.00 | zł347.67 +12.2% | 23.2% | zł434.00 | zł240.00 | zł320.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł331.00 | zł346.00 +4.5% | 22.8% | zł429.00 | zł240.00 | zł338.50 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/27 06:19 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/27 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
PlayWay S.A. 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Tomasz Rodak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Tomasz Duda | Erste Group Bank AG |
| Michal Wojciechowski | Ipopema Securities S.A. |