PlayWay Değerleme
PLW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Adil Değerin Altında: PLW ( PLN240 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN241.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
PLW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PLW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PLW'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.7x |
| Kazançlar | zł116.60m |
| Piyasa Değeri | zł1.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | 4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PLW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11x | ||
HUG Huuuge | 3.3x | -27.32% | zł865.7m |
TEN Ten Square Games | 9.1x | 10.90% | zł577.1m |
BLO Bloober Team | 10.4x | n/a | zł486.8m |
CRJ Creepy Jar | 21.1x | 17.26% | zł363.7m |
PLW PlayWay | 13.7x | 3.45% | zł1.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PLW Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.
Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı
Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.
Geçmiş verileri getirme
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PLW'nin PE Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
HUG Huuuge | 3.3x | -27.32% | US$235.93m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PLW Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PLW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.7x |
| Adil PE Oran | 12.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł240.00 | zł270.50 +12.71% | 0.92% | zł273.00 | zł268.00 | n/a | 2 |
| Jun ’27 | zł249.50 | zł277.82 +11.35% | 3.80% | zł292.45 | zł268.00 | n/a | 3 |
| May ’27 | zł244.00 | zł277.82 +13.86% | 3.80% | zł292.45 | zł268.00 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | zł248.00 | zł278.48 +12.29% | 3.57% | zł292.45 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | zł248.50 | zł278.48 +12.07% | 3.57% | zł292.45 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | zł280.00 | zł278.48 -0.54% | 3.57% | zł292.45 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | zł256.00 | zł278.48 +8.78% | 3.57% | zł292.45 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | zł259.00 | zł278.48 +7.52% | 3.57% | zł292.45 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | zł268.00 | zł278.48 +3.91% | 3.57% | zł292.45 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | zł279.50 | zł308.48 +10.37% | 12.09% | zł360.00 | zł273.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | zł267.00 | zł316.00 +18.35% | 11.24% | zł360.00 | zł273.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | zł272.50 | zł316.00 +15.96% | 11.24% | zł360.00 | zł273.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | zł320.00 | zł316.00 -1.25% | 11.24% | zł360.00 | zł273.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | zł331.00 | zł354.33 +7.05% | 8.49% | zł388.00 | zł315.00 | zł249.50 | 3 |
| May ’26 | zł303.50 | zł354.33 +16.75% | 8.49% | zł388.00 | zł315.00 | zł244.00 | 3 |
| Apr ’26 | zł280.00 | zł354.33 +26.55% | 8.49% | zł388.00 | zł315.00 | zł248.00 | 3 |
| Mar ’26 | zł305.50 | zł329.00 +7.69% | 13.25% | zł388.00 | zł284.00 | zł248.50 | 3 |
| Feb ’26 | zł308.50 | zł329.00 +6.65% | 13.25% | zł388.00 | zł284.00 | zł280.00 | 3 |
| Jan ’26 | zł277.50 | zł329.00 +18.56% | 13.25% | zł388.00 | zł284.00 | zł256.00 | 3 |
| Dec ’25 | zł276.50 | zł348.39 +26.00% | 13.18% | zł388.00 | zł284.00 | zł259.00 | 3 |
| Nov ’25 | zł274.00 | zł348.39 +27.15% | 13.18% | zł388.00 | zł284.00 | zł268.00 | 3 |
| Oct ’25 | zł300.00 | zł348.39 +16.13% | 13.18% | zł388.00 | zł284.00 | zł279.50 | 3 |
| Sep ’25 | zł294.00 | zł351.73 +19.63% | 11.73% | zł388.00 | zł294.00 | zł267.00 | 3 |
| Aug ’25 | zł282.50 | zł351.73 +24.51% | 11.73% | zł388.00 | zł294.00 | zł272.50 | 3 |
| Jul ’25 | zł339.50 | zł385.87 +13.66% | 19.22% | zł475.61 | zł294.00 | zł320.00 | 3 |
| Jun ’25 | zł320.50 | zł385.87 +20.40% | 19.22% | zł475.61 | zł294.00 | zł331.00 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/06/11 03:11 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/06/11 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
PlayWay S.A. 8 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Pawel Puchalski | Erste Bank Polska S.A. |
| Tomasz Sokolowski | Erste Bank Polska S.A. |
| Dariusz Gorski | Erste Bank Polska S.A. |