PlayWay Değerleme

PLW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLW ( PLN269 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN183.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PLW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlarzł129.47m
Piyasa Değerizł1.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
HUG Huuuge
3.5x-29.5%zł971.9m
11B 11 bit studios
12.7x11.2%zł594.6m
BLO Bloober Team
29.6xn/azł443.5m
TEN Ten Square Games
10x0.9%zł509.3m
PLW PlayWay
13.7x-6.9%zł1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (14x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLW'nin PE Oranı, PL Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PLW 13.7xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLW Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, Polish Entertainment sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł269.00
zł348.39
+29.5%
13.2%zł388.00zł284.00n/a3
Nov ’25zł274.00
zł348.39
+27.2%
13.2%zł388.00zł284.00n/a3
Oct ’25zł300.00
zł348.39
+16.1%
13.2%zł388.00zł284.00n/a3
Sep ’25zł294.00
zł351.73
+19.6%
11.7%zł388.00zł294.00n/a3
Aug ’25zł282.50
zł351.73
+24.5%
11.7%zł388.00zł294.00n/a3
Jul ’25zł339.50
zł385.87
+13.7%
19.2%zł475.61zł294.00n/a3
Jun ’25zł320.50
zł385.87
+20.4%
19.2%zł475.61zł294.00n/a3
May ’25zł303.00
zł376.00
+24.1%
3.2%zł388.00zł364.00n/a2
Apr ’25zł287.00
zł381.00
+32.8%
1.8%zł388.00zł374.00n/a2
Mar ’25zł286.50
zł381.00
+33.0%
1.8%zł388.00zł374.00n/a2
Feb ’25zł316.50
zł381.00
+20.4%
1.8%zł388.00zł374.00n/a2
Jan ’25zł320.00
zł381.00
+19.1%
1.8%zł388.00zł374.00n/a2
Dec ’24zł338.50
zł404.00
+19.4%
7.4%zł434.00zł374.00n/a2
Nov ’24zł345.00
zł404.00
+17.1%
7.4%zł434.00zł374.00zł274.002
Oct ’24zł425.00
zł430.67
+1.3%
5.5%zł460.00zł402.00zł300.003
Sep ’24zł413.50
zł430.67
+4.2%
5.5%zł460.00zł402.00zł294.003
Aug ’24zł422.00
zł430.67
+2.1%
5.5%zł460.00zł402.00zł282.503
Jul ’24zł396.50
zł441.33
+11.3%
3.0%zł460.00zł430.00zł339.503
Jun ’24zł388.00
zł441.33
+13.7%
3.0%zł460.00zł430.00zł320.503
May ’24zł420.00
zł443.00
+5.5%
3.5%zł465.00zł430.00zł303.003
Apr ’24zł420.00
zł443.00
+5.5%
3.5%zł465.00zł430.00zł287.003
Mar ’24zł425.00
zł447.00
+5.2%
2.9%zł460.00zł434.00zł286.502
Feb ’24zł394.50
zł421.00
+6.7%
9.1%zł460.00zł369.00zł316.503
Jan ’24zł310.00
zł347.67
+12.2%
23.2%zł434.00zł240.00zł320.003
Dec ’23zł331.00
zł346.00
+4.5%
22.8%zł429.00zł240.00zł338.503
Nov ’23zł282.50
zł346.00
+22.5%
22.8%zł429.00zł240.00zł345.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin