Loading...
CDR logo

CD Projekt S.A.WSE:CDR Stok Raporu

Piyasa Değeri zł25.6b
Hisse Fiyatı
zł256.40
Kullanılamıyor
1Y53.3%
7D12.4%
Portföy Değeri
​
Görünüm

CD Projekt S.A.

WSE:CDR Stok Raporu

Piyasa değeri: zł25.6b

CD Projekt (CDR) Hisse Özeti

CD Projekt S.A., iştirakleriyle birlikte, Polonya'da kişisel bilgisayarlar ve video oyun konsolları için video oyunlarının geliştirilmesi, yayınlanması ve dijital dağıtımıyla ilgilenmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 33.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 50.22% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 29.8% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar


CDR Community Fair Values

Create Narrative

See what 86 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CDR logo
CD Projekt

Witcher Four Delay Will Raise Costs Yet Cyberpunk Will Excite

Key Takeaways Delayed Witcher 4 release and strategic franchise management could affect near-term revenue and net margins. Increased R&D investment and team restructuring may compress margins and extend project timelines.
View narrative
zł220.44
FV
16.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
46.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
37users have followed this narrative
CDR logo
CD Projekt

Rising Costs And Delays Will Undercut Witcher And Cyberpunk Success

Key Takeaways Dependence on major, infrequent game releases and shifting industry trends threaten revenue stability and growth prospects. Rising costs from labor, platform fees, and capital pressures weigh on margins and future profitability.
View narrative
zł95
FV
169.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
46.82%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
CDR logo
CD Projekt

Digital Gaming Expansion Will Revitalize Cyberpunk And Witcher

Key Takeaways Launches on new platforms and expansion into transmedia are set to broaden audience reach and create new, recurring revenue streams. Increased investment in development teams and digital sales strategy is driving stronger pipelines and improving long-term margin potential.
View narrative
zł350
FV
26.7% değerinin altında içsel indirim
92.02%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

CD Projekt S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CD Projekt
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatızł256.40
52 Haftanın En Yüksek Seviyesizł286.60
52 Haftanın En Düşük Seviyesizł167.45
Beta0.32
1 Aylık Değişim-0.35%
3 Aylık Değişim1.75%
1 Yıllık Değişim53.35%
3 Yıllık Değişim101.38%
5 Yıllık Değişim-42.12%
Halka arzdan bu yana değişim19,775.97%

Son Haberler & Güncellemeler

CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 30
CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 31
Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Recent updates

CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 30
CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 31
Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 31
Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

May 29
CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Apr 30
Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for CD Projekt (WSE:CDR) Shareholders

Apr 01
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for CD Projekt (WSE:CDR) Shareholders

CD Projekt S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 27
CD Projekt S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Returns At CD Projekt (WSE:CDR) Are On The Way Up

Jan 20
Returns At CD Projekt (WSE:CDR) Are On The Way Up
User avatar

Rising Development Costs And Lack Of New Releases May Weigh On Earnings, But Cyberpunk 2077'S Success Could Boost Future Growth

Absence of major new game releases may limit future revenue growth, despite strong sales from existing titles like Cyberpunk 2077.

Market Participants Recognise CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Earnings Pushing Shares 25% Higher

Dec 07
Market Participants Recognise CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Earnings Pushing Shares 25% Higher

Hissedar Getirileri

CDRPL EntertainmentPL Pazar
7D12.4%10.2%2.2%
1Y53.3%39.6%34.2%

Getiri vs. Endüstri: CDR geçen yıl % 39.6 oranında getiri sağlayan Polish Entertainment sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CDR geçen yıl % 34.2 oranında getiri sağlayan Polish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CDR's price volatile compared to industry and market?
CDR volatility
CDR Average Weekly Movement4.0%
Entertainment Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CDR son 3 ayda Polish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CDR 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2001634Adam Badowskiwww.cdprojekt.com

CD Projekt S.A., iştirakleriyle birlikte, Polonya'da kişisel bilgisayarlar ve video oyun konsolları için video oyunlarının geliştirilmesi, yayınlanması ve dijital dağıtımı ile ilgilenmektedir. CD PROJEKT RED ve GOG.com olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Şirketin ürün portföyü Cyberpunk 2077'den oluşmaktadır: Phantom Liberty; Cyberpunk 2077; The Witcher 3: Wild Hunt; The Witcher 2: Assassins of Kings; The Witcher; ve GWENT: Witcher Kart Oyunu.

CD Projekt S.A. Temel Bilgiler Özeti

CD Projekt'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CDR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değerizł25.62b
Kazançlar(TTM)zł570.15m
Gelir(TTM)zł1.13b
44.9x
F/K Oranı
22.8x
P/S Oranı

CDR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CDR gelir tablosu (TTM)
Gelirzł1.13b
Gelir Maliyetizł229.31m
Brüt Kârzł895.69m
Diğer Giderlerzł325.54m
Kazançlarzł570.15m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)5.71
Brüt Marj79.62%
Net Kâr Marjı50.68%
Borç/Özkaynak Oranı0%

CDR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.4%
Mevcut Temettü Verimi
17%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/29 17:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CD Projekt S.A. 39 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays