Orlen S.A.

WSE:PKN Stok Raporu

Piyasa değeri: zł169.4b

Orlen Değerleme

PKN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PKN ( PLN145.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN223.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PKN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PKN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PKN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PKN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PKN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PKN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
Kazançlarzł6.45b
Piyasa Değerizł169.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PKN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PKN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
VLO Valero Energy
18.5x-1.68%US$76.7b
PSX Phillips 66
18x8.21%US$73.2b
MPC Marathon Petroleum
16.9x1.85%US$76.8b
NESTE Neste Oyj
31.3x10.76%€23.1b
PKN Orlen
26.3x11.43%zł169.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PKN Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PKN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKN 26.3xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies12PE0816243240+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PKN Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PKN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PKN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PKN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PKN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł145.88
zł130.78
-10.35%
21.04%zł175.00zł94.00n/a9
May ’27zł132.92
zł127.33
-4.20%
18.37%zł165.00zł94.00n/a9
Apr ’27zł130.54
zł119.22
-8.67%
18.04%zł146.00zł92.00n/a9
Mar ’27zł114.66
zł93.83
-18.16%
8.69%zł105.00zł80.50n/a9
Feb ’27zł107.96
zł90.58
-16.10%
10.39%zł105.00zł77.00n/a9
Jan ’27zł96.11
zł87.31
-9.16%
11.14%zł105.00zł73.30n/a9
Dec ’26zł94.39
zł86.63
-8.22%
11.97%zł105.00zł73.30n/a9
Nov ’26zł100.06
zł85.63
-14.42%
11.14%zł100.00zł73.30n/a9
Oct ’26zł87.85
zł83.86
-4.55%
12.29%zł100.00zł73.00n/a9
Sep ’26zł77.82
zł78.74
+1.19%
7.27%zł90.00zł73.00n/a9
Aug ’26zł82.45
zł78.41
-4.90%
6.93%zł90.00zł73.00n/a9
Jul ’26zł82.48
zł75.74
-8.17%
9.22%zł90.00zł64.00n/a9
Jun ’26zł73.54
zł71.97
-2.14%
12.05%zł90.00zł58.00zł144.509
May ’26zł68.23
zł69.97
+2.55%
11.88%zł85.00zł58.00zł132.929
Apr ’26zł68.95
zł68.85
-0.15%
12.18%zł85.00zł58.00zł130.5410
Mar ’26zł62.70
zł67.22
+7.20%
11.39%zł85.00zł58.00zł114.6610
Feb ’26zł53.79
zł70.25
+30.60%
12.92%zł87.36zł59.00zł107.9610
Jan ’26zł47.20
zł73.27
+55.24%
15.61%zł94.08zł61.50zł96.1110
Dec ’25zł51.02
zł75.40
+47.79%
18.26%zł105.37zł61.50zł94.3910
Nov ’25zł52.09
zł75.82
+45.55%
17.69%zł105.37zł61.50zł100.0610
Oct ’25zł57.03
zł79.37
+39.17%
14.77%zł105.37zł65.90zł87.8510
Sep ’25zł64.34
zł78.24
+21.61%
11.78%zł94.74zł65.90zł77.8210
Aug ’25zł63.38
zł78.24
+23.45%
11.78%zł94.74zł65.90zł82.4510
Jul ’25zł67.89
zł78.94
+16.27%
11.99%zł94.74zł65.90zł82.489
Jun ’25zł63.57
zł78.94
+24.17%
11.99%zł94.74zł65.90zł73.549
zł130.78
Fair Value
11.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/03 19:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orlen S.A. 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku