Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Orlen Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PKN ( PLN57.03 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN209.06 )

PKN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PKN ( PLN57.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN209.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PKN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PKN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PKN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PKN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PKN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł66.99b

PKN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.8x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PKN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PKN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.1x
NESTE Neste Oyj	13.8x	22.4%	€13.2b
BPCL Bharat Petroleum	7.7x	-12.1%	₹1.5t
5020 ENEOS Holdings	7.2x	-2.4%	JP¥2.3t
6505 Formosa Petrochemical	19.7x	16.1%	NT$519.2b
PKN Orlen	8.3x	8.2%	zł67.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PKN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PKN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PKN Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PKN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PKN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PKN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PKN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł57.70	zł79.37 +37.6%	14.8%	zł105.37	zł65.90	n/a	10
Sep ’25	zł64.34	zł78.24 +21.6%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Aug ’25	zł63.38	zł78.24 +23.5%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Jul ’25	zł67.89	zł78.94 +16.3%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
Jun ’25	zł63.57	zł78.94 +24.2%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
May ’25	zł66.44	zł80.44 +21.1%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Apr ’25	zł65.08	zł80.44 +23.6%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Mar ’25	zł63.14	zł79.15 +25.4%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Feb ’25	zł65.55	zł79.15 +20.7%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Jan ’25	zł65.50	zł79.78 +21.8%	17.7%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Dec ’24	zł60.60	zł80.15 +32.3%	17.5%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Nov ’24	zł66.50	zł80.85 +21.6%	18.0%	zł105.00	zł64.00	n/a	9
Oct ’24	zł58.70	zł75.77 +29.1%	15.8%	zł95.50	zł60.00	zł57.03	9
Sep ’24	zł63.56	zł77.13 +21.4%	15.0%	zł95.50	zł60.00	zł64.34	9
Aug ’24	zł71.10	zł78.76 +10.8%	15.6%	zł100.10	zł61.00	zł63.38	9
Jul ’24	zł64.41	zł78.13 +21.3%	13.8%	zł100.00	zł61.00	zł67.89	10
Jun ’24	zł62.38	zł77.39 +24.1%	13.3%	zł100.00	zł61.00	zł63.57	11
May ’24	zł63.42	zł77.03 +21.5%	14.2%	zł100.00	zł57.00	zł66.44	11
Apr ’24	zł58.24	zł76.62 +31.6%	14.9%	zł100.00	zł57.00	zł65.08	11
Mar ’24	zł66.28	zł80.51 +21.5%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł63.14	10
Feb ’24	zł62.88	zł80.51 +28.0%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł65.55	10
Jan ’24	zł64.24	zł83.71 +30.3%	11.2%	zł100.00	zł67.00	zł65.50	9
Dec ’23	zł68.24	zł83.26 +22.0%	14.8%	zł100.00	zł62.00	zł60.60	9
Nov ’23	zł54.92	zł82.44 +50.1%	14.7%	zł100.00	zł62.00	zł66.50	10
Oct ’23	zł53.54	zł88.20 +64.7%	7.6%	zł97.00	zł75.00	zł58.70	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.