ADNOC Gas Değerleme

ADNOCGAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADNOCGAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADNOCGAS ( AED3.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED3.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADNOCGAS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

ADNOCGAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADNOCGAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADNOCGAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADNOCGAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADNOCGAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$4.97b
Piyasa DeğeriUS$72.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADNOCGAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADNOCGAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
14.4x10.4%د.إ39.3b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
18.9x7.6%د.إ85.7b
MPC Marathon Petroleum
11.3x-12.0%US$51.2b
PSX Phillips 66
16.2x15.1%US$54.3b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.6x0.2%د.إ267.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADNOCGAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (15.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADNOCGAS'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADNOCGAS 14.6xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies36PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADNOCGAS Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADNOCGAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADNOCGAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADNOCGAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 14.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADNOCGAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ3.48
د.إ3.88
+11.5%
7.9%د.إ4.20د.إ3.13n/a12
Nov ’25د.إ3.31
د.إ3.84
+16.1%
8.2%د.إ4.20د.إ3.13n/a11
Oct ’25د.إ3.14
د.إ3.84
+22.1%
8.2%د.إ4.20د.إ3.13n/a11
Sep ’25د.إ3.09
د.إ3.90
+26.1%
5.6%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Aug ’25د.إ3.10
د.إ3.90
+25.7%
5.6%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Jul ’25د.إ2.98
د.إ3.89
+30.5%
5.4%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Jun ’25د.إ2.98
د.إ3.89
+30.5%
5.4%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
May ’25د.إ2.96
د.إ3.87
+30.6%
5.3%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Apr ’25د.إ3.17
د.إ3.83
+20.9%
6.3%د.إ4.20د.إ3.42n/a10
Mar ’25د.إ3.16
د.إ3.83
+21.4%
6.3%د.إ4.20د.إ3.42n/a10
Feb ’25د.إ3.20
د.إ3.78
+18.2%
5.6%د.إ4.12د.إ3.42n/a9
Jan ’25د.إ3.09
د.إ3.71
+20.1%
7.4%د.إ4.12د.إ3.25n/a8
Dec ’24د.إ3.27
د.إ3.70
+13.2%
7.4%د.إ4.12د.إ3.25n/a8
Nov ’24د.إ3.16
د.إ3.70
+17.1%
7.4%د.إ4.12د.إ3.25د.إ3.318
Oct ’24د.إ3.48
د.إ3.71
+6.7%
9.5%د.إ4.12د.إ3.20د.إ3.146
Sep ’24د.إ3.45
د.إ3.71
+7.6%
9.5%د.إ4.12د.إ3.20د.إ3.096
Aug ’24د.إ3.46
د.إ3.49
+0.9%
6.5%د.إ3.90د.إ3.20د.إ3.107
Jul ’24د.إ3.08
د.إ3.49
+13.3%
6.5%د.إ3.90د.إ3.20د.إ2.987
Jun ’24د.إ3.09
د.إ3.49
+13.0%
6.5%د.إ3.90د.إ3.20د.إ2.987
May ’24د.إ3.20
د.إ3.48
+8.8%
6.7%د.إ3.90د.إ3.20د.إ2.967

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin