ADNOC Logistics & Services plc

ADX:ADNOCLS Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ32.5b

ADNOC Logistics & Services Değerleme

ADNOCLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADNOCLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ4.58
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADNOCLS ( AED4.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED4.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADNOCLS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ADNOCLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADNOCLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADNOCLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADNOCLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADNOCLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$756.17m
Piyasa DeğeriUS$8.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADNOCLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADNOCLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
8.5x7.6%د.إ11.9b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
16.2x8.6%د.إ78.1b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13x-3.5%د.إ236.4b
DANA Dana Gas PJSC
9.9x8.6%د.إ5.4b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
11.6x11.5%د.إ32.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADNOCLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADNOCLS'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADNOCLS 11.6xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies34PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADNOCLS Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADNOCLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADNOCLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADNOCLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADNOCLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ4.34
د.إ6.43
+48.1%
8.9%د.إ7.20د.إ5.30n/a11
Apr ’26د.إ4.93
د.إ6.59
+33.8%
5.9%د.إ7.20د.إ6.00n/a10
Mar ’26د.إ5.01
د.إ6.62
+32.2%
6.5%د.إ7.30د.إ6.00n/a10
Feb ’26د.إ5.18
د.إ6.57
+26.9%
5.7%د.إ7.20د.إ6.00n/a10
Jan ’26د.إ5.43
د.إ6.57
+21.1%
5.7%د.إ7.20د.إ6.00n/a10
Dec ’25د.إ5.50
د.إ6.57
+19.5%
5.7%د.إ7.20د.إ6.00n/a10
Nov ’25د.إ5.79
د.إ6.18
+6.8%
10.7%د.إ7.20د.إ5.00n/a9
Oct ’25د.إ5.41
د.إ5.90
+9.0%
13.8%د.إ7.20د.إ4.80n/a9
Sep ’25د.إ5.40
د.إ5.65
+4.7%
14.7%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Aug ’25د.إ4.75
د.إ5.48
+15.3%
15.3%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Jul ’25د.إ4.19
د.إ5.18
+23.6%
8.9%د.إ6.00د.إ4.70n/a9
Jun ’25د.إ4.07
د.إ5.07
+24.7%
7.5%د.إ6.00د.إ4.70n/a8
May ’25د.إ3.97
د.إ4.93
+24.1%
6.7%د.إ5.70د.إ4.60n/a8
Apr ’25د.إ4.06
د.إ4.88
+20.2%
6.1%د.إ5.50د.إ4.50د.إ4.938
Mar ’25د.إ3.90
د.إ4.65
+19.3%
10.3%د.إ5.50د.إ3.73د.إ5.018
Feb ’25د.إ3.98
د.إ4.36
+9.6%
7.3%د.إ4.90د.إ3.73د.إ5.188
Jan ’25د.إ3.83
د.إ4.34
+13.4%
7.2%د.إ4.90د.إ3.73د.إ5.438
Dec ’24د.إ3.76
د.إ4.27
+13.5%
5.6%د.إ4.60د.إ3.73د.إ5.508
Nov ’24د.إ3.36
د.إ4.05
+20.5%
8.5%د.إ4.45د.إ3.31د.إ5.798
Oct ’24د.إ3.65
د.إ3.95
+8.2%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31د.إ5.418
Sep ’24د.إ3.72
د.إ3.95
+6.1%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31د.إ5.408
Aug ’24د.إ3.59
د.إ3.75
+4.3%
6.2%د.إ4.08د.إ3.31د.إ4.758
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
د.إ6.43
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/17 15:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ADNOC Logistics & Services plc 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ali AfifiArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Klas BergelindCitigroup Inc