ADNOC Logistics & Services plc

ADX:ADNOCLS Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ42.9b

ADNOC Logistics & Services Değerleme

ADNOCLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADNOCLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADNOCLS ( AED5.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED15.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADNOCLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ADNOCLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ADNOCLS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK11.6x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADNOCLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADNOCLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
18.4x7.4%د.إ83.8b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.3x1.1%د.إ250.2b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.7x12.2%د.إ14.9b
DANA Dana Gas PJSC
8.8x17.5%د.إ4.8b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
16.3x7.0%د.إ42.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADNOCLS Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADNOCLS'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADNOCLS Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADNOCLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADNOCLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADNOCLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADNOCLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ5.79
د.إ6.26
+8.2%
10.7%د.إ7.20د.إ5.00n/a10
Oct ’25د.إ5.41
د.إ5.90
+9.0%
13.8%د.إ7.20د.إ4.80n/a9
Sep ’25د.إ5.40
د.إ5.65
+4.7%
14.7%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Aug ’25د.إ4.75
د.إ5.48
+15.3%
15.3%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Jul ’25د.إ4.19
د.إ5.18
+23.6%
8.9%د.إ6.00د.إ4.70n/a9
Jun ’25د.إ4.07
د.إ5.07
+24.7%
7.5%د.إ6.00د.إ4.70n/a8
May ’25د.إ3.97
د.إ4.93
+24.1%
6.7%د.إ5.70د.إ4.60n/a8
Apr ’25د.إ4.06
د.إ4.88
+20.2%
6.1%د.إ5.50د.إ4.50n/a8
Mar ’25د.إ3.90
د.إ4.65
+19.3%
10.3%د.إ5.50د.إ3.73n/a8
Feb ’25د.إ3.98
د.إ4.36
+9.6%
7.3%د.إ4.90د.إ3.73n/a8
Jan ’25د.إ3.83
د.إ4.34
+13.4%
7.2%د.إ4.90د.إ3.73n/a8
Dec ’24د.إ3.76
د.إ4.27
+13.5%
5.6%د.إ4.60د.إ3.73n/a8
Nov ’24د.إ3.36
د.إ4.05
+20.5%
8.5%د.إ4.45د.إ3.31د.إ5.798
Oct ’24د.إ3.65
د.إ3.95
+8.2%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31د.إ5.418
Sep ’24د.إ3.72
د.إ3.95
+6.1%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31د.إ5.408
Aug ’24د.إ3.59
د.إ3.75
+4.3%
6.2%د.إ4.08د.إ3.31د.إ4.758

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin