ADNOC Logistics & Services plc

ADX:ADNOCLS Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ39.3b

ADNOC Logistics & Services Değerleme

ADNOCLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADNOCLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADNOCLS ( AED5.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED20.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADNOCLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ADNOCLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADNOCLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADNOCLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADNOCLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADNOCLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUS$741.52m
Piyasa DeğeriUS$10.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADNOCLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADNOCLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
18.5x7.6%د.إ85.7b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.7x12.2%د.إ15.1b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.6x0.2%د.إ267.1b
DANA Dana Gas PJSC
8.9x18.8%د.إ4.8b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
14.4x10.4%د.إ39.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADNOCLS Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADNOCLS'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADNOCLS 14.4xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies37PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADNOCLS Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADNOCLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADNOCLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADNOCLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADNOCLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ5.29
د.إ6.48
+22.6%
7.3%د.إ7.20د.إ5.60n/a10
Nov ’25د.إ5.79
د.إ6.26
+8.2%
10.7%د.إ7.20د.إ5.00n/a10
Oct ’25د.إ5.41
د.إ5.90
+9.0%
13.8%د.إ7.20د.إ4.80n/a9
Sep ’25د.إ5.40
د.إ5.65
+4.7%
14.7%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Aug ’25د.إ4.75
د.إ5.48
+15.3%
15.3%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Jul ’25د.إ4.19
د.إ5.18
+23.6%
8.9%د.إ6.00د.إ4.70n/a9
Jun ’25د.إ4.07
د.إ5.07
+24.7%
7.5%د.إ6.00د.إ4.70n/a8
May ’25د.إ3.97
د.إ4.93
+24.1%
6.7%د.إ5.70د.إ4.60n/a8
Apr ’25د.إ4.06
د.إ4.88
+20.2%
6.1%د.إ5.50د.إ4.50n/a8
Mar ’25د.إ3.90
د.إ4.65
+19.3%
10.3%د.إ5.50د.إ3.73n/a8
Feb ’25د.إ3.98
د.إ4.36
+9.6%
7.3%د.إ4.90د.إ3.73n/a8
Jan ’25د.إ3.83
د.إ4.34
+13.4%
7.2%د.إ4.90د.إ3.73n/a8
Dec ’24د.إ3.76
د.إ4.27
+13.5%
5.6%د.إ4.60د.إ3.73n/a8
Nov ’24د.إ3.36
د.إ4.05
+20.5%
8.5%د.إ4.45د.إ3.31د.إ5.798
Oct ’24د.إ3.65
د.إ3.95
+8.2%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31د.إ5.418
Sep ’24د.إ3.72
د.إ3.95
+6.1%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31د.إ5.408
Aug ’24د.إ3.59
د.إ3.75
+4.3%
6.2%د.إ4.08د.إ3.31د.إ4.758

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin