Dana Gas PJSC

ADX:DANA Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ4.8b

Dana Gas PJSC Değerleme

DANA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DANA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DANA ( AED0.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED1.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DANA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DANA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DANA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DANA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DANA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DANA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarUS$146.00m
Piyasa DeğeriUS$1.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DANA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DANA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
14.4x10.4%د.إ39.3b
YAKG Yakutsk Fuel and Energy
68.2xn/a₽90.3b
NIIS Naftna Industrija Srbije a.d
6.2x-11.9%дин130.6b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.7x12.2%د.إ15.1b
DANA Dana Gas PJSC
8.9x18.8%د.إ4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DANA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DANA'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DANA 8.9xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies36PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DANA Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DANA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DANA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DANA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DANA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ0.68
د.إ0.93
+37.1%
16.4%د.إ1.10د.إ0.66n/a5
Nov ’25د.إ0.67
د.إ0.94
+39.7%
15.6%د.إ1.10د.إ0.68n/a5
Oct ’25د.إ0.64
د.إ0.94
+45.6%
15.6%د.إ1.10د.إ0.68n/a5
Sep ’25د.إ0.68
د.إ0.94
+37.6%
15.6%د.إ1.10د.إ0.68n/a5
Aug ’25د.إ0.68
د.إ0.93
+36.5%
16.0%د.إ1.10د.إ0.67n/a5
Jul ’25د.إ0.66
د.إ0.93
+40.9%
16.0%د.إ1.10د.إ0.67n/a5
Jun ’25د.إ0.62
د.إ0.93
+51.6%
16.0%د.إ1.10د.إ0.67n/a5
May ’25د.إ0.69
د.إ0.93
+36.1%
16.4%د.إ1.10د.إ0.66n/a5
Apr ’25د.إ0.66
د.إ0.93
+41.6%
16.4%د.إ1.10د.إ0.66n/a5
Mar ’25د.إ0.66
د.إ0.95
+44.3%
12.2%د.إ1.10د.إ0.77n/a5
Feb ’25د.إ0.75
د.إ0.95
+27.9%
12.2%د.إ1.10د.إ0.77n/a5
Jan ’25د.إ0.79
د.إ0.96
+21.7%
13.4%د.إ1.15د.إ0.77n/a5
Dec ’24د.إ0.79
د.إ0.96
+22.0%
13.4%د.إ1.15د.إ0.77n/a5
Nov ’24د.إ0.81
د.إ1.03
+26.9%
12.1%د.إ1.15د.إ0.81د.إ0.675
Oct ’24د.إ0.88
د.إ1.03
+17.1%
12.1%د.إ1.15د.إ0.81د.إ0.645
Sep ’24د.إ0.94
د.إ1.03
+10.4%
12.1%د.إ1.15د.إ0.81د.إ0.685
Aug ’24د.إ0.98
د.إ1.02
+4.2%
14.8%د.إ1.15د.إ0.74د.إ0.685
Jul ’24د.إ0.86
د.إ1.02
+18.8%
14.0%د.إ1.15د.إ0.76د.إ0.665
Jun ’24د.إ0.82
د.إ1.02
+24.6%
14.0%د.إ1.15د.إ0.76د.إ0.625
May ’24د.إ0.90
د.إ1.02
+13.1%
14.0%د.إ1.15د.إ0.76د.إ0.695
Apr ’24د.إ0.81
د.إ1.02
+25.4%
14.0%د.إ1.15د.إ0.76د.إ0.665
Mar ’24د.إ0.79
د.إ1.07
+34.8%
5.8%د.إ1.15د.إ1.00د.إ0.663
Feb ’24د.إ0.86
د.إ1.07
+24.0%
5.8%د.إ1.15د.إ1.00د.إ0.753
Jan ’24د.إ0.92
د.إ1.11
+20.9%
8.6%د.إ1.25د.إ1.00د.إ0.794
Dec ’23د.إ0.90
د.إ1.16
+28.6%
6.4%د.إ1.25د.إ1.05د.إ0.794
Nov ’23د.إ0.94
د.إ1.22
+29.8%
4.3%د.إ1.29د.إ1.15د.إ0.814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin