Orlen (PKN) Hisse Özeti
Orlen S.A. rafinaj, petrokimya, enerji, perakende, gaz ve upstream sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 4/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 0/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 6/6 |
| Temettüler | 3/6 |
PKN Community Fair Values
Create NarrativeSee what 88 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Orlen S.A. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | zł113.00 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | zł112.40 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | zł57.50 |
| Beta | 0.80 |
| 1 Aylık Değişim | 9.52% |
| 3 Aylık Değişim | 18.71% |
| 1 Yıllık Değişim | 88.65% |
| 3 Yıllık Değişim | 79.25% |
| 5 Yıllık Değişim | 87.09% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 415.98% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Why We're Not Concerned About Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price
Feb 07
An Intrinsic Calculation For Orlen S.A. (WSE:PKN) Suggests It's 26% Undervalued
Jan 04Returns At Orlen (WSE:PKN) Are On The Way Up
Dec 17Orlen (WSE:PKN) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There
Nov 29Orlen (WSE:PKN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 28Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price
Oct 01Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Sep 13Some May Be Optimistic About Orlen's (WSE:PKN) Earnings
May 30Investors Aren't Buying Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Revenues
May 07Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Apr 11Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?
Mar 20Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Mar 02
Operations Diversification And Retail Expansion Will Build Future Resilience
Diversified operations and strategic investments aim to stabilize Orlen's revenue and boost capital efficiency and net margins.Hissedar Getirileri
| PKN | PL Oil and Gas | PL Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.6% | 2.4% | 0.1% |
| 1Y | 88.6% | 18.9% | 29.6% |
Getiri vs. Endüstri: PKN geçen yıl % 18.9 oranında getiri sağlayan Polish Oil and Gas sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: PKN geçen yıl % 29.6 oranında getiri sağlayan Polish Piyasasını aştı.
Fiyat Oynaklığı
| PKN volatility | |
|---|---|
| PKN Average Weekly Movement | 4.8% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 5.2% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 10.5% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.2% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PKN son 3 ayda Polish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: PKN 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1999 | 67,809 | Ireneusz Fafara | www.orlen.pl |
Orlen S.A. rafinaj, petrokimya, enerji, perakende, gaz ve upstream alanlarında faaliyet göstermektedir. Ham petrol gibi rafineri ürünlerinin işlenmesi ve toptan satışı; yakıt, petrol, kimyasallar ve petrokimyasalların üretimi ve satışı ile destekleyici hizmetlerin sağlanması; güneş fotovoltaiklerinin yanı sıra doğal gaz da dahil olmak üzere geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı ve satışı; elektrik ticareti; maden kaynaklarının araştırılması ve çıkarılması; doğal gazın araştırılması, üretimi ve ithalatı; gaz ve sıvı gaz ticareti ve depolanması faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket ayrıca hidrokarbonların araştırılması, tanınması ve çıkarılması; akaryakıt istasyonu faaliyetleri; nakliye, bakım ve revizyon, laboratuvar, güvenlik, tasarım, idari, kurye, sigorta ve finansal hizmetlerin yanı sıra basın dağıtımı ve gazeteler ve web siteleri gibi medya faaliyetlerinde de yer almaktadır.
Orlen S.A. Temel Bilgiler Özeti
| PKN temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | zł127.63b |
| Kazançlar(TTM) | zł11.11b |
| Gelir(TTM) | zł267.33b |
PKN aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| PKN gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | zł267.33b |
| Gelir Maliyeti | zł220.81b |
| Brüt Kâr | zł46.52b |
| Diğer Giderler | zł35.41b |
| Kazançlar | zł11.11b |
Son Raporlanan Kazançlar
Dec 31, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
Apr 16, 2026
| Hisse başına kazanç (EPS) | 9.57 |
| Brüt Marj | 17.40% |
| Net Kâr Marjı | 4.16% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 16.6% |
PKN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/02/23 19:06 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/02/23 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Orlen S.A. 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Robert Bate | Barclays |
| Yuriy Kukhtanych | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |