company background image
NESTE logo

Neste Oyj HLSE:NESTE Stok Raporu

Son Fiyat

€11.23

Piyasa Değeri

€8.6b

7D

-8.9%

1Y

-65.3%

Güncellenmiş

23 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Neste Oyj

HLSE:NESTE Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.6b

NESTE Stoklara Genel Bakış

Neste Oyj, Finlandiya ve diğer İskandinav ülkeleri, Baltık Kenarı, diğer Avrupa ülkeleri, Kuzey ve Güney Amerika'da ve uluslararası alanda yenilenebilir dizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı sağlamaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 72.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 49.43% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

10.69% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda dalgalı hisse senedi fiyatı

Yüksek borç seviyesine sahip

Kar marjları (2.1%) geçen yılın (6.7%) altında


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

IN
Investorman
Community Contributor

What is the fair value of Neste

After discussing the opportunities and challenges for Neste with my copilot, I have found out the following points: The industry outlook Oil products (49 % of Neste's revenue) Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-) Increased adaption of electric vehicles Improvements in energy efficiency Oil supply is expected to be good or superfluous (-) Oil prices will probably experience volatility (n) Road transport demand for oil will probably decline (-) Aviation and petrochemicals demand for oil will probably increase because the lack of alternatives (+) Renewable products (30 % of Neste's revenue) Renewable fuels The global production of renewable fuels, like biofuels and sustainable aviation fuels, is expected to expand significantly. (+) Governments worldwide are likely to implement regulations and incentives to promote the use of renewable fuels.
View narrative
€19.41
FV
42.2% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative

Neste Oyj Rakipler

Idemitsu KosanLtd

TSE:5019

JP¥1.3t

Hindustan Petroleum

NSEI:HINDPETRO

₹850.1b

Formosa Petrochemical

TWSE:6505

NT$330.6b

Sunoco

NYSE:SUN

US$6.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Neste Oyj
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€11.23
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€33.60
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€11.05
Beta0.99
1 Aylık Değişim-21.37%
3 Aylık Değişim-32.88%
1 Yıllık Değişim-65.32%
3 Yıllık Değişim-74.62%
5 Yıllık Değişim-63.81%
Halka arzdan bu yana değişim108.13%

Son Haberler & Güncellemeler

Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 11
Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 27
Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 11
Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 27
Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 10
We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Aug 16
Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 29
Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

Jun 24
There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Jun 06
These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS By 60% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 28
Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS By 60% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Is Neste Oyj (HEL:NESTE) Trading At A 50% Discount?

Apr 09
Is Neste Oyj (HEL:NESTE) Trading At A 50% Discount?

Neste Oyj (HEL:NESTE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Feb 27
Neste Oyj (HEL:NESTE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Is Neste Oyj (HEL:NESTE) A Risky Investment?

Feb 02
Is Neste Oyj (HEL:NESTE) A Risky Investment?

Hissedar Getirileri

NESTEFI Oil and GasFI Pazar
7D-8.9%-2.5%-2.1%
1Y-65.3%-15.2%-8.4%

Getiri vs. Endüstri: NESTE geçen yıl % -15.2 oranında getiri sağlayan Finnish Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: NESTE geçen yıl % -8.4 oranında getiri sağlayan Finnish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is NESTE's price volatile compared to industry and market?
NESTE volatility
NESTE Average Weekly Movement5.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in FI Market7.5%
10% least volatile stocks in FI Market2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: NESTE hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: NESTE 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Finnish hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19485,663Heikki Malinenwww.neste.com

Neste Oyj, Finlandiya ve diğer İskandinav ülkeleri, Baltık Kıyıları, diğer Avrupa ülkeleri, Kuzey ve Güney Amerika'da ve uluslararası alanda yenilenebilir dizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı sağlamaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Yenilenebilir Ürünler, Petrol Ürünleri, Pazarlama ve Hizmetler ve Diğerleri. Yenilenebilir Ürünler segmenti, yenilenebilir dizel, sürdürülebilir havacılık yakıtı, yenilenebilir solventler ve biyoplastikler için hammadde üretmekte, pazarlamakta ve toptan satış pazarlarına satmaktadır.

Neste Oyj Temel Bilgiler Özeti

Neste Oyj'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
NESTE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€8.62b
Kazançlar(TTM)€440.00m
Gelir(TTM)€21.37b

19.6x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

NESTE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
NESTE gelir tablosu (TTM)
Gelir€21.37b
Gelir Maliyeti€18.77b
Brüt Kâr€2.60b
Diğer Giderler€2.16b
Kazançlar€440.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 13, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)0.57
Brüt Marj12.16%
Net Kâr Marjı2.06%
Borç/Özkaynak Oranı52.6%

NESTE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

10.7%

Mevcut Temettü Verimi

210%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neste Oyj 48 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays