Investore Property Limited

NZSE:IPL Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$437.4m

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Investore Property Değerleme

IPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPL ( NZ$1.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir11.6x
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IPL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
KPG Kiwi Property Group
6.1x-1.2%NZ$1.5b
ARG Argosy Property
6x-2.2%NZ$914.9m
PFI Property For Industry
9.5x4.2%NZ$1.1b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.5x0.9%NZ$1.3b
IPL Investore Property
6.1x-0.8%NZ$437.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: IPL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPL'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IPL Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, Global Retail REITs sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IPL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IPL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran6.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IPL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$1.18
NZ$1.23
+4.2%
1.8%NZ$1.25NZ$1.20n/a3
Sep ’25NZ$1.18
NZ$1.23
+4.2%
1.8%NZ$1.25NZ$1.20n/a3
Aug ’25NZ$1.15
NZ$1.20
+4.3%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
Jul ’25NZ$1.02
NZ$1.20
+17.6%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
Jun ’25NZ$1.00
NZ$1.20
+20.0%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
May ’25NZ$1.10
NZ$1.22
+10.9%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16n/a3
Apr ’25NZ$1.16
NZ$1.22
+5.2%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16n/a3
Mar ’25NZ$1.10
NZ$1.22
+10.9%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16n/a3
Feb ’25NZ$1.18
NZ$1.20
+1.4%
2.8%NZ$1.24NZ$1.16n/a3
Jan ’25NZ$1.20
NZ$1.20
-0.3%
2.8%NZ$1.24NZ$1.16n/a3
Dec ’24NZ$1.00
NZ$1.25
+25.0%
8.5%NZ$1.40NZ$1.16n/a3
Nov ’24NZ$1.17
NZ$1.36
+16.5%
1.9%NZ$1.40NZ$1.34n/a3
Oct ’24NZ$1.27
NZ$1.39
+9.7%
2.9%NZ$1.44NZ$1.34NZ$1.183
Sep ’24NZ$1.26
NZ$1.42
+13.0%
5.6%NZ$1.53NZ$1.34NZ$1.183
Aug ’24NZ$1.47
NZ$1.52
+3.6%
6.4%NZ$1.64NZ$1.40NZ$1.153
Jul ’24NZ$1.42
NZ$1.54
+8.2%
5.3%NZ$1.64NZ$1.44NZ$1.023
Jun ’24NZ$1.38
NZ$1.56
+13.3%
3.5%NZ$1.64NZ$1.52NZ$1.003
May ’24NZ$1.42
NZ$1.59
+12.0%
4.6%NZ$1.69NZ$1.52NZ$1.103
Apr ’24NZ$1.41
NZ$1.58
+11.8%
5.5%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.163
Mar ’24NZ$1.50
NZ$1.58
+5.1%
5.5%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.103
Feb ’24NZ$1.53
NZ$1.58
+3.1%
5.5%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.183
Jan ’24NZ$1.50
NZ$1.58
+5.5%
4.8%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.204
Dec ’23NZ$1.50
NZ$1.58
+5.5%
4.8%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.004
Nov ’23NZ$1.53
NZ$1.64
+7.3%
4.1%NZ$1.71NZ$1.55NZ$1.174
Oct ’23NZ$1.52
NZ$1.70
+11.9%
5.4%NZ$1.85NZ$1.60NZ$1.274

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y