Investore Property Limited

NZSE:IPL Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$429.9m

Investore Property Değerleme

IPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPL ( NZ$1.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.2x
KazançlarNZ$9.08m
Piyasa DeğeriNZ$429.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
CDP Carindale Property Trust
49.4x59.3%AU$376.5m
DIB Dipula Income Fund
6.1xn/aR4.7b
PLZ.UN Plaza Retail REIT
31.9xn/aCA$420.5m
YORE Olimpo Real Estate SOCIMI
27.7xn/a€194.6m
IPL Investore Property
48.2x34.1%NZ$429.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPL Price-To-Earnings Oranı ( 48.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPL'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IPL 48.2xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies14PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPL Price-To-Earnings Oranı ( 48.2 x) baz alındığında, Oceanic Retail REITs sektör ortalamasına ( 45.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IPL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$1.17
NZ$1.21
+3.1%
3.7%NZ$1.26NZ$1.15n/a3
Nov ’25NZ$1.21
NZ$1.24
+2.1%
2.0%NZ$1.26NZ$1.20n/a3
Oct ’25NZ$1.18
NZ$1.24
+4.7%
2.0%NZ$1.26NZ$1.20n/a3
Sep ’25NZ$1.18
NZ$1.23
+4.2%
1.8%NZ$1.25NZ$1.20n/a3
Aug ’25NZ$1.15
NZ$1.20
+4.3%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
Jul ’25NZ$1.02
NZ$1.20
+17.6%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
Jun ’25NZ$1.00
NZ$1.20
+20.0%
3.6%NZ$1.24NZ$1.14n/a3
May ’25NZ$1.10
NZ$1.22
+10.9%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16n/a3
Apr ’25NZ$1.16
NZ$1.22
+5.2%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16n/a3
Mar ’25NZ$1.10
NZ$1.22
+10.9%
3.5%NZ$1.26NZ$1.16n/a3
Feb ’25NZ$1.18
NZ$1.20
+1.4%
2.8%NZ$1.24NZ$1.16n/a3
Jan ’25NZ$1.20
NZ$1.20
-0.3%
2.8%NZ$1.24NZ$1.16n/a3
Dec ’24NZ$1.00
NZ$1.25
+25.0%
8.5%NZ$1.40NZ$1.16n/a3
Nov ’24NZ$1.17
NZ$1.36
+16.5%
1.9%NZ$1.40NZ$1.34NZ$1.213
Oct ’24NZ$1.27
NZ$1.39
+9.7%
2.9%NZ$1.44NZ$1.34NZ$1.183
Sep ’24NZ$1.26
NZ$1.42
+13.0%
5.6%NZ$1.53NZ$1.34NZ$1.183
Aug ’24NZ$1.47
NZ$1.52
+3.6%
6.4%NZ$1.64NZ$1.40NZ$1.153
Jul ’24NZ$1.42
NZ$1.54
+8.2%
5.3%NZ$1.64NZ$1.44NZ$1.023
Jun ’24NZ$1.38
NZ$1.56
+13.3%
3.5%NZ$1.64NZ$1.52NZ$1.003
May ’24NZ$1.42
NZ$1.59
+12.0%
4.6%NZ$1.69NZ$1.52NZ$1.103
Apr ’24NZ$1.41
NZ$1.58
+11.8%
5.5%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.163
Mar ’24NZ$1.50
NZ$1.58
+5.1%
5.5%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.103
Feb ’24NZ$1.53
NZ$1.58
+3.1%
5.5%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.183
Jan ’24NZ$1.50
NZ$1.58
+5.5%
4.8%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.204
Dec ’23NZ$1.50
NZ$1.58
+5.5%
4.8%NZ$1.69NZ$1.48NZ$1.004
Nov ’23NZ$1.53
NZ$1.64
+7.3%
4.1%NZ$1.71NZ$1.55NZ$1.174

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin