Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Kiwi Property Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KPG ( NZ$0.94 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$1.15 )

KPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPG ( NZ$0.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$1.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KPG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KPG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NZ$1.50b

KPG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KPG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.7x
IPL Investore Property	6x	-0.8%	NZ$437.4m
PFI Property For Industry	9.4x	4.2%	NZ$1.1b
VHP Vital Healthcare Property Trust	7.5x	0.9%	NZ$1.3b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments	8x	-5.6%	NZ$2.0b
KPG Kiwi Property Group	6.1x	-1.2%	NZ$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: KPG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPG'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KPG Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Global Retail REITs sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KPG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KPG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	6.1x
Adil PS Oran	10.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KPG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.2 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$0.94	NZ$0.94 +0.8%	2.6%	NZ$0.96	NZ$0.90	n/a	4
Sep ’25	NZ$0.96	NZ$0.94 -2.3%	2.6%	NZ$0.96	NZ$0.90	n/a	4
Aug ’25	NZ$0.91	NZ$0.94 +3.6%	5.7%	NZ$0.99	NZ$0.85	n/a	4
Jul ’25	NZ$0.82	NZ$0.94 +14.3%	5.7%	NZ$0.99	NZ$0.85	n/a	4
Jun ’25	NZ$0.82	NZ$0.94 +14.3%	5.7%	NZ$0.99	NZ$0.85	n/a	4
May ’25	NZ$0.81	NZ$0.94 +15.4%	4.1%	NZ$0.98	NZ$0.88	n/a	4
Apr ’25	NZ$0.84	NZ$0.94 +11.3%	4.1%	NZ$0.98	NZ$0.88	n/a	4
Mar ’25	NZ$0.84	NZ$0.94 +11.3%	4.1%	NZ$0.98	NZ$0.88	n/a	4
Feb ’25	NZ$0.86	NZ$0.92 +6.6%	4.4%	NZ$0.98	NZ$0.88	n/a	4
Jan ’25	NZ$0.88	NZ$0.92 +5.4%	4.4%	NZ$0.98	NZ$0.88	n/a	4
Dec ’24	NZ$0.84	NZ$0.92 +9.2%	4.4%	NZ$0.98	NZ$0.88	n/a	4
Nov ’24	NZ$0.77	NZ$0.92 +18.8%	3.8%	NZ$0.95	NZ$0.88	n/a	4
Oct ’24	NZ$0.84	NZ$0.92 +9.2%	3.2%	NZ$0.95	NZ$0.88	NZ$0.94	4
Sep ’24	NZ$0.88	NZ$0.93 +6.6%	3.3%	NZ$0.95	NZ$0.88	NZ$0.96	4
Aug ’24	NZ$0.94	NZ$0.96 +1.9%	4.9%	NZ$1.03	NZ$0.90	NZ$0.91	4
Jul ’24	NZ$0.91	NZ$0.96 +5.8%	5.2%	NZ$1.04	NZ$0.90	NZ$0.82	4
Jun ’24	NZ$0.90	NZ$0.96 +6.9%	5.2%	NZ$1.04	NZ$0.90	NZ$0.82	4
May ’24	NZ$0.92	NZ$0.97 +6.0%	1.9%	NZ$1.00	NZ$0.95	NZ$0.81	4
Apr ’24	NZ$0.91	NZ$0.97 +6.6%	1.9%	NZ$1.00	NZ$0.95	NZ$0.84	4
Mar ’24	NZ$0.94	NZ$0.97 +2.6%	1.9%	NZ$1.00	NZ$0.95	NZ$0.84	4
Feb ’24	NZ$0.94	NZ$0.97 +2.6%	1.9%	NZ$1.00	NZ$0.95	NZ$0.86	4
Jan ’24	NZ$0.91	NZ$0.97 +6.6%	1.9%	NZ$1.00	NZ$0.95	NZ$0.88	4
Dec ’23	NZ$0.94	NZ$0.97 +3.7%	1.9%	NZ$1.00	NZ$0.95	NZ$0.84	4
Nov ’23	NZ$0.88	NZ$1.04 +19.1%	4.7%	NZ$1.08	NZ$0.96	NZ$0.77	4
Oct ’23	NZ$0.92	NZ$1.11 +21.3%	5.1%	NZ$1.20	NZ$1.05	NZ$0.84	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.