Property For Industry Limited

NZSE:PFI Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$1.1b

Property For Industry Değerleme

PFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.77
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PFI ( NZ$2.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$1.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PFI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PFI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PFI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PFI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarNZ$42.36m
Piyasa DeğeriNZ$1.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PFI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
KPG Kiwi Property Group
18x15.7%NZ$1.4b
IPL Investore Property
45.7x25.6%NZ$407.8m
SPG Stride Property Group
50x14.6%NZ$632.2m
WHR Warehouse REIT
12.3xn/aUK£460.6m
PFI Property For Industry
26x19.1%NZ$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PFI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PFI'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PFI 26.0xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PFI Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, Global Industrial REITs sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PFI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PFI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 25.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PFI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$2.20
NZ$2.26
+3.1%
2.9%NZ$2.32NZ$2.17n/a3
Apr ’26NZ$2.14
NZ$2.24
+4.9%
1.3%NZ$2.27NZ$2.20n/a3
Mar ’26NZ$2.15
NZ$2.24
+4.2%
1.3%NZ$2.27NZ$2.20n/a3
Feb ’26NZ$2.17
NZ$2.22
+2.7%
2.7%NZ$2.28NZ$2.14n/a3
Jan ’26NZ$2.17
NZ$2.22
+2.5%
2.7%NZ$2.28NZ$2.14n/a3
Dec ’25NZ$2.18
NZ$2.22
+2.0%
2.7%NZ$2.28NZ$2.14n/a3
Nov ’25NZ$2.19
NZ$2.22
+1.6%
2.7%NZ$2.28NZ$2.14n/a3
Oct ’25NZ$2.19
NZ$2.23
+2.2%
2.1%NZ$2.28NZ$2.17n/a3
Sep ’25NZ$2.28
NZ$2.23
-2.4%
1.8%NZ$2.26NZ$2.17n/a3
Aug ’25NZ$2.21
NZ$2.19
-0.7%
2.8%NZ$2.26NZ$2.11n/a3
Jul ’25NZ$2.15
NZ$2.19
+1.9%
2.8%NZ$2.26NZ$2.11n/a3
Jun ’25NZ$2.10
NZ$2.19
+4.1%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
May ’25NZ$2.22
NZ$2.19
-1.5%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11NZ$2.143
Apr ’25NZ$2.35
NZ$2.19
-6.8%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11NZ$2.143
Mar ’25NZ$2.23
NZ$2.19
-1.7%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11NZ$2.153
Feb ’25NZ$2.29
NZ$2.16
-5.6%
0.8%NZ$2.18NZ$2.14NZ$2.173
Jan ’25NZ$2.25
NZ$2.16
-4.1%
0.8%NZ$2.18NZ$2.14NZ$2.173
Dec ’24NZ$2.22
NZ$2.18
-2.0%
0.9%NZ$2.20NZ$2.15NZ$2.183
Nov ’24NZ$2.11
NZ$2.18
+3.4%
0.9%NZ$2.20NZ$2.15NZ$2.193
Oct ’24NZ$2.25
NZ$2.20
-2.2%
3.3%NZ$2.29NZ$2.11NZ$2.193
Sep ’24NZ$2.29
NZ$2.21
-3.3%
4.1%NZ$2.33NZ$2.11NZ$2.283
Aug ’24NZ$2.42
NZ$2.29
-5.2%
2.9%NZ$2.35NZ$2.20NZ$2.213
Jul ’24NZ$2.37
NZ$2.29
-3.3%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.153
Jun ’24NZ$2.35
NZ$2.29
-2.5%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.103
May ’24NZ$2.35
NZ$2.29
-2.7%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.223
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NZ$2.26
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 08:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Property For Industry Limited 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Owen BatchelorCredit Suisse
Adam IndiktCredit Suisse
Adam LilleyDeutsche Bank