Property For Industry Limited

NZSE:PFI Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$1.1b

Property For Industry Değerleme

PFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PFI ( NZ$2.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$2.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PFI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PFI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PFI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PFI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.5x
SatışNZ$116.49m
Piyasa DeğeriNZ$1.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PFI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
GMT Goodman Property Trust
12.5x-2.5%NZ$3.3b
ARG Argosy Property
6.1x-2.5%NZ$927.6m
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.4x0.9%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
6.3x-1.2%NZ$1.5b
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PFI Price-To-Sales Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PFI'nin PS Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PFI 9.5xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies14PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PFI Price-To-Sales Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, Oceanic Industrial REITs sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PFI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PFI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.5x
Adil PS Oran11.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PFI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.5 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PFI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$2.20
NZ$2.22
+1.1%
2.7%NZ$2.28NZ$2.14n/a3
Nov ’25NZ$2.19
NZ$2.22
+1.6%
2.7%NZ$2.28NZ$2.14n/a3
Oct ’25NZ$2.19
NZ$2.23
+2.2%
2.1%NZ$2.28NZ$2.17n/a3
Sep ’25NZ$2.28
NZ$2.23
-2.4%
1.8%NZ$2.26NZ$2.17n/a3
Aug ’25NZ$2.21
NZ$2.19
-0.7%
2.8%NZ$2.26NZ$2.11n/a3
Jul ’25NZ$2.15
NZ$2.19
+1.9%
2.8%NZ$2.26NZ$2.11n/a3
Jun ’25NZ$2.10
NZ$2.19
+4.1%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
May ’25NZ$2.22
NZ$2.19
-1.5%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
Apr ’25NZ$2.35
NZ$2.19
-6.8%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
Mar ’25NZ$2.23
NZ$2.19
-1.7%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
Feb ’25NZ$2.29
NZ$2.16
-5.6%
0.8%NZ$2.18NZ$2.14n/a3
Jan ’25NZ$2.25
NZ$2.16
-4.1%
0.8%NZ$2.18NZ$2.14n/a3
Dec ’24NZ$2.22
NZ$2.18
-2.0%
0.9%NZ$2.20NZ$2.15n/a3
Nov ’24NZ$2.11
NZ$2.18
+3.4%
0.9%NZ$2.20NZ$2.15NZ$2.193
Oct ’24NZ$2.25
NZ$2.20
-2.2%
3.3%NZ$2.29NZ$2.11NZ$2.193
Sep ’24NZ$2.29
NZ$2.21
-3.3%
4.1%NZ$2.33NZ$2.11NZ$2.283
Aug ’24NZ$2.42
NZ$2.29
-5.2%
2.9%NZ$2.35NZ$2.20NZ$2.213
Jul ’24NZ$2.37
NZ$2.29
-3.3%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.153
Jun ’24NZ$2.35
NZ$2.29
-2.5%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.103
May ’24NZ$2.35
NZ$2.29
-2.7%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.223
Apr ’24NZ$2.32
NZ$2.30
-0.5%
2.3%NZ$2.35NZ$2.23NZ$2.353
Mar ’24NZ$2.36
NZ$2.36
+0.1%
4.9%NZ$2.51NZ$2.23NZ$2.233
Feb ’24NZ$2.28
NZ$2.39
+5.0%
3.6%NZ$2.51NZ$2.30NZ$2.293
Jan ’24NZ$2.30
NZ$2.40
+4.3%
2.9%NZ$2.47NZ$2.30NZ$2.254
Dec ’23NZ$2.35
NZ$2.41
+2.3%
2.8%NZ$2.47NZ$2.30NZ$2.224
Nov ’23NZ$2.48
NZ$2.42
-2.6%
4.4%NZ$2.55NZ$2.26NZ$2.114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin