Stride Property Group

NZSE:SPG Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$749.1m

Stride Property Group Değerleme

SPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPG ( NZ$1.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$2.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SPG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SPG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.7x
SatışNZ$97.46m
Piyasa DeğeriNZ$749.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
ARG Argosy Property
6x-2.4%NZ$927.6m
APL Asset Plus
16.7x1.1%NZ$88.9m
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
IPL Investore Property
5.6x-0.9%NZ$422.4m
SPG Stride Property Group
7.7x-6.7%NZ$749.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: SPG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SPG'nin PS Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPG 7.7xSektör Avg. 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPG Price-To-Sales Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, Oceanic REITs sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.7x
Adil PS Oran7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SPG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.7 7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$1.34
NZ$1.42
+5.9%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Nov ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.1%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Oct ’25NZ$1.40
NZ$1.42
+1.3%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Sep ’25NZ$1.46
NZ$1.40
-4.5%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Aug ’25NZ$1.25
NZ$1.40
+11.6%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Jul ’25NZ$1.17
NZ$1.40
+19.2%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Jun ’25NZ$1.28
NZ$1.40
+9.0%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
May ’25NZ$1.23
NZ$1.42
+15.4%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Apr ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Mar ’25NZ$1.28
NZ$1.42
+10.9%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Feb ’25NZ$1.40
NZ$1.40
-0.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Jan ’25NZ$1.44
NZ$1.40
-3.0%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Dec ’24NZ$1.30
NZ$1.40
+7.5%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Nov ’24NZ$1.30
NZ$1.45
+11.5%
3.7%NZ$1.52NZ$1.38NZ$1.354
Oct ’24NZ$1.27
NZ$1.47
+15.6%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42NZ$1.404
Sep ’24NZ$1.39
NZ$1.48
+6.5%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42NZ$1.464
Aug ’24NZ$1.52
NZ$1.52
0%
3.8%NZ$1.61NZ$1.45NZ$1.254
Jul ’24NZ$1.40
NZ$1.52
+8.4%
3.3%NZ$1.59NZ$1.45NZ$1.174
Jun ’24NZ$1.35
NZ$1.52
+12.6%
3.4%NZ$1.59NZ$1.45NZ$1.284
May ’24NZ$1.29
NZ$1.61
+24.8%
3.3%NZ$1.65NZ$1.52NZ$1.234
Apr ’24NZ$1.31
NZ$1.62
+23.3%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.354
Mar ’24NZ$1.44
NZ$1.62
+12.2%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.284
Feb ’24NZ$1.43
NZ$1.62
+12.9%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.404
Jan ’24NZ$1.42
NZ$1.62
+13.7%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.444
Dec ’23NZ$1.48
NZ$1.62
+9.1%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.304
Nov ’23NZ$1.62
NZ$1.86
+14.5%
10.0%NZ$2.15NZ$1.65NZ$1.304

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin