Asset Plus Limited

NZSE:APL Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$78.0m

Asset Plus Değerleme

APL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APL ( NZ$0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$0.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.7x
KazançlarNZ$1.75m
Piyasa DeğeriNZ$77.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
SPG Stride Property Group
54.8x25.1%NZ$704.4m
SRIPANWA Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust
25.7xn/a฿1.5b
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
43.6xn/aRM 223.6m
MLARO Aroca Del Pinar Socimi
9.2xn/a€71.5m
APL Asset Plus
44.7x36.3%NZ$78.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: APL Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APL'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APL 44.7xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies20PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APL Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, Oceanic REITs sektör ortalamasına ( 37.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$0.21
NZ$0.26
+20.9%
15.4%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Dec ’25NZ$0.24
NZ$0.26
+5.9%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Nov ’25NZ$0.21
NZ$0.26
+20.7%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Oct ’25NZ$0.23
NZ$0.26
+15.3%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Sep ’25NZ$0.23
NZ$0.26
+12.7%
15.7%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Aug ’25NZ$0.21
NZ$0.26
+23.5%
15.7%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Jul ’25NZ$0.20
NZ$0.26
+26.8%
15.4%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Jun ’25NZ$0.20
NZ$0.29
+47.5%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29n/a2
May ’25NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Apr ’25NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Mar ’25NZ$0.24
NZ$0.30
+22.4%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Feb ’25NZ$0.24
NZ$0.29
+22.9%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29n/a2
Jan ’25NZ$0.25
NZ$0.29
+18.0%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29n/a2
Dec ’24NZ$0.23
NZ$0.31
+34.8%
3.2%NZ$0.32NZ$0.30NZ$0.242
Nov ’24NZ$0.25
NZ$0.31
+24.0%
3.2%NZ$0.32NZ$0.30NZ$0.212
Oct ’24NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%NZ$0.32NZ$0.31NZ$0.232
May ’24NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%NZ$0.32NZ$0.31NZ$0.232
Apr ’24NZ$0.25
NZ$0.34
+34.0%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.232
Mar ’24NZ$0.27
NZ$0.34
+26.4%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.242
Feb ’24NZ$0.24
NZ$0.34
+39.6%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.242
Jan ’24NZ$0.23
NZ$0.34
+48.9%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.252
Dec ’23NZ$0.24
NZ$0.34
+39.6%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.232

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 06:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asset Plus Limited 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Grant LoweCredit Suisse
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Arie DekkerJarden Limited