Warehouse REIT plc

LSE:WHR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£351.4m

Warehouse REIT Değerleme

WHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WHR ( £0.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUK£34.31m
Piyasa DeğeriUK£351.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
SHED Urban Logistics REIT
28.5x54.6%UK£515.4m
BBOX Tritax Big Box REIT
21.3x25.4%UK£3.3b
PCTN Picton Property Income
45.8x40.1%UK£370.4m
CRT Care REIT
7.1x7.2%UK£339.8m
WHR Warehouse REIT
10.5xn/aUK£351.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHR'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WHR 10.5xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHR Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WHR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.84
UK£1.03
+21.5%
1.4%UK£1.04UK£1.01n/a2
Nov ’25UK£0.86
UK£1.06
+22.8%
0.7%UK£1.07UK£1.05n/a2
Oct ’25UK£0.86
UK£1.06
+22.6%
0.7%UK£1.07UK£1.05n/a2
Sep ’25UK£0.87
UK£1.07
+23.3%
0.9%UK£1.08UK£1.06n/a2
Aug ’25UK£0.87
UK£1.06
+22.2%
1.6%UK£1.08UK£1.05n/a2
Jul ’25UK£0.82
UK£1.06
+29.9%
1.4%UK£1.08UK£1.05n/a2
Jun ’25UK£0.81
UK£1.06
+32.0%
1.5%UK£1.08UK£1.05n/a2
May ’25UK£0.80
UK£1.06
+32.5%
1.5%UK£1.08UK£1.05n/a2
Apr ’25UK£0.83
UK£1.10
+33.7%
1.4%UK£1.12UK£1.09n/a2
Mar ’25UK£0.76
UK£1.10
+45.1%
1.4%UK£1.12UK£1.09n/a2
Feb ’25UK£0.85
UK£1.10
+30.0%
1.1%UK£1.12UK£1.09n/a2
Jan ’25UK£0.92
UK£1.10
+19.9%
0.1%UK£1.10UK£1.10n/a2
Dec ’24UK£0.83
UK£1.11
+33.4%
1.2%UK£1.13UK£1.10n/a2
Nov ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.6%
10.7%UK£1.24UK£0.95UK£0.863
Oct ’24UK£0.82
UK£1.10
+34.5%
11.2%UK£1.25UK£0.95UK£0.863
Sep ’24UK£0.84
UK£1.15
+37.4%
10.7%UK£1.31UK£1.00UK£0.873
Aug ’24UK£0.85
UK£1.15
+35.2%
10.7%UK£1.31UK£1.00UK£0.873
Jul ’24UK£0.79
UK£1.19
+49.6%
6.8%UK£1.30UK£1.12UK£0.823
Jun ’24UK£1.02
UK£1.22
+19.8%
5.6%UK£1.30UK£1.13UK£0.813
May ’24UK£1.09
UK£1.40
+27.6%
17.6%UK£1.79UK£1.15UK£0.804
Apr ’24UK£1.02
UK£1.39
+36.5%
17.5%UK£1.79UK£1.15UK£0.834
Mar ’24UK£1.06
UK£1.41
+32.6%
17.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.764
Feb ’24UK£1.03
UK£1.41
+36.4%
17.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.854
Jan ’24UK£1.05
UK£1.43
+36.9%
15.7%UK£1.75UK£1.13UK£0.924
Dec ’23UK£1.09
UK£1.44
+31.9%
14.8%UK£1.73UK£1.14UK£0.834
Nov ’23UK£1.21
UK£1.62
+34.2%
17.0%UK£1.84UK£1.15UK£0.744

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.70

7D

-1.7%

1Y

-5.4%

Care REIT

UK£339.8m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.82

7D

-1.2%

1Y

-5.6%

Montea Comm. VA

€1.5b

Montea NV is a public regulated real estate company under Belgian law (GVV/SIR) that specializes in logistics real estate in Belgium, the Netherlands, France, and Germany.

0LBY

€64.50

7D

-1.4%

1Y

-11.2%