Urban Logistics REIT plc

LSE:SHED Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£502.2m

Urban Logistics REIT Değerleme

SHED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHED ( £1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHED adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SHED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarUK£18.12m
Piyasa DeğeriUK£502.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
WHR Warehouse REIT
9.8x8.7%UK£365.8m
BBOX Tritax Big Box REIT
21.8x25.4%UK£3.4b
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£571.2m
ESP Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£569.6m
SHED Urban Logistics REIT
27.7x54.6%UK£502.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHED Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHED'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHED 27.7xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHED Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.06
UK£1.52
+42.9%
9.0%UK£1.70UK£1.36n/a4
Nov ’25UK£1.16
UK£1.53
+31.7%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Oct ’25UK£1.26
UK£1.53
+21.2%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Sep ’25UK£1.20
UK£1.53
+27.5%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Aug ’25UK£1.25
UK£1.53
+22.6%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jul ’25UK£1.18
UK£1.53
+30.3%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jun ’25UK£1.19
UK£1.48
+24.3%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.48
+27.1%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
Apr ’25UK£1.14
UK£1.59
+39.3%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Mar ’25UK£1.17
UK£1.59
+36.6%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Feb ’25UK£1.24
UK£1.55
+24.8%
7.0%UK£1.70UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.27
UK£1.56
+22.3%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.18
UK£1.56
+31.8%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Nov ’24UK£1.08
UK£1.65
+52.9%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.164
Oct ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.8%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.264
Sep ’24UK£1.16
UK£1.65
+42.3%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.204
Aug ’24UK£1.21
UK£1.68
+38.8%
7.8%UK£1.85UK£1.50UK£1.254
Jul ’24UK£1.12
UK£1.65
+47.3%
9.3%UK£1.85UK£1.50UK£1.184
Jun ’24UK£1.36
UK£1.68
+23.4%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.193
May ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.0%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.163
Apr ’24UK£1.28
UK£1.68
+31.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.143
Mar ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.4%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.173
Feb ’24UK£1.42
UK£1.68
+18.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.243
Jan ’24UK£1.35
UK£1.82
+35.5%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.274
Dec ’23UK£1.40
UK£1.82
+30.6%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.184
Nov ’23UK£1.36
UK£1.85
+36.3%
8.9%UK£2.10UK£1.64UK£1.084

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-0.5%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

3.7%

1Y

-1.0%

Care REIT

UK£348.1m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.84

7D

2.4%

1Y

-2.1%