The PRS REIT plc

LSE:PRSR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£567.9m

PRS REIT Değerleme

PRSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRSR ( £1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRSR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PRSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRSR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRSR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRSR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarUK£93.68m
Piyasa DeğeriUK£567.93m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
ESP Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£566.3m
SHED Urban Logistics REIT
27.3x54.6%UK£495.6m
THRL Target Healthcare REIT
7.1x3.4%UK£520.4m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.3x4.5%UK£238.8m
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£567.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRSR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRSR'nin PE Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRSR 6.1xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRSR Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.03
UK£1.19
+15.1%
15.7%UK£1.45UK£1.02n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.22
+14.3%
14.4%UK£1.45UK£1.02n/a3
Oct ’25UK£1.00
UK£1.09
+9.0%
21.1%UK£1.30UK£0.77n/a3
Sep ’25UK£0.95
UK£1.04
+10.3%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Aug ’25UK£0.84
UK£1.04
+24.2%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Jul ’25UK£0.76
UK£1.04
+37.3%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Jun ’25UK£0.77
UK£1.04
+35.7%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
May ’25UK£0.79
UK£1.04
+32.9%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Apr ’25UK£0.80
UK£1.07
+34.6%
20.7%UK£1.30UK£0.77n/a3
Mar ’25UK£0.75
UK£1.07
+42.7%
20.7%UK£1.30UK£0.77n/a3
Feb ’25UK£0.82
UK£1.05
+27.7%
18.5%UK£1.30UK£0.77n/a4
Jan ’25UK£0.86
UK£1.05
+22.1%
18.5%UK£1.30UK£0.77n/a4
Dec ’24UK£0.81
UK£1.05
+28.4%
19.7%UK£1.30UK£0.74n/a4
Nov ’24UK£0.73
UK£1.05
+43.2%
19.7%UK£1.30UK£0.74UK£1.074
Oct ’24UK£0.68
UK£1.02
+49.6%
17.4%UK£1.20UK£0.74UK£1.004
Sep ’24UK£0.71
UK£1.01
+42.3%
16.9%UK£1.20UK£0.74UK£0.954
Aug ’24UK£0.82
UK£1.02
+24.5%
14.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.844
Jul ’24UK£0.80
UK£1.02
+27.2%
14.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.764
Jun ’24UK£0.86
UK£1.10
+27.2%
7.5%UK£1.20UK£1.00UK£0.773
May ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.0%
9.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.794
Apr ’24UK£0.81
UK£1.06
+31.0%
9.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.804
Mar ’24UK£0.87
UK£1.01
+15.7%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.755
Feb ’24UK£0.92
UK£1.01
+9.7%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.825
Jan ’24UK£0.89
UK£1.01
+13.4%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.865
Dec ’23UK£0.87
UK£1.01
+16.0%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.815
Nov ’23UK£0.87
UK£1.01
+15.3%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.735

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.34

7D

-5.7%

1Y

-4.6%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.07

7D

-3.1%

1Y

-14.8%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.80

7D

-0.5%

1Y

-3.0%