Tritax Big Box REIT plc

LSE:BBOX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.2b

Tritax Big Box REIT Değerleme

BBOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBOX ( £1.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBOX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBOX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBOX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBOX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBOX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUK£156.40m
Piyasa DeğeriUK£3.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBOX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
SHED Urban Logistics REIT
26.4x54.6%UK£478.2m
WHR Warehouse REIT
8.8x8.7%UK£328.4m
BLND British Land
21x22.3%UK£3.5b
UTG Unite Group
14.4x15.0%UK£3.9b
BBOX Tritax Big Box REIT
20.6x27.0%UK£3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBOX Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBOX'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBOX 20.6xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBOX Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBOX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBOX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBOX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.30
UK£1.82
+40.4%
9.4%UK£2.10UK£1.51n/a11
Dec ’25UK£1.39
UK£1.86
+33.5%
8.7%UK£2.10UK£1.51n/a11
Nov ’25UK£1.40
UK£1.87
+33.7%
9.4%UK£2.10UK£1.51n/a11
Oct ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.2%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a11
Sep ’25UK£1.63
UK£1.83
+12.7%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Aug ’25UK£1.66
UK£1.83
+10.6%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jul ’25UK£1.53
UK£1.83
+20.1%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jun ’25UK£1.58
UK£1.83
+16.0%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a10
May ’25UK£1.53
UK£1.80
+17.2%
9.2%UK£2.10UK£1.51n/a9
Apr ’25UK£1.57
UK£1.75
+11.4%
10.5%UK£2.10UK£1.50n/a9
Mar ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.6%
11.3%UK£2.10UK£1.50n/a9
Feb ’25UK£1.65
UK£1.77
+7.2%
9.4%UK£2.10UK£1.55n/a12
Jan ’25UK£1.69
UK£1.70
+0.5%
7.7%UK£1.95UK£1.55n/a12
Dec ’24UK£1.57
UK£1.64
+5.0%
7.8%UK£1.85UK£1.40UK£1.3912
Nov ’24UK£1.40
UK£1.69
+20.8%
9.7%UK£2.05UK£1.40UK£1.4014
Oct ’24UK£1.40
UK£1.70
+21.4%
9.9%UK£2.05UK£1.40UK£1.6113
Sep ’24UK£1.39
UK£1.71
+22.7%
10.9%UK£2.15UK£1.40UK£1.6313
Aug ’24UK£1.38
UK£1.66
+20.5%
10.3%UK£2.05UK£1.40UK£1.6613
Jul ’24UK£1.25
UK£1.67
+33.9%
10.2%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Jun ’24UK£1.41
UK£1.72
+21.9%
10.8%UK£2.05UK£1.40UK£1.5811
May ’24UK£1.55
UK£1.72
+10.8%
10.4%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Apr ’24UK£1.40
UK£1.73
+23.4%
9.6%UK£2.05UK£1.50UK£1.5712
Mar ’24UK£1.47
UK£1.71
+16.0%
9.8%UK£2.00UK£1.50UK£1.5013
Feb ’24UK£1.56
UK£1.72
+10.0%
12.5%UK£2.15UK£1.38UK£1.6513
Jan ’24UK£1.39
UK£1.77
+27.4%
19.3%UK£2.54UK£1.33UK£1.6913
Dec ’23UK£1.46
UK£1.78
+22.0%
18.9%UK£2.54UK£1.33UK£1.5713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tritax Big Box REIT plc 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Tom HorneBerenberg