SEGRO Plc

LSE:SGRO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£10.4b

SEGRO Değerleme

SGRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGRO ( £7.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £4.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGRO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SGRO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SGRO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGRO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.4x
SatışUK£734.00m
Piyasa DeğeriUK£10.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SGRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SGRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
BBOX Tritax Big Box REIT
13.8x11.2%UK£3.4b
SHED Urban Logistics REIT
8.3x5.2%UK£502.2m
WHR Warehouse REIT
6.9x2.1%UK£365.8m
LAND Land Securities Group
5.7x-0.7%UK£4.5b
SGRO SEGRO
14.2x5.2%UK£10.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: SGRO Price-To-Sales Oranı ( 14.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SGRO'nin PS Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGRO 14.4xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SGRO Price-To-Sales Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SGRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SGRO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.4x
Adil PS Oran17.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SGRO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.4 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.80
UK£9.80
+25.7%
8.7%UK£11.49UK£8.04n/a14
Nov ’25UK£7.84
UK£9.88
+25.9%
7.9%UK£11.49UK£8.60n/a12
Oct ’25UK£8.77
UK£9.83
+12.1%
8.1%UK£11.49UK£8.60n/a12
Sep ’25UK£8.71
UK£9.79
+12.4%
7.8%UK£11.49UK£8.49n/a17
Aug ’25UK£9.24
UK£9.77
+5.8%
7.9%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jul ’25UK£8.91
UK£9.86
+10.6%
7.6%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jun ’25UK£9.11
UK£9.75
+7.0%
7.7%UK£10.69UK£8.10n/a18
May ’25UK£8.51
UK£9.76
+14.6%
7.8%UK£10.80UK£8.10n/a18
Apr ’25UK£9.04
UK£9.57
+5.9%
9.1%UK£10.80UK£7.75n/a18
Mar ’25UK£8.63
UK£9.39
+8.8%
9.9%UK£10.69UK£7.75n/a18
Feb ’25UK£8.67
UK£9.12
+5.2%
12.4%UK£10.69UK£6.43n/a17
Jan ’25UK£8.86
UK£8.65
-2.4%
12.2%UK£10.50UK£6.43n/a16
Dec ’24UK£8.23
UK£8.46
+2.8%
13.7%UK£10.50UK£5.80n/a16
Nov ’24UK£7.09
UK£8.56
+20.7%
13.9%UK£10.50UK£5.80UK£7.8417
Oct ’24UK£7.19
UK£8.66
+20.3%
11.7%UK£10.50UK£6.43UK£8.7718
Sep ’24UK£7.26
UK£8.80
+21.2%
12.9%UK£10.50UK£6.08UK£8.7118
Aug ’24UK£7.55
UK£8.97
+18.9%
11.9%UK£10.50UK£6.08UK£9.2418
Jul ’24UK£7.17
UK£9.11
+27.1%
11.7%UK£10.54UK£6.50UK£8.9118
Jun ’24UK£8.06
UK£9.22
+14.4%
11.9%UK£11.20UK£6.50UK£9.1118
May ’24UK£8.35
UK£9.11
+9.1%
15.6%UK£11.20UK£5.23UK£8.5120
Apr ’24UK£7.68
UK£9.13
+19.0%
15.4%UK£11.20UK£5.23UK£9.0420
Mar ’24UK£8.03
UK£9.12
+13.6%
14.2%UK£11.20UK£5.23UK£8.6321
Feb ’24UK£8.50
UK£9.34
+9.8%
18.2%UK£13.88UK£5.23UK£8.6721
Jan ’24UK£7.64
UK£9.25
+21.2%
19.7%UK£13.88UK£5.23UK£8.8621
Dec ’23UK£8.07
UK£9.29
+15.1%
19.6%UK£13.88UK£5.23UK£8.2321
Nov ’23UK£7.94
UK£9.61
+21.0%
22.5%UK£14.00UK£5.23UK£7.0920

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-0.5%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

3.7%

1Y

-1.0%

Care REIT

UK£348.1m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.84

7D

2.4%

1Y

-2.1%