British Land Company PLC

LSE:BLND Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.6b

British Land Değerleme

BLND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLND ( £3.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLND adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BLND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUK£169.00m
Piyasa DeğeriUK£3.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
LAND Land Securities Group
40.7x26.7%UK£4.3b
LMP LondonMetric Property
18.2x15.6%UK£3.7b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
PCTN Picton Property Income
42.5x41.6%UK£345.3m
BLND British Land
21.1x22.3%UK£3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLND'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLND 21.1xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLND Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, UK REITs sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.57
UK£4.70
+31.6%
11.5%UK£5.70UK£3.20n/a17
Dec ’25UK£3.89
UK£4.69
+20.5%
12.6%UK£5.70UK£3.20n/a17
Nov ’25UK£3.97
UK£4.70
+18.4%
12.6%UK£5.70UK£3.17n/a17
Oct ’25UK£4.40
UK£4.61
+4.8%
12.7%UK£5.35UK£3.17n/a16
Sep ’25UK£4.11
UK£4.53
+10.3%
12.0%UK£5.26UK£3.10n/a16
Aug ’25UK£4.11
UK£4.53
+10.3%
12.0%UK£5.26UK£3.10n/a16
Jul ’25UK£4.08
UK£4.45
+8.9%
14.5%UK£5.28UK£3.10n/a16
Jun ’25UK£4.38
UK£4.23
-3.4%
17.0%UK£5.10UK£2.33n/a17
May ’25UK£3.89
UK£4.20
+7.9%
17.7%UK£5.10UK£2.33n/a17
Apr ’25UK£3.95
UK£4.15
+5.1%
18.5%UK£5.10UK£2.33n/a17
Mar ’25UK£3.59
UK£4.11
+14.6%
18.1%UK£5.10UK£2.33n/a17
Feb ’25UK£3.76
UK£4.05
+7.8%
17.9%UK£5.10UK£2.33n/a17
Jan ’25UK£4.00
UK£3.87
-3.1%
18.7%UK£5.03UK£2.33n/a15
Dec ’24UK£3.61
UK£3.85
+6.8%
20.6%UK£5.03UK£2.33UK£3.8915
Nov ’24UK£2.97
UK£3.83
+28.9%
23.1%UK£5.30UK£2.33UK£3.9716
Oct ’24UK£3.17
UK£3.95
+24.6%
21.9%UK£5.30UK£2.33UK£4.4016
Sep ’24UK£3.15
UK£4.24
+34.9%
19.9%UK£5.30UK£2.33UK£4.1117
Aug ’24UK£3.34
UK£4.27
+27.7%
18.9%UK£5.30UK£2.33UK£4.1117
Jul ’24UK£3.03
UK£4.41
+45.5%
14.2%UK£5.30UK£3.10UK£4.0817
Jun ’24UK£3.46
UK£4.40
+27.3%
13.0%UK£5.30UK£3.30UK£4.3817
May ’24UK£4.00
UK£4.53
+13.1%
11.7%UK£5.30UK£3.55UK£3.8917
Apr ’24UK£3.88
UK£4.53
+16.8%
11.7%UK£5.30UK£3.55UK£3.9517
Mar ’24UK£4.42
UK£4.56
+3.3%
10.7%UK£5.30UK£3.55UK£3.5917
Feb ’24UK£4.47
UK£4.40
-1.4%
11.8%UK£5.30UK£3.55UK£3.7616
Jan ’24UK£3.95
UK£4.35
+10.0%
13.3%UK£5.50UK£3.45UK£4.0016
Dec ’23UK£3.97
UK£4.49
+13.2%
15.5%UK£5.65UK£3.45UK£3.6117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 22:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

British Land Company PLC 40 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alda Kule DaleAlphaValue
Nan RogersArbuthnot Securities Limited
Celine Soo-HuynhBarclays