Carindale Property Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CDP ( A$4.65 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.61 )

CDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDP ( A$4.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CDP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CDP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

CDP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	75.3x
BWP BWP Trust	13.3x	-3.8%	AU$2.4b
RGN Region Group	143.8x	21.3%	AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT	112.9x	22.3%	AU$1.9b
HDN HomeCo Daily Needs REIT	31.2x	20.0%	AU$2.6b
CDP Carindale Property Trust	49.4x	59.3%	AU$376.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.4x) kıyasla oran (75.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDP'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDP Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 41.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	49.4x
Adil PE Oran	33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$4.65	AU$5.96 +28.2%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Nov ’25	AU$4.72	AU$5.96 +26.3%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Oct ’25	AU$4.65	AU$5.96 +28.2%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Sep ’25	AU$4.35	AU$5.96 +37.0%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Aug ’25	AU$4.30	AU$5.96 +38.6%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Jul ’25	AU$4.23	AU$5.91 +39.7%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Jun ’25	AU$4.30	AU$5.91 +37.4%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
May ’25	AU$4.35	AU$5.91 +35.9%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Apr ’25	AU$4.40	AU$5.91 +34.3%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Mar ’25	AU$4.33	AU$5.91 +36.5%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Feb ’25	AU$4.20	AU$5.76 +37.1%	8.0%	AU$6.22	AU$5.30	n/a	2
Jan ’25	AU$4.00	AU$5.76 +44.0%	8.0%	AU$6.22	AU$5.30	n/a	2
Dec ’24	AU$4.00	AU$5.34 +33.4%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	n/a	3
Nov ’24	AU$3.82	AU$5.34 +39.7%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	AU$4.72	3
Oct ’24	AU$4.02	AU$5.34 +32.8%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	AU$4.65	3
Sep ’24	AU$4.10	AU$5.34 +30.2%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	AU$4.35	3
Aug ’24	AU$4.02	AU$5.28 +31.4%	13.9%	AU$6.26	AU$4.49	AU$4.30	3
Jul ’24	AU$4.08	AU$5.38 +31.9%	13.4%	AU$6.26	AU$4.49	AU$4.23	3
Jun ’24	AU$4.26	AU$5.50 +29.1%	15.8%	AU$6.61	AU$4.49	AU$4.30	3
May ’24	AU$4.40	AU$6.01 +36.5%	10.1%	AU$6.61	AU$5.40	AU$4.35	2
Apr ’24	AU$4.42	AU$6.01 +35.9%	10.1%	AU$6.61	AU$5.40	AU$4.40	2
Mar ’24	AU$4.57	AU$5.64 +23.5%	12.6%	AU$6.61	AU$4.92	AU$4.33	3
Feb ’24	AU$4.46	AU$5.61 +25.9%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.20	3
Jan ’24	AU$4.28	AU$5.61 +31.2%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.00	3
Dec ’23	AU$4.38	AU$5.61 +28.2%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.00	3
Nov ’23	AU$4.32	AU$5.65 +30.7%	12.7%	AU$6.62	AU$4.92	AU$3.82	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.