Carindale Property Trust

ASX:CDP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$378.1m

Carindale Property Trust Değerleme

CDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDP ( A$4.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.4x
KazançlarAU$7.62m
Piyasa DeğeriAU$378.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.7x
BWP BWP Trust
13.6x-3.8%AU$2.4b
RGN Region Group
143.2x21.3%AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT
114.9x22.3%AU$1.9b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31x20.0%AU$2.5b
CDP Carindale Property Trust
49.4x59.3%AU$378.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.4x) kıyasla oran (75.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDP'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDP 49.4xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDP Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 42.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.4x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.65
AU$5.96
+28.2%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Nov ’25AU$4.72
AU$5.96
+26.3%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Oct ’25AU$4.65
AU$5.96
+28.2%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Sep ’25AU$4.35
AU$5.96
+37.0%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Aug ’25AU$4.30
AU$5.96
+38.6%
4.4%AU$6.22AU$5.70n/a2
Jul ’25AU$4.23
AU$5.91
+39.7%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Jun ’25AU$4.30
AU$5.91
+37.4%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
May ’25AU$4.35
AU$5.91
+35.9%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Apr ’25AU$4.40
AU$5.91
+34.3%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Mar ’25AU$4.33
AU$5.91
+36.5%
5.2%AU$6.22AU$5.60n/a2
Feb ’25AU$4.20
AU$5.76
+37.1%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Jan ’25AU$4.00
AU$5.76
+44.0%
8.0%AU$6.22AU$5.30n/a2
Dec ’24AU$4.00
AU$5.34
+33.4%
13.2%AU$6.22AU$4.49n/a3
Nov ’24AU$3.82
AU$5.34
+39.7%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.723
Oct ’24AU$4.02
AU$5.34
+32.8%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.653
Sep ’24AU$4.10
AU$5.34
+30.2%
13.2%AU$6.22AU$4.49AU$4.353
Aug ’24AU$4.02
AU$5.28
+31.4%
13.9%AU$6.26AU$4.49AU$4.303
Jul ’24AU$4.08
AU$5.38
+31.9%
13.4%AU$6.26AU$4.49AU$4.233
Jun ’24AU$4.26
AU$5.50
+29.1%
15.8%AU$6.61AU$4.49AU$4.303
May ’24AU$4.40
AU$6.01
+36.5%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.352
Apr ’24AU$4.42
AU$6.01
+35.9%
10.1%AU$6.61AU$5.40AU$4.402
Mar ’24AU$4.57
AU$5.64
+23.5%
12.6%AU$6.61AU$4.92AU$4.333
Feb ’24AU$4.46
AU$5.61
+25.9%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.203
Jan ’24AU$4.28
AU$5.61
+31.2%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.003
Dec ’23AU$4.38
AU$5.61
+28.2%
13.0%AU$6.62AU$4.92AU$4.003
Nov ’23AU$4.32
AU$5.65
+30.7%
12.7%AU$6.62AU$4.92AU$3.823

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.2%

1Y

17.2%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.12

7D

0%

1Y

16.8%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

6.8%