Dipula Income Fund Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DIB ( ZAR5.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR5.35 )

DIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIB ( ZAR5.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR5.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.1x
Kazançlar	R774.30m
Piyasa Değeri	R4.74b

DIB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.3x
EXP Exemplar REITail	5.3x	n/a	R3.8b
SAR Safari Investments RSA	5x	n/a	R1.6b
VKE Vukile Property Fund	12.5x	n/a	R19.9b
HYP Hyprop Investments	6.4x	n/a	R15.9b
DIB Dipula Income Fund	6.1x	n/a	R4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIB'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIB Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, ZA Retail REITs sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

-3.8%

-28.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

13.4%

Redefine Properties

R32.3b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.79

2.1%

40.5%