Vukile Property Fund Limited

JSE:VKE Stok Raporu

Piyasa değeri: R21.8b

Vukile Property Fund Değerleme

VKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R2.65
Fair Value
569.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VKE ( ZAR17.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR2.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarR1.66b
Piyasa DeğeriR21.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
RES Resilient REIT
6xn/aR19.3b
HYP Hyprop Investments
4.9xn/aR16.2b
DIB Dipula Properties
6xn/aR4.7b
EXP Exemplar REITail
6xn/aR4.4b
VKE Vukile Property Fund
13.2xn/aR21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VKE Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VKE'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VKE 13.2xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies14PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VKE Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, ZA Retail REITs sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VKE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR17.73
R20.08
+13.3%
3.3%R21.00R19.50n/a3
Mar ’26R17.64
R20.08
+13.9%
3.3%R21.00R19.50n/a3
Feb ’26R17.40
R20.28
+16.6%
4.6%R21.60R19.50n/a3
Jan ’26R17.97
R20.28
+12.9%
4.6%R21.60R19.50n/a3
Dec ’25R18.30
R20.03
+9.5%
5.6%R21.60R19.00n/a3
Nov ’25R18.33
R20.03
+9.3%
5.6%R21.60R19.00n/a3
Sep ’25R17.72
R17.65
-0.4%
3.7%R18.30R17.00n/a2
Aug ’25R16.53
R17.43
+5.5%
3.5%R18.30R17.00n/a3
Jul ’25R15.78
R17.43
+10.5%
3.5%R18.30R17.00n/a3
Jun ’25R14.67
R16.77
+14.3%
6.6%R18.30R15.70n/a3
May ’25R15.15
R16.77
+10.7%
6.6%R18.30R15.70n/a3
Apr ’25R15.18
R16.83
+10.9%
6.2%R18.30R15.90n/a3
Mar ’25R14.80
R16.90
+14.2%
6.0%R18.30R15.90R17.643
Feb ’25R15.08
R16.43
+9.0%
8.4%R18.30R15.00R17.403
Jan ’25R14.12
R16.07
+13.8%
5.6%R17.20R15.00R17.973
Dec ’24R13.42
R15.27
+13.8%
9.1%R17.20R14.00R18.303
Nov ’24R12.61
R15.47
+22.7%
8.5%R17.20R14.00R18.333
Oct ’24R13.10
R15.47
+18.1%
8.5%R17.20R14.00R18.293
Sep ’24R13.53
R15.40
+13.8%
8.7%R17.20R14.00R17.723
Aug ’24R13.34
R15.57
+16.7%
7.5%R17.20R14.50R16.533
Jul ’24R12.54
R15.60
+24.4%
7.8%R17.30R14.50R15.783
Jun ’24R12.46
R15.27
+22.5%
5.0%R16.30R14.50R14.673
May ’24R12.62
R15.37
+21.8%
4.3%R16.30R14.80R15.153
Apr ’24R12.44
R15.43
+24.1%
4.1%R16.30R14.80R15.183
Mar ’24R13.66
R15.23
+11.5%
4.3%R16.30R14.60R14.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
R20.08
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 22:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vukile Property Fund Limited 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Pranita DayaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited