Resilient REIT Limited

JSE:RES Stok Raporu

Piyasa değeri: R19.2b

Resilient REIT Değerleme

RES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RES ( ZAR57.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR27.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarR4.00b
Piyasa DeğeriR19.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
HYP Hyprop Investments
6.4xn/aR16.0b
VKE Vukile Property Fund
12.5xn/aR19.6b
EXP Exemplar REITail
5.3xn/aR3.8b
DIB Dipula Income Fund
6.1xn/aR4.8b
RES Resilient REIT
4.8xn/aR19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RES'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RES 4.8xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RES Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, ZA Retail REITs sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR57.35
R59.60
+3.9%
5.6%R63.50R55.30n/a3
Nov ’25R55.90
R58.27
+4.2%
6.4%R63.50R55.30n/a3
Oct ’25R58.16
R52.41
-9.9%
8.8%R56.00R45.92n/a3
Sep ’25R57.17
R52.41
-8.3%
8.8%R56.00R45.92n/a3
Aug ’25R51.19
R50.81
-0.8%
6.7%R55.30R45.92n/a4
Jul ’25R48.31
R49.06
+1.5%
8.3%R55.30R45.00n/a4
Jun ’25R42.65
R45.81
+7.4%
1.7%R47.00R45.00n/a4
May ’25R44.24
R45.81
+3.5%
1.7%R47.00R45.00n/a4
Apr ’25R46.39
R45.93
-1.0%
2.1%R47.50R45.00n/a4
Mar ’25R47.34
R46.43
-1.9%
1.9%R47.50R45.30n/a4
Feb ’25R46.42
R45.93
-1.1%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Jan ’25R44.29
R45.93
+3.7%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Dec ’24R41.00
R45.43
+10.8%
1.3%R46.00R44.50n/a4
Nov ’24R38.00
R46.43
+22.2%
4.6%R50.00R44.50R55.904
Oct ’24R39.11
R49.88
+27.5%
11.4%R59.10R44.50R58.164
Sep ’24R39.95
R52.03
+30.2%
9.9%R59.10R47.00R57.173
Aug ’24R44.43
R53.86
+21.2%
10.1%R59.34R47.00R51.194
Jul ’24R42.31
R53.86
+27.3%
10.1%R59.34R47.00R48.314
Jun ’24R40.51
R53.86
+33.0%
10.1%R59.34R47.00R42.654
May ’24R45.42
R56.11
+23.5%
6.7%R59.34R50.00R44.244
Apr ’24R46.60
R57.39
+23.1%
3.2%R59.34R55.10R46.394
Mar ’24R50.93
R57.39
+12.7%
3.2%R59.34R55.10R47.344
Feb ’24R52.35
R57.11
+9.1%
3.9%R59.34R54.00R46.424
Jan ’24R53.75
R57.11
+6.3%
3.9%R59.34R54.00R44.294
Dec ’23R51.55
R56.61
+9.8%
5.2%R59.34R52.00R41.004
Nov ’23R50.52
R56.61
+12.1%
5.2%R59.34R52.00R38.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

7D

-3.8%

1Y

-28.6%

Texton Property Fund

R942.0m

Texton is a JSE Limited ("JSE")-listed real estate investment trust ("REIT") that offers shareholders access to global direct and indirect real estate investments, which aim to deliver sustainable, risk-adjusted returns.

TEX

R3.16

7D

-4.0%

1Y

35.6%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.75

7D

1.7%

1Y

40.9%