Resilient REIT Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 4/6

Resilient REIT yıllık ortalama 16.5% oranında kazançlarını artırırken, Retail REITs sektöründe kazançlar growing at 24.5% annual. Gelirler growing yılda ortalama 14.6% oranında artmaktadır. Resilient REIT'in özkaynak karlılığı 16.6% ve net marjı 66.1%'dir.

Anahtar bilgiler

16.5%

Kazanç büyüme oranı

18.1%

EPS büyüme oranı

Retail REITs Sektör Büyümesi	17.7%
Gelir büyüme oranı	14.6%
Özkaynak getirisi	16.6%
Net Marj	66.1%
Son Kazanç Güncellemesi	30 Jun 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Resilient REIT nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

JSE:RES Gelir, gider ve kazançlar (ZAR Millions )
Tarih	Gelir	Kazançlar	G+A Giderleri
30 Jun 24	6,052	4,000	158
31 Mar 24	5,982	3,764	162
31 Dec 23	5,912	3,529	165
30 Sep 23	4,721	3,611	161
30 Jun 23	3,639	3,239	164
31 Mar 23	4,044	3,514	162
31 Dec 22	4,448	3,789	159
31 Dec 21	3,665	3,784	162
30 Jun 21	779	358	126
31 Dec 20	1,190	-5,008	135
30 Sep 20	2,259	-4,343	136
30 Jun 20	3,181	-3,476	120
31 Mar 20	3,427	695	140
31 Dec 19	3,527	5,067	144
30 Sep 19	3,662	4,829	142
30 Jun 19	3,798	4,590	141
31 Mar 19	3,821	-4,169	143
31 Dec 18	3,844	-12,927	146
30 Sep 18	3,745	-8,124	150
30 Jun 18	3,646	-3,320	153
31 Mar 18	3,718	3,963	153
31 Dec 17	3,790	11,247	154
30 Sep 17	3,652	6,878	152
30 Jun 17	3,514	2,510	151
31 Mar 17	3,391	2,400	134
31 Dec 16	3,269	2,289	117
30 Sep 16	2,758	3,106	111
30 Jun 16	2,246	3,923	105
31 Mar 16	2,246	4,943	100
31 Dec 15	2,246	5,964	96
30 Sep 15	2,385	5,716	93
30 Jun 15	2,524	5,468	89
31 Mar 15	2,186	5,067	91
31 Dec 14	1,849	4,667	93
30 Sep 14	1,750	4,230	97
30 Jun 14	1,650	3,794	101

Kaliteli Kazançlar: RES yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: RES 'nin mevcut net kar marjları (66.1%) geçen yılın (89%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: RES şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 16.5% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: RES 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 23.5% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık 16.5% ) aşıyor.

Kazançlar vs. Sektör: RES geçen yılki kazanç büyümesi ( 23.5% ) Retail REITs sektörünün 23.5% değerini aştı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: RES 'nin Özsermaye Getirisi ( 16.6% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/01 00:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/31 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Resilient REIT Limited 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mahir Hamdulay	Absa Bank Limited
Sabena Omar	Avior Capital Markets
Samuel James Hugh Warwood	BofA Global Research

Resilient REIT Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Full year 2023 earnings released: EPS: R10.49 (vs R10.82 in FY 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: R9.85 (vs R0.99 in FY 2021)

Resilient REIT Limited to Report First Half, 2022 Results on Mar 17, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS R0.77 (vs R10.15 loss in FY 2020)

First half 2021 earnings released: R2.19 loss per share (vs R1.49 profit in 1H 2020)

Resilient REIT Limited to Report First Half, 2021 Results on Mar 04, 2021

Recent updates

Price target increased by 15% to R58.27

Non-Independent Non-Executive Director recently bought R3.7m worth of stock

Insufficient new directors

Final dividend increased to R2.19

Resilient REIT Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024. Payable on 9 September 2024

Price target increased by 11% to R50.81

Resilient REIT Limited Announces Executive Changes

Non-Independent Non-Executive Director recently bought R794k worth of stock

Resilient REIT Limited, Annual General Meeting, Jun 20, 2024

Upcoming dividend of R2.03 per share

Resilient REIT Limited Announces Resignation of Hluke Mthombeni as Company Secretary, Effective from 26 April 2024

Final dividend of R2.03 announced

Resilient REIT Limited Appoints Barry Stuhler as a Member of the Audit Committee

Full year 2023 earnings released: EPS: R10.49 (vs R10.82 in FY 2022)

New minor risk - Insider selling

MD, CEO & Executive Director recently bought R825k worth of stock

MD, CEO & Executive Director recently bought R2.7m worth of stock

Price target decreased by 11% to R46.43

New major risk - Dividend sustainability

Public Investment Corporation Limited acquired an additional unknown stake in Resilient REIT Limited (JSE : RES).

Price target decreased by 8.5% to R48.50

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of R2.34 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: R9.85 (vs R0.99 in FY 2021)

Resilient REIT Limited Announces Passing of David Brown, Independent Non-Executive Director

Resilient REIT Limited, Annual General Meeting, Jun 22, 2022

Upcoming dividend of R2.27 per share

Resilient REIT Limited to Report First Half, 2022 Results on Mar 17, 2022

Price target increased to R56.00

Price target increased to R55.17

Upcoming dividend of R2.26 per share

Resilient REIT Limited (JSE:RES) reached an agreement to acquire 25% stake in Portfolio of four dominant French retail shopping centers from Wereldhave Retail France S.A.S for €76.3 million.

Full year 2021 earnings released: EPS R0.77 (vs R10.15 loss in FY 2020)

Price target increased to R49.30

First half 2021 earnings released: R2.19 loss per share (vs R1.49 profit in 1H 2020)

South Africa Government Employee Pension Fund, managed by Public Investment Corporation Limited, signed an engagement letter to acquire unknown stake in retail assets of Resilient REIT Limited.

New 90-day high: R41.07

New 90-day low: R30.74