RES Stoklara Genel Bakış

Resilient, JSE Limited'de ("JSE") işlem gören perakende odaklı bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığıdır ("GYO"). Daha fazla detay

RES temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 4.8 x) ZA piyasasının ( 10 x) altındadır

Kazançlar geçen yıl 23.5% oranında arttı

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

7.28% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Resilient REIT Limited Rakipler

Hyprop Investments

JSE:HYP

R16.7b

Vukile Property Fund

JSE:VKE

R21.4b

Exemplar REITail

JSE:EXP

R4.6b

Dipula Income Fund

JSE:DIB

R4.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Resilient REIT
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R57.99
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R62.48
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R40.87
Beta	1.06
1 Aylık Değişim	-1.31%
3 Aylık Değişim	3.74%
1 Yıllık Değişim	25.49%
3 Yıllık Değişim	-4.29%
5 Yıllık Değişim	-10.78%
Halka arzdan bu yana değişim	-20.39%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	RES	ZA Retail REITs	ZA Pazar
7D	0.4%	0.5%	1.8%
1Y	25.5%	19.2%	12.8%

Getiri vs. Endüstri: RES geçen yıl % 19.2 oranında getiri sağlayan ZA Retail REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: RES geçen yıl % 12.8 oranında getiri sağlayan ZA Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RES's price volatile compared to industry and market?
RES volatility
RES Average Weekly Movement	2.4%
Retail REITs Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in ZA Market	8.7%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RES son 3 ayda ZA piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RES 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2002	n/a	n/a	www.resilient.co.za

Resilient, JSE Limited'de ("JSE") işlem gören perakende odaklı bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığıdır ("GYO"). Stratejisi, en az üç ana kiracısı olan ve ağırlıklı olarak ulusal perakendecilere kiralanan baskın perakende merkezlerine yatırım yapmaktır. Temel yetkinliklerinden biri, pazardaki yapısal değişikliklere uyum sağlamak için yeni gelişmeleri ve mevcut alışveriş merkezlerinin yeniden yapılandırılmasını destekleyen güçlü geliştirme becerileridir.

Resilient REIT Limited Temel Bilgiler Özeti

Resilient REIT'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RES temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R19.37b
Kazançlar(TTM)	R4.00b
Gelir(TTM)	R6.05b

4.8x

F/K Oranı

3.2x

P/S Oranı

RES aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RES gelir tablosu (TTM)
Gelir	R6.05b
Gelir Maliyeti	R1.43b
Brüt Kâr	R4.63b
Diğer Giderler	R626.08m
Kazançlar	R4.00b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	11.98
Brüt Marj	76.44%
Net Kâr Marjı	66.10%
Borç/Özkaynak Oranı	60.6%

RES uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.3%

Mevcut Temettü Verimi

100%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/31 18:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/31 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Resilient REIT Limited 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mahir Hamdulay	Absa Bank Limited
Sabena Omar	Avior Capital Markets
Samuel James Hugh Warwood	BofA Global Research

RES Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Resilient REIT Limited Rakipler

JSE:HYP

R16.7b

JSE:VKE

R21.4b

JSE:EXP

R4.6b

JSE:DIB

R4.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Price target increased by 15% to R58.27

Non-Independent Non-Executive Director recently bought R3.7m worth of stock

Insufficient new directors

Final dividend increased to R2.19

Resilient REIT Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024. Payable on 9 September 2024

Price target increased by 11% to R50.81

Recent updates

Price target increased by 15% to R58.27

Non-Independent Non-Executive Director recently bought R3.7m worth of stock

Insufficient new directors

Final dividend increased to R2.19

Resilient REIT Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024. Payable on 9 September 2024

Price target increased by 11% to R50.81

Resilient REIT Limited Announces Executive Changes

Non-Independent Non-Executive Director recently bought R794k worth of stock

Resilient REIT Limited, Annual General Meeting, Jun 20, 2024

Upcoming dividend of R2.03 per share

Resilient REIT Limited Announces Resignation of Hluke Mthombeni as Company Secretary, Effective from 26 April 2024

Final dividend of R2.03 announced

Resilient REIT Limited Appoints Barry Stuhler as a Member of the Audit Committee

Full year 2023 earnings released: EPS: R10.49 (vs R10.82 in FY 2022)

New minor risk - Insider selling

MD, CEO & Executive Director recently bought R825k worth of stock

MD, CEO & Executive Director recently bought R2.7m worth of stock

Price target decreased by 11% to R46.43

New major risk - Dividend sustainability

Public Investment Corporation Limited acquired an additional unknown stake in Resilient REIT Limited (JSE : RES).

Price target decreased by 8.5% to R48.50

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of R2.34 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: R9.85 (vs R0.99 in FY 2021)

Resilient REIT Limited Announces Passing of David Brown, Independent Non-Executive Director

Resilient REIT Limited, Annual General Meeting, Jun 22, 2022

Upcoming dividend of R2.27 per share

Resilient REIT Limited to Report First Half, 2022 Results on Mar 17, 2022

Price target increased to R56.00

Price target increased to R55.17

Upcoming dividend of R2.26 per share

Resilient REIT Limited (JSE:RES) reached an agreement to acquire 25% stake in Portfolio of four dominant French retail shopping centers from Wereldhave Retail France S.A.S for €76.3 million.

Full year 2021 earnings released: EPS R0.77 (vs R10.15 loss in FY 2020)

Price target increased to R49.30

First half 2021 earnings released: R2.19 loss per share (vs R1.49 profit in 1H 2020)

South Africa Government Employee Pension Fund, managed by Public Investment Corporation Limited, signed an engagement letter to acquire unknown stake in retail assets of Resilient REIT Limited.

New 90-day high: R41.07

New 90-day low: R30.74

Resilient REIT Limited to Report First Half, 2021 Results on Mar 04, 2021

New 90-day low: R37.53

Full year earnings released

New 90-day low - R39.16

Investec Asset Management (South Africa) Limited acquired 5.01% stake in Resilient REIT Limited (JSE:RES).

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Resilient REIT Limited Temel Bilgiler Özeti

4.8x

3.2x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

7.3%

100%

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları