Fisher & Paykel Healthcare Değerleme

FPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPH ( NZ$38.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$22.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FPH neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FPH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FPH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	13x
Satış	NZ$1.74b
Piyasa Değeri	NZ$21.66b

FPH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	48.9x
PEG Oranı	6.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FPH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.4x
EBO EBOS Group	0.5x	1.0%	NZ$7.2b
BIM bioMérieux	3x	7.3%	€11.4b
SN. Smith & Nephew	1.9x	5.0%	UK£8.5b
6869 Sysmex	4.1x	8.0%	JP¥2.0t
FPH Fisher & Paykel Healthcare	13x	10.8%	NZ$21.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: FPH Price-To-Sales Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FPH'nin PS Oranı, Oceanian Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FPH Price-To-Sales Oranı ( 13 x) baz alındığında, Oceanic Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FPH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FPH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	13x
Adil PS Oran	12.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FPH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$38.55	NZ$31.19 -19.1%	20.4%	NZ$41.80	NZ$20.14	n/a	13
Nov ’25	NZ$36.07	NZ$30.91 -14.3%	19.3%	NZ$39.20	NZ$20.14	n/a	13
Oct ’25	NZ$34.99	NZ$30.91 -11.6%	19.3%	NZ$39.20	NZ$20.14	n/a	13
Sep ’25	NZ$35.60	NZ$29.85 -16.2%	18.7%	NZ$38.20	NZ$20.14	n/a	13
Aug ’25	NZ$32.85	NZ$25.89 -21.2%	12.3%	NZ$32.80	NZ$20.14	n/a	13
Jul ’25	NZ$29.95	NZ$25.95 -13.4%	11.9%	NZ$32.80	NZ$20.14	n/a	14
Jun ’25	NZ$29.50	NZ$25.95 -12.0%	11.9%	NZ$32.80	NZ$20.14	n/a	14
May ’25	NZ$28.21	NZ$24.13 -14.5%	10.0%	NZ$29.10	NZ$18.40	n/a	14
Apr ’25	NZ$25.65	NZ$23.91 -6.8%	9.5%	NZ$28.50	NZ$18.40	n/a	14
Mar ’25	NZ$24.72	NZ$22.08 -10.7%	9.0%	NZ$25.00	NZ$18.40	n/a	14
Feb ’25	NZ$23.95	NZ$21.98 -8.2%	9.1%	NZ$25.00	NZ$18.40	n/a	14
Jan ’25	NZ$23.60	NZ$22.11 -6.3%	8.7%	NZ$25.00	NZ$18.40	n/a	14
Dec ’24	NZ$23.81	NZ$22.11 -7.1%	8.7%	NZ$25.00	NZ$18.40	n/a	14
Nov ’24	NZ$21.10	NZ$22.18 +5.1%	7.9%	NZ$25.00	NZ$19.45	NZ$36.07	12
Oct ’24	NZ$21.58	NZ$22.41 +3.8%	6.9%	NZ$25.00	NZ$20.00	NZ$34.99	12
Sep ’24	NZ$22.50	NZ$23.21 +3.1%	10.8%	NZ$28.09	NZ$20.00	NZ$35.60	12
Aug ’24	NZ$24.60	NZ$23.55 -4.3%	12.0%	NZ$28.09	NZ$20.00	NZ$32.85	11
Jul ’24	NZ$24.50	NZ$23.55 -3.9%	12.0%	NZ$28.09	NZ$20.00	NZ$29.95	11
Jun ’24	NZ$24.38	NZ$23.55 -3.4%	12.0%	NZ$28.09	NZ$20.00	NZ$29.50	11
May ’24	NZ$27.41	NZ$24.13 -12.0%	12.5%	NZ$29.00	NZ$20.00	NZ$28.21	11
Apr ’24	NZ$26.65	NZ$24.03 -9.8%	12.1%	NZ$29.00	NZ$20.00	NZ$25.65	11
Mar ’24	NZ$25.58	NZ$24.03 -6.1%	12.1%	NZ$29.00	NZ$20.00	NZ$24.72	11
Feb ’24	NZ$25.92	NZ$24.03 -7.3%	12.1%	NZ$29.00	NZ$20.00	NZ$23.95	11
Jan ’24	NZ$22.60	NZ$22.56 -0.2%	12.4%	NZ$27.00	NZ$18.60	NZ$23.60	12
Dec ’23	NZ$24.32	NZ$22.47 -7.6%	10.4%	NZ$26.00	NZ$18.60	NZ$23.81	11
Nov ’23	NZ$20.16	NZ$21.15 +4.9%	13.4%	NZ$26.00	NZ$17.10	NZ$21.10	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Third Age Health Services

NZ$22.6m

Provides health care services for residential aged care facilities, private hospitals, and secure dementia in New Zealand.

TAH

NZ$2.26

-3.8%

n/a

EBOS Group

NZ$7.2b

Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.

EBO

NZ$37.50

1.6%

7.1%