Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

NZSE:FPH Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$22.1b

Fisher & Paykel Healthcare Değerleme

FPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPH ( NZ$37.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$22.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FPH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir12.7x
İşletme Değeri/FAVÖK49.8x
PEG Oranı6.7x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FPH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
EBO EBOS Group
0.5x1.0%NZ$7.3b
BIM bioMérieux
3.2x7.4%€12.1b
SN. Smith & Nephew
1.8x5.0%UK£8.0b
TFX Teleflex
3x5.2%US$9.2b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
12.7x10.8%NZ$22.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: FPH Price-To-Sales Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPH'nin PE Oranı, Oceanian Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FPH Price-To-Sales Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Oceanic Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FPH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FPH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.7x
Adil PS Oran12.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FPH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.7 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$37.63
NZ$30.91
-17.8%
19.3%NZ$39.20NZ$20.14n/a13
Nov ’25NZ$36.07
NZ$30.91
-14.3%
19.3%NZ$39.20NZ$20.14n/a13
Oct ’25NZ$34.99
NZ$30.91
-11.6%
19.3%NZ$39.20NZ$20.14n/a13
Sep ’25NZ$35.60
NZ$29.85
-16.2%
18.7%NZ$38.20NZ$20.14n/a13
Aug ’25NZ$32.85
NZ$25.89
-21.2%
12.3%NZ$32.80NZ$20.14n/a13
Jul ’25NZ$29.95
NZ$25.95
-13.4%
11.9%NZ$32.80NZ$20.14n/a14
Jun ’25NZ$29.50
NZ$25.95
-12.0%
11.9%NZ$32.80NZ$20.14n/a14
May ’25NZ$28.21
NZ$24.13
-14.5%
10.0%NZ$29.10NZ$18.40n/a14
Apr ’25NZ$25.65
NZ$23.91
-6.8%
9.5%NZ$28.50NZ$18.40n/a14
Mar ’25NZ$24.72
NZ$22.08
-10.7%
9.0%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Feb ’25NZ$23.95
NZ$21.98
-8.2%
9.1%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Jan ’25NZ$23.60
NZ$22.11
-6.3%
8.7%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Dec ’24NZ$23.81
NZ$22.11
-7.1%
8.7%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Nov ’24NZ$21.10
NZ$22.18
+5.1%
7.9%NZ$25.00NZ$19.45NZ$36.0712
Oct ’24NZ$21.58
NZ$22.41
+3.8%
6.9%NZ$25.00NZ$20.00NZ$34.9912
Sep ’24NZ$22.50
NZ$23.21
+3.1%
10.8%NZ$28.09NZ$20.00NZ$35.6012
Aug ’24NZ$24.60
NZ$23.55
-4.3%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00NZ$32.8511
Jul ’24NZ$24.50
NZ$23.55
-3.9%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00NZ$29.9511
Jun ’24NZ$24.38
NZ$23.55
-3.4%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00NZ$29.5011
May ’24NZ$27.41
NZ$24.13
-12.0%
12.5%NZ$29.00NZ$20.00NZ$28.2111
Apr ’24NZ$26.65
NZ$24.03
-9.8%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$25.6511
Mar ’24NZ$25.58
NZ$24.03
-6.1%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$24.7211
Feb ’24NZ$25.92
NZ$24.03
-7.3%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$23.9511
Jan ’24NZ$22.60
NZ$22.56
-0.2%
12.4%NZ$27.00NZ$18.60NZ$23.6012
Dec ’23NZ$24.32
NZ$22.47
-7.6%
10.4%NZ$26.00NZ$18.60NZ$23.8111
Nov ’23NZ$20.16
NZ$21.15
+4.9%
13.4%NZ$26.00NZ$17.10NZ$21.1010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin