Smith & Nephew plc

LSE:SN. Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£8.9b

Smith & Nephew Değerleme

SN. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SN. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£17.59
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SN. ( £10.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £17.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SN. adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SN. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SN. karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SN. için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SN.'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SN.'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarUS$305.00m
Piyasa DeğeriUS$11.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SN.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SN. için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.6x
NIOX NIOX Group
21.6x18.4%UK£238.8m
CTEC ConvaTec Group
41.5x18.6%UK£5.1b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.4m
FPH Fisher & Paykel Healthcare
123.5x24.1%NZ$22.0b
SN. Smith & Nephew
36.8x19.8%UK£8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SN., Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.8x) kıyasla oran (52.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SN.'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SN. 36.8xSektör Avg. 32.1xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SN. Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 37.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SN. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SN. PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran41x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SN. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 41 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SN. tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£10.33
UK£12.48
+20.8%
11.6%UK£15.37UK£10.14n/a18
Jan ’26UK£9.91
UK£12.49
+26.0%
12.2%UK£15.05UK£10.30n/a18
Dec ’25UK£9.97
UK£12.59
+26.2%
12.3%UK£15.00UK£10.27n/a18
Nov ’25UK£9.67
UK£12.78
+32.2%
12.7%UK£14.94UK£10.06n/a18
Oct ’25UK£11.63
UK£12.92
+11.1%
11.2%UK£14.81UK£10.33n/a18
Sep ’25UK£11.71
UK£13.05
+11.5%
10.5%UK£14.68UK£10.56n/a18
Aug ’25UK£11.99
UK£13.02
+8.6%
10.4%UK£15.03UK£10.85n/a18
Jul ’25UK£9.76
UK£12.94
+32.7%
10.9%UK£15.13UK£10.59n/a17
Jun ’25UK£9.90
UK£12.82
+29.5%
12.5%UK£16.18UK£10.48n/a17
May ’25UK£9.77
UK£13.15
+34.7%
11.6%UK£16.53UK£10.71n/a17
Apr ’25UK£9.92
UK£13.08
+31.9%
11.2%UK£16.36UK£10.76n/a18
Mar ’25UK£10.48
UK£13.18
+25.8%
10.5%UK£16.32UK£10.73n/a18
Feb ’25UK£10.97
UK£12.97
+18.2%
11.1%UK£15.96UK£10.13n/a18
Jan ’25UK£10.79
UK£12.74
+18.1%
12.1%UK£15.94UK£10.12UK£9.9118
Dec ’24UK£10.36
UK£12.84
+24.0%
11.7%UK£16.02UK£10.17UK£9.9718
Nov ’24UK£9.23
UK£13.88
+50.3%
12.2%UK£16.62UK£10.22UK£9.6715
Oct ’24UK£10.23
UK£14.41
+40.9%
9.9%UK£16.69UK£12.00UK£11.6314
Sep ’24UK£10.65
UK£14.07
+32.1%
8.0%UK£16.17UK£11.65UK£11.7115
Aug ’24UK£11.77
UK£14.06
+19.5%
10.6%UK£16.10UK£10.35UK£11.9915
Jul ’24UK£12.68
UK£14.01
+10.5%
10.5%UK£15.90UK£10.41UK£9.7615
Jun ’24UK£12.02
UK£14.26
+18.7%
11.6%UK£16.27UK£9.70UK£9.9015
May ’24UK£13.15
UK£13.56
+3.2%
15.3%UK£16.21UK£8.23UK£9.7716
Apr ’24UK£11.22
UK£12.87
+14.7%
14.8%UK£15.84UK£8.30UK£9.9216
Mar ’24UK£11.98
UK£13.32
+11.2%
13.8%UK£15.86UK£8.55UK£10.4815
Feb ’24UK£11.24
UK£12.90
+14.8%
15.7%UK£15.39UK£8.30UK£10.9714
Jan ’24UK£11.10
UK£12.47
+12.4%
16.4%UK£15.43UK£8.32UK£10.7914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£12.48
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 12:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/06/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smith & Nephew plc 56 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christoph GublerBank Vontobel AG
Hassan Al-WakeelBarclays
Sally TaylorBarclays