ConvaTec Group PLC

LSE:CTEC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.5b

ConvaTec Group Değerleme

CTEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTEC ( £2.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.1x
KazançlarUS$153.20m
Piyasa DeğeriUS$5.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.4x20.5%UK£427.0m
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTEC Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 34 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTEC'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTEC 37.1xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTEC Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.1x
Adil PE Oran39.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 39.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.21
UK£3.01
+36.0%
9.6%UK£3.53UK£2.16n/a19
Dec ’25UK£2.36
UK£2.97
+26.2%
10.6%UK£3.50UK£2.23n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.7%
10.4%UK£3.44UK£2.19n/a19
Oct ’25UK£2.26
UK£2.82
+25.0%
10.4%UK£3.31UK£2.11n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.1%
9.3%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.32
UK£3.03
+30.9%
10.2%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.36
UK£3.10
+31.3%
9.7%UK£3.67UK£2.28n/a19
Jun ’25UK£2.49
UK£3.08
+24.1%
9.3%UK£3.64UK£2.26n/a19
May ’25UK£2.46
UK£3.14
+27.5%
10.2%UK£3.69UK£2.23n/a19
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.0%
11.5%UK£3.67UK£2.20n/a20
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.2%
8.4%UK£3.10UK£2.20n/a20
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.5%
8.5%UK£3.09UK£2.19n/a20
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.3%
8.8%UK£3.04UK£2.19n/a19
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+19.0%
9.6%UK£3.04UK£2.06UK£2.3620
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.2%
10.5%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.9%
10.7%UK£3.29UK£2.07UK£2.2620
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.3%
11.9%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.2%
10.5%UK£2.98UK£2.01UK£2.3220
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.2%
11.2%UK£2.99UK£1.92UK£2.3619
Jun ’24UK£2.09
UK£2.60
+24.3%
11.3%UK£3.06UK£1.95UK£2.4919
May ’24UK£2.20
UK£2.56
+16.3%
11.5%UK£2.99UK£1.96UK£2.4619
Apr ’24UK£2.29
UK£2.57
+12.3%
11.1%UK£2.99UK£1.99UK£2.8619
Mar ’24UK£2.25
UK£2.54
+12.8%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.5018
Feb ’24UK£2.35
UK£2.54
+8.4%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.3918
Jan ’24UK£2.33
UK£2.62
+12.7%
9.5%UK£3.09UK£2.17UK£2.4417
Dec ’23UK£2.32
UK£2.64
+13.8%
9.1%UK£2.99UK£2.18UK£2.2617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ConvaTec Group PLC 34 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Marianne BulotBofA Global Research