Tristel plc

AIM:TSTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£200.1m

Tristel Değerleme

TSTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSTL (£4.2) is trading below our estimate of fair value (£4.78)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSTL is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

TSTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TSTL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK22.3x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
AMS Advanced Medical Solutions Group
45.6x23.0%UK£507.4m
CTEC ConvaTec Group
37.2x21.0%UK£4.4b
NIOX NIOX Group
22.9x17.1%UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.7xn/aUK£122.5m
TSTL Tristel
30.8x17.5%UK£200.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSTL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the peer average (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSTL'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSTL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the European Medical Equipment industry average (30.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSTL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.20
UK£4.46
+6.3%
13.2%UK£5.25UK£3.60n/a4
Oct ’25UK£3.96
UK£4.82
+21.7%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Sep ’25UK£4.78
UK£4.82
+0.9%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Aug ’25UK£5.00
UK£4.82
-3.6%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Jul ’25UK£4.58
UK£4.82
+5.4%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Jun ’25UK£4.20
UK£4.86
+15.8%
8.1%UK£5.25UK£4.20n/a4
May ’25UK£4.63
UK£4.82
+4.1%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Apr ’25UK£4.35
UK£4.82
+10.7%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Mar ’25UK£4.80
UK£4.82
+0.3%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Feb ’25UK£4.80
UK£4.55
-5.2%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Jan ’25UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Dec ’24UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Nov ’24UK£4.00
UK£4.47
+11.7%
13.8%UK£5.25UK£3.75UK£4.203
Oct ’24UK£4.45
UK£4.41
-1.0%
10.1%UK£5.00UK£3.75UK£3.964
Sep ’24UK£3.33
UK£4.41
+32.6%
10.1%UK£5.00UK£3.75UK£4.784
Aug ’24UK£3.58
UK£4.63
+29.4%
5.7%UK£5.00UK£4.40UK£5.003
Jul ’24UK£3.55
UK£4.63
+30.3%
5.7%UK£5.00UK£4.40UK£4.583
Jun ’24UK£3.63
UK£4.26
+17.6%
9.1%UK£4.80UK£3.90UK£4.203
May ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.632
Apr ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.352
Mar ’24UK£3.29
UK£4.38
+33.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Feb ’24UK£3.37
UK£4.38
+30.0%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Jan ’24UK£3.90
UK£4.38
+12.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602
Dec ’23UK£3.40
UK£4.38
+28.8%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y