Advanced Medical Solutions Group plc

AIM:AMS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£441.0m

Advanced Medical Solutions Group Değerleme

AMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.38
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMS ( £2.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.5x
KazançlarUK£7.09m
Piyasa DeğeriUK£441.02m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.4x
TSTL Tristel
27.4x19.05%UK£170.8m
CTEC ConvaTec Group
42.1x17.26%UK£5.9b
CNSL Cambridge Nutritional Sciences
44.4xn/aUK£7.7m
NIOX NIOX Group
87.5x37.48%UK£284.2m
AMS Advanced Medical Solutions Group
62.5x39.17%UK£441.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMS Price-To-Earnings Oranı ( 62.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMS'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMS 62.5xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies9PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMS Price-To-Earnings Oranı ( 62.5 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 38.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.5x
Adil PE Oran66.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.5 66.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.07
UK£2.69
+30.21%
11.97%UK£3.25UK£2.15n/a8
May ’26UK£1.99
UK£2.69
+35.11%
11.97%UK£3.25UK£2.15n/a8
Apr ’26UK£2.25
UK£2.67
+18.79%
12.77%UK£3.25UK£2.15n/a7
Mar ’26UK£2.12
UK£2.63
+24.17%
12.24%UK£3.25UK£2.15n/a8
Feb ’26UK£2.09
UK£2.63
+25.96%
12.24%UK£3.25UK£2.15n/a8
Jan ’26UK£1.98
UK£2.63
+33.22%
12.24%UK£3.25UK£2.15n/a8
Dec ’25UK£2.13
UK£2.63
+23.59%
12.24%UK£3.25UK£2.15n/a8
Nov ’25UK£2.33
UK£2.63
+12.98%
12.24%UK£3.25UK£2.15n/a8
Oct ’25UK£2.15
UK£2.65
+23.20%
11.61%UK£3.25UK£2.15n/a9
Sep ’25UK£2.50
UK£2.58
+3.24%
13.65%UK£3.25UK£2.15n/a9
Aug ’25UK£2.44
UK£2.58
+5.78%
13.65%UK£3.25UK£2.15n/a9
Jul ’25UK£2.12
UK£2.58
+21.75%
13.65%UK£3.25UK£2.15n/a9
Jun ’25UK£2.17
UK£2.58
+18.89%
12.95%UK£3.25UK£2.15UK£1.9810
May ’25UK£1.94
UK£2.52
+29.88%
14.21%UK£3.25UK£2.15UK£1.999
Apr ’25UK£1.96
UK£2.53
+29.23%
14.37%UK£3.25UK£2.10UK£2.2510
Mar ’25UK£2.08
UK£2.55
+23.04%
18.61%UK£3.75UK£2.10UK£2.1210
Feb ’25UK£2.11
UK£2.55
+21.28%
18.61%UK£3.75UK£2.10UK£2.0910
Jan ’25UK£2.08
UK£2.52
+21.59%
19.05%UK£3.75UK£2.10UK£1.9810
Dec ’24UK£2.04
UK£2.52
+23.68%
19.05%UK£3.75UK£2.10UK£2.1310
Nov ’24UK£2.07
UK£2.52
+21.88%
19.05%UK£3.75UK£2.10UK£2.3310
Oct ’24UK£2.01
UK£2.53
+25.92%
18.80%UK£3.75UK£2.10UK£2.1510
Sep ’24UK£2.50
UK£3.05
+22.08%
11.16%UK£3.85UK£2.67UK£2.5010
Aug ’24UK£2.48
UK£3.05
+23.06%
11.16%UK£3.85UK£2.67UK£2.4410
Jul ’24UK£2.26
UK£3.08
+36.33%
10.33%UK£3.85UK£2.70UK£2.1210
Jun ’24UK£2.27
UK£3.09
+36.25%
10.13%UK£3.85UK£2.75UK£2.1710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£2.69
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/03 22:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/03 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Medical Solutions Group plc 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samuel EnglandBerenberg
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Keith RedpathCavendish