Advanced Medical Solutions Group plc

AIM:AMS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£457.3m

Advanced Medical Solutions Group Değerleme

AMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMS ( £2.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.1x
KazançlarUK£11.13m
Piyasa DeğeriUK£457.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
TSTL Tristel
32.6x17.5%UK£211.8m
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
CNSL Cambridge Nutritional Sciences
44.4xn/aUK£7.7m
NIOX NIOX Group
22.9x17.1%UK£251.5m
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.1x23.0%UK£457.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMS Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMS'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMS 41.1xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMS Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.1x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 32 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.10
UK£2.63
+25.4%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Nov ’25UK£2.33
UK£2.63
+13.0%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Oct ’25UK£2.15
UK£2.65
+23.2%
11.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Sep ’25UK£2.50
UK£2.58
+3.2%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Aug ’25UK£2.44
UK£2.58
+5.8%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Jul ’25UK£2.12
UK£2.58
+21.8%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Jun ’25UK£2.17
UK£2.58
+18.9%
13.0%UK£3.25UK£2.15n/a10
May ’25UK£1.94
UK£2.52
+29.9%
14.2%UK£3.25UK£2.15n/a9
Apr ’25UK£1.96
UK£2.53
+29.2%
14.4%UK£3.25UK£2.10n/a10
Mar ’25UK£2.08
UK£2.55
+23.0%
18.6%UK£3.75UK£2.10n/a10
Feb ’25UK£2.11
UK£2.55
+21.3%
18.6%UK£3.75UK£2.10n/a10
Jan ’25UK£2.08
UK£2.52
+21.6%
19.1%UK£3.75UK£2.10n/a10
Dec ’24UK£2.04
UK£2.52
+23.7%
19.1%UK£3.75UK£2.10n/a10
Nov ’24UK£2.07
UK£2.52
+21.9%
19.1%UK£3.75UK£2.10UK£2.3310
Oct ’24UK£2.01
UK£2.53
+25.9%
18.8%UK£3.75UK£2.10UK£2.1510
Sep ’24UK£2.50
UK£3.05
+22.1%
11.2%UK£3.85UK£2.67UK£2.5010
Aug ’24UK£2.48
UK£3.05
+23.1%
11.2%UK£3.85UK£2.67UK£2.4410
Jul ’24UK£2.26
UK£3.08
+36.3%
10.3%UK£3.85UK£2.70UK£2.1210
Jun ’24UK£2.27
UK£3.09
+36.2%
10.1%UK£3.85UK£2.75UK£2.1710
May ’24UK£2.45
UK£3.11
+27.0%
10.2%UK£3.85UK£2.75UK£1.949
Apr ’24UK£2.23
UK£3.08
+38.2%
10.5%UK£3.85UK£2.75UK£1.9610
Mar ’24UK£2.65
UK£3.12
+17.7%
10.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.0810
Feb ’24UK£2.53
UK£3.09
+22.1%
10.9%UK£3.85UK£2.75UK£2.119
Jan ’24UK£2.59
UK£3.09
+19.2%
11.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.088
Dec ’23UK£2.72
UK£3.09
+13.5%
11.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.048
Nov ’23UK£2.77
UK£3.09
+11.5%
11.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.078

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%