bioMérieux S.A.

ENXTPA:BIM Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.5b

bioMérieux Değerleme

BIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.67
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BIM ( €114.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €117.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
Kazançlar€411.30m
Piyasa Değeri€13.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.4x
AMPLI Amplitude Surgical
108xn/a€165.0m
EL EssilorLuxottica Société anonyme
53.8x15.1%€123.4b
ALKLH Klea Holding
35xn/a€57.2m
7733 Olympus
29x13.7%JP¥2.6t
BIM bioMérieux
32.8x13.6%€13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.8x) kıyasla oran (56.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIM'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIM 32.8xSektör Avg. 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIM Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, French Medical Equipment sektör ortalamasına ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€114.20
€121.53
+6.4%
10.4%€132.00€90.00n/a15
Jan ’26€103.50
€118.70
+14.7%
9.8%€130.00€90.00n/a16
Dec ’25€98.85
€118.01
+19.4%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Nov ’25€102.50
€118.01
+15.1%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Oct ’25€108.90
€116.88
+7.3%
9.4%€130.00€90.00n/a15
Sep ’25€104.70
€115.51
+10.3%
9.4%€130.00€90.00n/a14
Aug ’25€98.10
€114.02
+16.2%
9.5%€130.00€90.00n/a13
Jul ’25€89.70
€113.48
+26.5%
9.5%€128.00€90.00n/a13
Jun ’25€97.15
€114.17
+17.5%
9.1%€128.00€90.00n/a13
May ’25€100.00
€113.68
+13.7%
9.4%€128.00€90.00n/a12
Apr ’25€102.25
€109.75
+7.3%
8.4%€128.00€90.00n/a10
Mar ’25€102.60
€108.15
+5.4%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Feb ’25€101.75
€108.15
+6.3%
9.3%€128.00€86.00€117.1011
Jan ’25€100.60
€107.78
+7.1%
9.2%€128.00€86.00€103.5011
Dec ’24€100.85
€107.60
+6.7%
9.2%€128.00€86.00€98.8511
Nov ’24€91.16
€107.60
+18.0%
9.2%€128.00€86.00€102.5011
Oct ’24€91.82
€107.60
+17.2%
9.1%€128.00€86.00€108.9011
Sep ’24€94.62
€106.23
+12.3%
10.8%€128.00€86.00€104.7011
Aug ’24€95.52
€106.23
+11.2%
10.8%€128.00€86.00€98.1011
Jul ’24€96.12
€106.14
+10.4%
10.8%€128.00€86.00€89.7011
Jun ’24€94.96
€105.75
+11.4%
11.3%€128.00€86.00€97.1510
May ’24€94.90
€104.60
+10.2%
12.9%€128.00€80.00€100.0010
Apr ’24€97.00
€105.47
+8.7%
14.6%€128.00€80.00€102.2510
Mar ’24€91.00
€105.45
+15.9%
13.5%€128.00€80.00€102.6011
Feb ’24€93.50
€105.45
+12.8%
13.5%€128.00€80.00€101.7511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€121.53
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 14:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

bioMérieux S.A. 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Armelle MoulinAlphaValue
Gaurav JainBarclays
Samuel EnglandBerenberg