bioMérieux Değerleme
BIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BIM ( €98.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €144.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BIM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.3x |
| Kazançlar | €411.30m |
| Piyasa Değeri | €11.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.8x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 53.8x | ||
AMPLI Amplitude Surgical | 101.7x | n/a | €155.4m |
ALKLH Klea Holding | 31.5x | n/a | €51.6m |
EL EssilorLuxottica Société anonyme | 46.7x | 15.4% | €107.2b |
SN. Smith & Nephew | 35.4x | 22.5% | UK£8.6b |
BIM bioMérieux | 28.3x | 13.6% | €11.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BIM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.3x) kıyasla oran (53.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BIM'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BIM Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, French Medical Equipment sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.3x |
| Adil PE Oran | 20.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €98.70 | €118.01 +19.6% | 9.7% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €102.50 | €118.01 +15.1% | 9.7% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €108.90 | €116.88 +7.3% | 9.4% | €130.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €104.70 | €115.51 +10.3% | 9.4% | €130.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €98.10 | €114.02 +16.2% | 9.5% | €130.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €89.70 | €113.48 +26.5% | 9.5% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €97.15 | €114.17 +17.5% | 9.1% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €100.00 | €113.68 +13.7% | 9.4% | €128.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €102.25 | €109.75 +7.3% | 8.4% | €128.00 | €90.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €102.60 | €108.15 +5.4% | 9.3% | €128.00 | €86.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €101.75 | €108.15 +6.3% | 9.3% | €128.00 | €86.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €100.60 | €107.78 +7.1% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €100.85 | €107.60 +6.7% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €91.16 | €107.60 +18.0% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €102.50 | 11 |
| Oct ’24 | €91.82 | €107.60 +17.2% | 9.1% | €128.00 | €86.00 | €108.90 | 11 |
| Sep ’24 | €94.62 | €106.23 +12.3% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €104.70 | 11 |
| Aug ’24 | €95.52 | €106.23 +11.2% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €98.10 | 11 |
| Jul ’24 | €96.12 | €106.14 +10.4% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €89.70 | 11 |
| Jun ’24 | €94.96 | €105.75 +11.4% | 11.3% | €128.00 | €86.00 | €97.15 | 10 |
| May ’24 | €94.90 | €104.60 +10.2% | 12.9% | €128.00 | €80.00 | €100.00 | 10 |
| Apr ’24 | €97.00 | €105.47 +8.7% | 14.6% | €128.00 | €80.00 | €102.25 | 10 |
| Mar ’24 | €91.00 | €105.45 +15.9% | 13.5% | €128.00 | €80.00 | €102.60 | 11 |
| Feb ’24 | €93.50 | €105.45 +12.8% | 13.5% | €128.00 | €80.00 | €101.75 | 11 |
| Jan ’24 | €97.92 | €108.10 +10.4% | 11.4% | €128.00 | €86.00 | €100.60 | 10 |
| Dec ’23 | €97.48 | €104.27 +7.0% | 13.1% | €128.00 | €89.00 | €100.85 | 10 |
| Nov ’23 | €89.30 | €106.50 +19.3% | 12.1% | €128.00 | €89.00 | €91.16 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Laboratoires Euromedis Société anonyme
€13.2m
Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.
ALEMG
€4.63
7D
-2.9%
1Y
-2.9%
emeis Société anonyme
€839.2m
Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.
EMEIS
€5.21
7D
-11.0%
1Y
-97.8%
Ramsay Générale de Santé
€1.3b
Operates healthcare facilities in France, Sweden, Norway, Denmark, and Italy.
GDS
€11.55
7D
-4.1%
1Y
-42.5%