Olympus Corporation

TSE:7733 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.8t

Olympus Değerleme

7733 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7733 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7733 ( ¥2448.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2489.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7733 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7733 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7733 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7733 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7733'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7733'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
KazançlarJP¥87.73b
Piyasa DeğeriJP¥2.77t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7733'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7733 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
6869 Sysmex
37.1x13.0%JP¥2.0t
4543 Terumo
38.8x12.1%JP¥4.5t
6849 Nihon Kohden
36.9x20.3%JP¥358.9b
6960 Fukuda Denshi
12.6x5.6%JP¥208.4b
7733 Olympus
31.5x14.0%JP¥2.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7733 Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7733'nin PE Oranı, JP Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7733 31.5xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7733 Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, JP Medical Equipment sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7733 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7733 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7733 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 30 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7733 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,448.50
JP¥3,060.77
+25.0%
10.0%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a13
Nov ’25JP¥2,664.50
JP¥3,037.69
+14.0%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a13
Oct ’25JP¥2,768.00
JP¥2,972.31
+7.4%
8.9%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a13
Sep ’25JP¥2,659.50
JP¥2,824.29
+6.2%
10.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a14
Aug ’25JP¥2,554.50
JP¥2,823.57
+10.5%
12.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a14
Jul ’25JP¥2,542.50
JP¥2,741.43
+7.8%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a14
Jun ’25JP¥2,473.50
JP¥2,641.43
+6.8%
11.7%JP¥3,030.00JP¥2,000.00n/a14
May ’25JP¥2,191.00
JP¥2,456.43
+12.1%
11.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00n/a14
Apr ’25JP¥2,185.00
JP¥2,399.23
+9.8%
10.8%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a13
Mar ’25JP¥2,127.00
JP¥2,391.54
+12.4%
11.2%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a13
Feb ’25JP¥2,165.50
JP¥2,380.83
+9.9%
11.1%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a12
Jan ’25JP¥2,040.50
JP¥2,360.00
+15.7%
11.7%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a12
Dec ’24JP¥2,193.00
JP¥2,324.62
+6.0%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a13
Nov ’24JP¥2,041.50
JP¥2,347.50
+15.0%
11.5%JP¥2,750.00JP¥1,800.00JP¥2,664.5012
Oct ’24JP¥1,941.50
JP¥2,532.00
+30.4%
14.2%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥2,768.0010
Sep ’24JP¥2,002.50
JP¥2,776.36
+38.6%
13.5%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,659.5011
Aug ’24JP¥2,337.00
JP¥2,920.91
+25.0%
12.0%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,554.5011
Jul ’24JP¥2,266.00
JP¥2,923.33
+29.0%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,542.5012
Jun ’24JP¥2,146.50
JP¥3,063.85
+42.7%
15.0%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥2,473.5013
May ’24JP¥2,398.50
JP¥3,267.69
+36.2%
12.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥2,191.0013
Apr ’24JP¥2,318.50
JP¥3,373.33
+45.5%
11.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥2,185.0012
Mar ’24JP¥2,266.50
JP¥3,423.33
+51.0%
12.9%JP¥4,200.00JP¥2,600.00JP¥2,127.0012
Feb ’24JP¥2,439.00
JP¥3,544.17
+45.3%
10.3%JP¥4,200.00JP¥3,000.00JP¥2,165.5012
Jan ’24JP¥2,352.00
JP¥3,685.83
+56.7%
9.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥2,040.5012
Dec ’23JP¥2,787.50
JP¥3,727.50
+33.7%
8.6%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,193.0012
Nov ’23JP¥3,124.00
JP¥3,769.17
+20.7%
8.1%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥2,041.5012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Daiken Medical

JP¥14.7b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥512.00

7D

2.0%

1Y

-0.8%

Suzuken

JP¥383.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,775.00

7D

0.2%

1Y

-4.4%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,213.00

7D

0.05%

1Y

18.2%