Sysmex Corporation

TSE:6869 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.5t

Sysmex Değerleme

6869 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6869 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.47k
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6869 ( ¥2364 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2467.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6869 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6869 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6869 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6869 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6869'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6869'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarJP¥53.67b
Piyasa DeğeriJP¥1.49t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6869'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6869 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
7733 Olympus
18x7.32%JP¥2.1t
4543 Terumo
32.8x11.05%JP¥3.9t
6849 Nihon Kohden
19.6x12.61%JP¥274.4b
6960 Fukuda Denshi
10.3x3.33%JP¥183.8b
6869 Sysmex
27.3x11.24%JP¥1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6869 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6869'nin PE Oranı, JP Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6869 27.3xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies12PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6869 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, JP Medical Equipment sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6869 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6869 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6869 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6869 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,364.00
JP¥3,224.38
+36.39%
12.00%JP¥3,900.00JP¥2,480.00n/a16
May ’26JP¥2,640.00
JP¥3,322.00
+25.83%
11.36%JP¥3,900.00JP¥2,650.00n/a15
Apr ’26JP¥2,837.50
JP¥3,374.29
+18.92%
9.52%JP¥3,900.00JP¥3,000.00n/a14
Mar ’26JP¥2,707.00
JP¥3,385.00
+25.05%
10.38%JP¥3,900.00JP¥3,000.00n/a14
Feb ’26JP¥2,981.00
JP¥3,346.43
+12.26%
11.33%JP¥3,900.00JP¥2,630.00n/a14
Jan ’26JP¥2,916.50
JP¥3,350.00
+14.86%
11.07%JP¥3,900.00JP¥2,630.00n/a14
Dec ’25JP¥3,164.00
JP¥3,326.43
+5.13%
10.37%JP¥3,900.00JP¥2,630.00n/a14
Nov ’25JP¥2,782.00
JP¥3,140.00
+12.87%
12.00%JP¥3,800.00JP¥2,630.00n/a14
Oct ’25JP¥2,875.50
JP¥3,057.33
+6.32%
11.74%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a15
Sep ’25JP¥2,820.00
JP¥3,080.71
+9.25%
11.19%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a14
Aug ’25JP¥2,492.00
JP¥3,126.79
+25.47%
12.42%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a14
Jul ’25JP¥2,526.50
JP¥3,136.07
+24.13%
12.76%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a14
Jun ’25JP¥2,679.50
JP¥3,057.08
+14.09%
12.73%JP¥3,655.00JP¥2,500.00JP¥2,432.5012
May ’25JP¥2,641.50
JP¥3,050.41
+15.48%
12.04%JP¥3,655.00JP¥2,500.00JP¥2,640.0013
Apr ’25JP¥2,688.50
JP¥3,049.16
+13.41%
12.04%JP¥3,655.00JP¥2,466.66JP¥2,837.5013
Mar ’25JP¥2,802.67
JP¥3,051.67
+8.88%
11.97%JP¥3,655.00JP¥2,466.67JP¥2,707.0013
Feb ’25JP¥2,636.33
JP¥2,993.97
+13.57%
12.19%JP¥3,655.00JP¥2,500.00JP¥2,981.0013
Jan ’25JP¥2,619.33
JP¥2,978.59
+13.72%
12.18%JP¥3,655.00JP¥2,500.00JP¥2,916.5013
Dec ’24JP¥2,692.67
JP¥2,970.60
+10.32%
11.75%JP¥3,655.00JP¥2,500.00JP¥3,164.0014
Nov ’24JP¥2,436.00
JP¥2,946.79
+20.97%
11.80%JP¥3,655.00JP¥2,500.00JP¥2,782.0013
Oct ’24JP¥2,377.67
JP¥3,006.82
+26.46%
11.80%JP¥3,655.00JP¥2,600.00JP¥2,875.5011
Sep ’24JP¥2,621.33
JP¥3,039.67
+15.96%
12.63%JP¥4,000.00JP¥2,666.67JP¥2,820.0010
Aug ’24JP¥3,182.00
JP¥3,311.52
+4.07%
10.82%JP¥4,000.00JP¥2,766.67JP¥2,492.0011
Jul ’24JP¥3,267.33
JP¥3,306.06
+1.19%
14.97%JP¥4,233.33JP¥2,733.33JP¥2,526.5011
Jun ’24JP¥3,104.67
JP¥3,216.67
+3.61%
14.10%JP¥4,000.00JP¥2,633.33JP¥2,679.5012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
JP¥3.22k
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/03 09:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/03 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sysmex Corporation 33 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Masahiro NakanomyoBarclays
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)