EssilorLuxottica Société anonyme

ENXTPA:EL Stok Raporu

Piyasa değeri: €105.9b

EssilorLuxottica Société anonyme Değerleme

EL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EL ( €231.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €260.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

EL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.2x
Kazançlar€2.29b
Piyasa Değeri€105.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
GBT Guerbet
10x18.3%€327.2m
BIM bioMérieux
29.2x13.7%€12.0b
7741 HOYA
35x11.4%JP¥6.9t
ALC Alcon
36.2x9.9%CHF 37.8b
EL EssilorLuxottica Société anonyme
46.2x15.2%€105.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EL Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EL'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EL 46.2xSektör Avg. 30.2xNo. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EL Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) baz alındığında, French Medical Equipment sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.2x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€231.90
€222.60
-4.0%
10.8%€263.00€173.00n/a20
Dec ’25€229.80
€219.05
-4.7%
10.2%€263.00€173.00n/a20
Nov ’25€217.00
€218.75
+0.8%
10.3%€263.00€173.00n/a20
Oct ’25€211.40
€212.95
+0.7%
9.3%€250.00€173.00n/a19
Sep ’25€214.20
€210.55
-1.7%
7.9%€235.00€173.00n/a20
Aug ’25€211.00
€210.05
-0.5%
8.0%€235.00€173.00n/a20
Jul ’25€201.80
€209.90
+4.0%
8.8%€235.00€162.00n/a20
Jun ’25€205.30
€206.95
+0.8%
8.2%€229.00€162.00n/a19
May ’25€200.80
€205.89
+2.5%
8.2%€229.00€162.00n/a19
Apr ’25€209.70
€201.16
-4.1%
7.6%€228.00€162.00n/a19
Mar ’25€197.58
€197.84
+0.1%
7.4%€220.00€162.00n/a20
Feb ’25€182.68
€192.54
+5.4%
7.5%€215.00€162.00n/a22
Jan ’25€181.60
€193.26
+6.4%
8.0%€220.00€162.00n/a22
Dec ’24€178.12
€193.04
+8.4%
8.2%€220.00€162.00€229.8022
Nov ’24€171.42
€192.76
+12.5%
8.2%€220.00€162.00€217.0022
Oct ’24€165.16
€194.59
+17.8%
8.5%€220.00€155.00€211.4021
Sep ’24€174.18
€194.15
+11.5%
8.7%€220.00€155.00€214.2020
Aug ’24€178.58
€194.50
+8.9%
8.7%€220.00€155.00€211.0020
Jul ’24€172.60
€192.63
+11.6%
8.4%€220.00€155.00€201.8019
Jun ’24€166.60
€191.94
+15.2%
8.2%€215.00€155.00€205.3018
May ’24€179.40
€191.46
+6.7%
7.8%€215.00€155.00€200.8020
Apr ’24€166.00
€186.01
+12.1%
8.0%€210.00€155.00€209.7019
Mar ’24€163.35
€187.69
+14.9%
8.4%€210.00€155.00€197.5819
Feb ’24€168.25
€187.06
+11.2%
8.7%€210.00€155.00€182.6819
Jan ’24€169.20
€184.66
+9.1%
9.5%€210.00€150.00€181.6020
Dec ’23€178.00
€179.98
+1.1%
9.0%€205.00€150.00€178.1219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EssilorLuxottica Société anonyme 57 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Armelle MoulinAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.