EBOS Group Limited

NZSE:EBO Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$7.2b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

EBOS Group Değerleme

EBO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EBO ( NZ$36.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$46.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EBO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EBO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK14.3x
PEG Oranı3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EBO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EBO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.1x
SUM Summerset Group Holdings
7x0.4%NZ$2.8b
ARV Arvida Group
8.8x12.7%NZ$1.2b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
158.9x24.7%NZ$21.1b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
13.8x19.9%CN¥28.2b
EBO EBOS Group
24x6.9%NZ$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EBO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24x) kıyasla oran (47.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EBO'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EBO Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, Global Healthcare sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EBO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EBO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EBO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$36.90
NZ$38.51
+4.4%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Sep ’25NZ$35.00
NZ$38.51
+10.0%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Aug ’25NZ$36.02
NZ$38.10
+5.8%
9.0%NZ$42.00NZ$30.50n/a9
Jul ’25NZ$32.15
NZ$38.37
+19.3%
8.8%NZ$42.00NZ$30.50n/a9
Jun ’25NZ$33.05
NZ$37.98
+14.9%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
May ’25NZ$35.00
NZ$37.98
+8.5%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
Apr ’25NZ$34.25
NZ$37.56
+9.7%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Mar ’25NZ$36.85
NZ$37.56
+1.9%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Feb ’25NZ$37.48
NZ$37.18
-0.8%
9.9%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Jan ’25NZ$35.50
NZ$37.31
+5.1%
10.3%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Dec ’24NZ$37.43
NZ$37.39
-0.1%
10.1%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Nov ’24NZ$35.77
NZ$37.45
+4.7%
10.9%NZ$44.00NZ$30.00n/a8
Oct ’24NZ$34.20
NZ$37.84
+10.6%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00NZ$36.508
Sep ’24NZ$37.64
NZ$37.84
+0.5%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00NZ$35.008
Aug ’24NZ$37.80
NZ$38.91
+2.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50NZ$36.027
Jul ’24NZ$36.75
NZ$38.91
+5.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50NZ$32.157
Jun ’24NZ$41.85
NZ$43.32
+3.5%
13.1%NZ$50.00NZ$32.00NZ$33.057
May ’24NZ$44.00
NZ$42.21
-4.1%
12.8%NZ$47.93NZ$32.00NZ$35.006
Apr ’24NZ$46.50
NZ$42.71
-8.2%
12.0%NZ$47.93NZ$32.00NZ$34.257
Mar ’24NZ$43.48
NZ$42.49
-2.3%
12.4%NZ$47.93NZ$32.00NZ$36.857
Feb ’24NZ$42.10
NZ$40.44
-3.9%
9.5%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.487
Jan ’24NZ$43.90
NZ$40.44
-7.9%
9.6%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.507
Dec ’23NZ$41.32
NZ$40.71
-1.5%
9.9%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.437
Nov ’23NZ$37.64
NZ$40.75
+8.3%
9.8%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.777
Oct ’23NZ$37.61
NZ$41.02
+9.1%
10.0%NZ$45.10NZ$32.50NZ$34.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y