Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Summerset Group Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SUM ( NZ$11.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$49.12 )

SUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUM ( NZ$11.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$49.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SUM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SUM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NZ$2.83b

SUM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	247.7x
PEG Oranı	17.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.7x
ARV Arvida Group	8.8x	12.7%	NZ$1.2b
OCA Oceania Healthcare	17.3x	26.2%	NZ$543.2m
EBO EBOS Group	24x	6.9%	NZ$7.2b
PHL Promisia Healthcare	8.7x	n/a	NZ$14.2m
SUM Summerset Group Holdings	7x	0.4%	NZ$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUM'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUM Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, Global Healthcare sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7x
Adil PE Oran	9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$11.99	NZ$13.86 +15.6%	8.0%	NZ$15.10	NZ$12.25	n/a	5
Sep ’25	NZ$11.41	NZ$13.71 +20.2%	8.6%	NZ$15.10	NZ$12.25	n/a	5
Aug ’25	NZ$11.20	NZ$13.37 +19.4%	10.5%	NZ$14.70	NZ$11.00	n/a	5
Jul ’25	NZ$9.44	NZ$12.92 +36.9%	15.6%	NZ$15.20	NZ$10.70	n/a	4
Jun ’25	NZ$9.50	NZ$12.92 +36.0%	15.6%	NZ$15.20	NZ$10.70	n/a	4
May ’25	NZ$10.83	NZ$13.14 +21.4%	14.1%	NZ$15.20	NZ$10.70	n/a	4
Apr ’25	NZ$11.40	NZ$13.13 +15.2%	14.0%	NZ$15.10	NZ$10.70	n/a	4
Mar ’25	NZ$11.00	NZ$13.13 +19.4%	14.0%	NZ$15.10	NZ$10.70	n/a	4
Feb ’25	NZ$10.99	NZ$12.56 +14.3%	17.1%	NZ$14.80	NZ$10.34	n/a	4
Jan ’25	NZ$10.25	NZ$12.40 +21.0%	17.4%	NZ$14.60	NZ$10.15	n/a	4
Dec ’24	NZ$9.40	NZ$12.40 +31.9%	17.4%	NZ$14.60	NZ$10.15	n/a	4
Nov ’24	NZ$9.80	NZ$12.40 +26.5%	17.4%	NZ$14.60	NZ$10.15	n/a	4
Oct ’24	NZ$10.20	NZ$12.40 +21.5%	16.4%	NZ$14.60	NZ$10.34	NZ$11.84	4
Sep ’24	NZ$10.30	NZ$12.40 +20.4%	16.4%	NZ$14.60	NZ$10.34	NZ$11.41	4
Aug ’24	NZ$10.20	NZ$12.10 +18.6%	17.5%	NZ$14.50	NZ$9.50	NZ$11.20	4
Jul ’24	NZ$9.59	NZ$12.21 +27.3%	18.2%	NZ$14.40	NZ$9.50	NZ$9.44	4
Jun ’24	NZ$9.08	NZ$12.21 +34.5%	18.2%	NZ$14.40	NZ$9.50	NZ$9.50	4
May ’24	NZ$8.16	NZ$12.21 +49.7%	18.2%	NZ$14.40	NZ$9.50	NZ$10.83	4
Apr ’24	NZ$8.80	NZ$13.37 +51.9%	10.7%	NZ$14.75	NZ$11.10	NZ$11.40	4
Mar ’24	NZ$9.25	NZ$13.75 +48.6%	11.2%	NZ$14.75	NZ$11.10	NZ$11.00	4
Feb ’24	NZ$9.79	NZ$13.81 +41.1%	11.6%	NZ$15.29	NZ$11.10	NZ$10.99	4
Jan ’24	NZ$8.85	NZ$14.26 +61.1%	9.4%	NZ$15.29	NZ$11.95	NZ$10.25	4
Dec ’23	NZ$9.50	NZ$14.42 +51.8%	10.0%	NZ$15.45	NZ$11.95	NZ$9.40	4
Nov ’23	NZ$9.68	NZ$14.66 +51.4%	8.6%	NZ$15.67	NZ$12.50	NZ$9.80	4
Oct ’23	NZ$10.78	NZ$13.86 +28.6%	11.1%	NZ$15.70	NZ$12.20	NZ$10.20	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.