Summerset Group Holdings Limited

NZSE:SUM Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$3.0b

Summerset Group Holdings Değerleme

SUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUM ( NZ$12.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$50.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarNZ$405.42m
Piyasa DeğeriNZ$3.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
EBO EBOS Group
23.7x6.8%NZ$7.1b
PHL Promisia Healthcare
11.7xn/aNZ$19.2m
4009 Middle East Healthcare
30.7x21.5%ر.س6.5b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
67.9x23.2%₹157.2b
SUM Summerset Group Holdings
7.5x0.4%NZ$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUM'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SUM 7.5xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies70PE01632486480+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUM Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, Oceanic Healthcare sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$12.82
NZ$14.06
+9.7%
7.1%NZ$15.10NZ$12.25n/a5
Dec ’25NZ$12.83
NZ$14.06
+9.6%
7.1%NZ$15.10NZ$12.25n/a5
Nov ’25NZ$12.30
NZ$13.86
+12.7%
8.0%NZ$15.10NZ$12.25n/a5
Oct ’25NZ$11.84
NZ$13.86
+17.1%
8.0%NZ$15.10NZ$12.25n/a5
Sep ’25NZ$11.41
NZ$13.71
+20.2%
8.6%NZ$15.10NZ$12.25n/a5
Aug ’25NZ$11.20
NZ$13.37
+19.4%
10.5%NZ$14.70NZ$11.00n/a5
Jul ’25NZ$9.44
NZ$12.92
+36.9%
15.6%NZ$15.20NZ$10.70n/a4
Jun ’25NZ$9.50
NZ$12.92
+36.0%
15.6%NZ$15.20NZ$10.70n/a4
May ’25NZ$10.83
NZ$13.14
+21.4%
14.1%NZ$15.20NZ$10.70n/a4
Apr ’25NZ$11.40
NZ$13.13
+15.2%
14.0%NZ$15.10NZ$10.70n/a4
Mar ’25NZ$11.00
NZ$13.13
+19.4%
14.0%NZ$15.10NZ$10.70n/a4
Feb ’25NZ$10.99
NZ$12.56
+14.3%
17.1%NZ$14.80NZ$10.34n/a4
Jan ’25NZ$10.25
NZ$12.40
+21.0%
17.4%NZ$14.60NZ$10.15n/a4
Dec ’24NZ$9.40
NZ$12.40
+31.9%
17.4%NZ$14.60NZ$10.15NZ$12.834
Nov ’24NZ$9.80
NZ$12.40
+26.5%
17.4%NZ$14.60NZ$10.15NZ$12.304
Oct ’24NZ$10.20
NZ$12.40
+21.5%
16.4%NZ$14.60NZ$10.34NZ$11.844
Sep ’24NZ$10.30
NZ$12.40
+20.4%
16.4%NZ$14.60NZ$10.34NZ$11.414
Aug ’24NZ$10.20
NZ$12.10
+18.6%
17.5%NZ$14.50NZ$9.50NZ$11.204
Jul ’24NZ$9.59
NZ$12.21
+27.3%
18.2%NZ$14.40NZ$9.50NZ$9.444
Jun ’24NZ$9.08
NZ$12.21
+34.5%
18.2%NZ$14.40NZ$9.50NZ$9.504
May ’24NZ$8.16
NZ$12.21
+49.7%
18.2%NZ$14.40NZ$9.50NZ$10.834
Apr ’24NZ$8.80
NZ$13.37
+51.9%
10.7%NZ$14.75NZ$11.10NZ$11.404
Mar ’24NZ$9.25
NZ$13.75
+48.6%
11.2%NZ$14.75NZ$11.10NZ$11.004
Feb ’24NZ$9.79
NZ$13.81
+41.1%
11.6%NZ$15.29NZ$11.10NZ$10.994
Jan ’24NZ$8.85
NZ$14.26
+61.1%
9.4%NZ$15.29NZ$11.95NZ$10.254
Dec ’23NZ$9.50
NZ$14.42
+51.8%
10.0%NZ$15.45NZ$11.95NZ$9.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Summerset Group Holdings Limited 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew MacFarlaneBell Potter
Andrew SteeleCredit Suisse
Stephen RidgewellDeutsche Bank