Rainbow Children's Medicare Limited

NSEI:RAINBOW Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹130.8b

Rainbow Children's Medicare Değerleme

RAINBOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAINBOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹746.38
Fair Value
74.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RAINBOW ( ₹1302.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹746.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAINBOW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAINBOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAINBOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAINBOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAINBOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAINBOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.6x
Kazançlar₹2.38b
Piyasa Değeri₹130.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAINBOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAINBOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması99x
AGARWALEYE Dr. Agarwal's Health Care
152.9xn/a₹131.9b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
55.3x18.9%₹104.1b
HCG HealthCare Global Enterprises
119.8x59.7%₹69.7b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
68x28.7%₹236.3b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
55.6x23.2%₹130.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAINBOW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.6x) kıyasla oran (99x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAINBOW'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$14.69m
530897 N G Industries
4.7xn/aUS$6.54m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RAINBOW 55.6xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAINBOW Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAINBOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAINBOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.6x
Adil PE Oran43.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAINBOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 43.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAINBOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,302.85
₹1,653.90
+26.9%
6.1%₹1,785.00₹1,474.00n/a10
Mar ’26₹1,239.60
₹1,653.90
+33.4%
6.1%₹1,785.00₹1,474.00n/a10
Feb ’26₹1,422.70
₹1,662.10
+16.8%
8.7%₹1,800.00₹1,275.00n/a10
Jan ’26₹1,554.60
₹1,600.11
+2.9%
10.2%₹1,800.00₹1,240.00n/a9
Dec ’25₹1,589.40
₹1,586.22
-0.2%
10.1%₹1,800.00₹1,240.00n/a9
Nov ’25₹1,549.50
₹1,569.56
+1.3%
9.1%₹1,700.00₹1,240.00n/a9
Oct ’25₹1,455.25
₹1,382.33
-5.0%
8.0%₹1,630.00₹1,240.00n/a9
Sep ’25₹1,267.50
₹1,372.89
+8.3%
7.9%₹1,630.00₹1,240.00n/a9
Aug ’25₹1,194.65
₹1,411.38
+18.1%
7.3%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
Jul ’25₹1,256.35
₹1,413.25
+12.5%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
Jun ’25₹1,300.70
₹1,413.25
+8.7%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
May ’25₹1,375.20
₹1,397.88
+1.6%
8.0%₹1,570.00₹1,215.00n/a8
Apr ’25₹1,352.05
₹1,365.43
+1.0%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Mar ’25₹1,325.30
₹1,365.43
+3.0%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00₹1,239.607
Feb ’25₹1,191.60
₹1,365.43
+14.6%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00₹1,422.707
Jan ’25₹1,220.30
₹1,194.17
-2.1%
4.5%₹1,271.00₹1,100.00₹1,554.606
Dec ’24₹1,104.00
₹1,147.86
+4.0%
10.8%₹1,271.00₹870.00₹1,589.407
Nov ’24₹1,056.75
₹1,147.86
+8.6%
10.8%₹1,271.00₹870.00₹1,549.507
Oct ’24₹1,028.35
₹1,113.00
+8.2%
11.0%₹1,230.00₹870.00₹1,455.256
Sep ’24₹1,054.85
₹1,104.00
+4.7%
12.5%₹1,230.00₹870.00₹1,267.505
Aug ’24₹1,102.70
₹1,005.00
-8.9%
10.7%₹1,185.00₹870.00₹1,194.655
Jul ’24₹961.10
₹984.00
+2.4%
9.1%₹1,135.00₹870.00₹1,256.355
Jun ’24₹959.85
₹957.00
-0.3%
5.5%₹1,010.00₹870.00₹1,300.705
May ’24₹791.35
₹925.00
+16.9%
7.4%₹1,025.00₹840.00₹1,375.204
Apr ’24₹730.50
₹891.67
+22.1%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,352.053
Mar ’24₹726.45
₹891.67
+22.7%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,325.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹1.65k
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/20 12:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rainbow Children's Medicare Limited 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited