Krishna Institute of Medical Sciences Limited

NSEI:KIMS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹232.6b

Krishna Institute of Medical Sciences Değerleme

KIMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹512.00
Fair Value
13.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KIMS ( ₹581.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹512 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KIMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KIMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KIMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.8x
Kazançlar₹3.48b
Piyasa Değeri₹232.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.9x
MEDANTA Global Health
58.8x20.7%₹298.2b
NH Narayana Hrudayalaya
34.4x14.7%₹269.8b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
55.3x23.2%₹131.5b
FORTIS Fortis Healthcare
59.3x24.4%₹455.9b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
66.8x28.5%₹232.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIMS Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIMS'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2xn/aUS$12.32m
530897 N G Industries
4.5xn/aUS$6.32m
542918 Gian Life Care
4.1xn/aUS$1.85m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KIMS 66.8xSektör Avg. 38.0xNo. of Companies7PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIMS Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 38 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.8x
Adil PE Oran55.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 55.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KIMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹581.35
₹687.31
+18.2%
10.0%₹783.00₹508.00n/a13
Feb ’26₹617.15
₹618.11
+0.2%
15.4%₹750.00₹404.40n/a13
Jan ’26₹603.35
₹614.97
+1.9%
11.1%₹705.00₹458.60n/a12
Dec ’25₹589.55
₹587.00
-0.4%
13.9%₹675.00₹406.40n/a13
Nov ’25₹541.45
₹497.26
-8.2%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Oct ’25₹556.15
₹497.26
-10.6%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Sep ’25₹506.20
₹483.70
-4.4%
7.5%₹571.00₹406.40n/a12
Aug ’25₹428.36
₹451.53
+5.4%
8.0%₹549.00₹406.40n/a12
Jul ’25₹426.71
₹451.43
+5.8%
9.0%₹568.00₹406.40n/a12
Jun ’25₹365.24
₹449.30
+23.0%
9.3%₹568.00₹406.40n/a12
May ’25₹406.67
₹462.00
+13.6%
9.0%₹590.00₹427.20n/a12
Apr ’25₹408.72
₹465.47
+13.9%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Mar ’25₹443.07
₹465.47
+5.1%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Feb ’25₹432.25
₹429.78
-0.6%
6.4%₹488.60₹397.00₹617.1510
Jan ’25₹391.62
₹422.24
+7.8%
4.5%₹458.60₹397.00₹603.359
Dec ’24₹389.25
₹422.24
+8.5%
4.5%₹458.60₹397.00₹589.559
Nov ’24₹375.13
₹419.80
+11.9%
5.2%₹458.60₹390.00₹541.457
Oct ’24₹395.36
₹413.33
+4.5%
3.9%₹433.00₹390.00₹556.156
Sep ’24₹386.71
₹388.71
+0.5%
14.0%₹433.00₹260.00₹506.207
Aug ’24₹379.89
₹339.67
-10.6%
11.2%₹376.00₹260.00₹428.366
Jul ’24₹357.50
₹339.67
-5.0%
11.2%₹376.00₹260.00₹426.716
Jun ’24₹319.62
₹331.33
+3.7%
14.0%₹360.00₹230.00₹365.246
May ’24₹302.11
₹320.70
+6.2%
12.7%₹347.00₹230.00₹406.676
Apr ’24₹280.29
₹320.70
+14.4%
12.7%₹347.00₹230.00₹408.726
Mar ’24₹269.35
₹320.70
+19.1%
12.7%₹347.00₹230.00₹443.076
Feb ’24₹290.07
₹320.53
+10.5%
12.7%₹345.00₹230.00₹432.256
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹687.31
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 03:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Krishna Institute of Medical Sciences Limited 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited