Narayana Hrudayalaya Limited

NSEI:NH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹264.9b

Narayana Hrudayalaya Değerleme

NH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NH ( ₹1304.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1168.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34x
Kazançlar₹7.79b
Piyasa Değeri₹264.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.7x
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
72.3x24.9%₹239.6b
MEDANTA Global Health
60.3x20.0%₹294.5b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
67.5x23.2%₹156.2b
FORTIS Fortis Healthcare
78.6x26.8%₹515.5b
NH Narayana Hrudayalaya
34x13.6%₹264.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34x) kıyasla oran (69.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NH'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$13.33m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.27m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NH 34.0xSektör Avg. 42.4xNo. of Companies8PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NH Price-To-Earnings Oranı ( 34 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 42.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34x
Adil PE Oran51.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34 51.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,304.30
₹1,373.17
+5.3%
12.4%₹1,650.00₹1,030.00n/a12
Dec ’25₹1,266.70
₹1,373.17
+8.4%
12.4%₹1,650.00₹1,030.00n/a12
Nov ’25₹1,248.20
₹1,364.33
+9.3%
11.9%₹1,600.00₹1,030.00n/a12
Oct ’25₹1,236.90
₹1,369.08
+10.7%
11.4%₹1,600.00₹1,000.00n/a12
Sep ’25₹1,268.95
₹1,396.27
+10.0%
8.2%₹1,600.00₹1,146.00n/a11
Aug ’25₹1,252.75
₹1,379.40
+10.1%
8.2%₹1,558.00₹1,146.00n/a10
Jul ’25₹1,216.10
₹1,379.30
+13.4%
8.3%₹1,558.00₹1,145.00n/a10
Jun ’25₹1,189.25
₹1,366.90
+14.9%
8.2%₹1,558.00₹1,145.00n/a10
May ’25₹1,287.10
₹1,421.70
+10.5%
9.3%₹1,669.00₹1,145.00n/a10
Apr ’25₹1,296.30
₹1,427.67
+10.1%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Mar ’25₹1,296.25
₹1,427.67
+10.1%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Feb ’25₹1,363.25
₹1,286.33
-5.6%
8.8%₹1,540.00₹1,152.00n/a9
Jan ’25₹1,203.40
₹1,252.11
+4.0%
7.1%₹1,410.00₹1,147.00n/a9
Dec ’24₹1,225.30
₹1,219.50
-0.5%
9.0%₹1,410.00₹990.00₹1,266.7010
Nov ’24₹997.65
₹1,111.00
+11.4%
7.2%₹1,280.00₹990.00₹1,248.209
Oct ’24₹1,085.50
₹1,106.50
+1.9%
7.6%₹1,280.00₹990.00₹1,236.908
Sep ’24₹1,024.25
₹1,100.88
+7.5%
8.0%₹1,280.00₹990.00₹1,268.958
Aug ’24₹1,014.90
₹989.25
-2.5%
6.6%₹1,100.00₹885.00₹1,252.758
Jul ’24₹993.25
₹989.25
-0.4%
6.6%₹1,100.00₹885.00₹1,216.108
Jun ’24₹910.60
₹938.78
+3.1%
7.3%₹1,019.00₹789.00₹1,189.259
May ’24₹761.85
₹877.63
+15.2%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,287.108
Apr ’24₹774.15
₹877.63
+13.4%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,296.308
Mar ’24₹742.90
₹872.86
+17.5%
7.9%₹976.00₹789.00₹1,296.257
Feb ’24₹712.15
₹816.86
+14.7%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,363.257
Jan ’24₹760.45
₹816.86
+7.4%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,203.407
Dec ’23₹753.10
₹814.00
+8.1%
7.6%₹900.00₹708.00₹1,225.307

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 11:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Narayana Hrudayalaya Limited 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited