Fortis Healthcare Limited

NSEI:FORTIS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹526.8b

Fortis Healthcare Değerleme

FORTIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORTIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FORTIS ( ₹664.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹351.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORTIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FORTIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FORTIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FORTIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FORTIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORTIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.5x
Kazançlar₹6.56b
Piyasa Değeri₹526.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FORTIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FORTIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.1x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
85.7x30.7%₹1.0t
543220 Max Healthcare Institute
89.1x30.8%₹943.1b
MEDANTA Global Health
60.6x20.2%₹295.5b
NH Narayana Hrudayalaya
33x13.6%₹255.0b
FORTIS Fortis Healthcare
76.5x26.8%₹526.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FORTIS Price-To-Earnings Oranı ( 76.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 67.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FORTIS'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FORTIS 76.5xSektör Avg. 43.1xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FORTIS Price-To-Earnings Oranı ( 76.5 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 43.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FORTIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FORTIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.5x
Adil PE Oran72.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FORTIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.5 72.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FORTIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹664.60
₹685.36
+3.1%
8.0%₹728.00₹550.00n/a14
Nov ’25₹635.35
₹559.73
-11.9%
9.0%₹680.00₹490.00n/a15
Oct ’25₹615.85
₹555.53
-9.8%
8.1%₹680.00₹490.00n/a15
Sep ’25₹551.80
₹543.20
-1.6%
6.1%₹595.00₹490.00n/a15
Aug ’25₹505.05
₹525.86
+4.1%
5.7%₹595.00₹482.00n/a14
Jul ’25₹471.55
₹506.07
+7.3%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹475.10
₹506.07
+6.5%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
May ’25₹438.55
₹482.23
+10.0%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Apr ’25₹428.95
₹482.31
+12.4%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Mar ’25₹399.60
₹475.71
+19.0%
8.4%₹515.00₹390.00n/a14
Feb ’25₹426.95
₹434.71
+1.8%
9.8%₹495.00₹364.00n/a14
Jan ’25₹439.60
₹416.86
-5.2%
7.4%₹475.00₹364.00n/a14
Dec ’24₹383.80
₹407.14
+6.1%
5.5%₹450.00₹364.00n/a14
Nov ’24₹327.30
₹374.67
+14.5%
6.2%₹415.00₹333.00₹635.3512
Oct ’24₹339.95
₹374.67
+10.2%
6.2%₹415.00₹333.00₹615.8512
Sep ’24₹324.40
₹373.00
+15.0%
6.2%₹415.00₹333.00₹551.8012
Aug ’24₹345.80
₹355.30
+2.7%
7.6%₹404.00₹319.00₹505.0510
Jul ’24₹315.05
₹350.30
+11.2%
7.3%₹404.00₹319.00₹471.5510
Jun ’24₹278.85
₹340.00
+21.9%
7.5%₹404.00₹319.00₹475.109
May ’24₹260.80
₹338.63
+29.8%
4.3%₹361.00₹322.00₹438.558
Apr ’24₹259.90
₹342.38
+31.7%
4.0%₹361.00₹325.00₹428.958
Mar ’24₹269.00
₹342.38
+27.3%
4.0%₹361.00₹325.00₹399.608
Feb ’24₹278.00
₹344.25
+23.8%
3.9%₹361.00₹319.00₹426.958
Jan ’24₹286.10
₹343.38
+20.0%
4.0%₹361.00₹319.00₹439.608
Dec ’23₹291.00
₹343.38
+18.0%
4.0%₹361.00₹319.00₹383.808
Nov ’23₹277.45
₹319.75
+15.2%
3.4%₹334.00₹299.00₹327.308

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yatharth Hospital & Trauma Care Services

₹52.1b

Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.

543950

₹606.30

7D

0.1%

1Y

49.5%

N G Industries

₹561.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹167.45

7D

3.1%

1Y

-0.03%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

-3.9%

1Y

n/a