Fortis Healthcare Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORTIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FORTIS ( ₹635.05 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹323.79 )

FORTIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORTIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FORTIS ( ₹635.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹323.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORTIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FORTIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FORTIS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FORTIS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORTIS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹479.44b

FORTIS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7x
İşletme Değeri/FAVÖK	39.7x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FORTIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FORTIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	70.8x
NH Narayana Hrudayalaya	31.6x	13.6%	₹246.0b
MEDANTA Global Health	59.4x	17.9%	₹286.6b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise	96.5x	32.3%	₹1.0t
543220 Max Healthcare Institute	95.7x	27.5%	₹1.0t
FORTIS Fortis Healthcare	73.4x	24.1%	₹479.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FORTIS Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 70.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FORTIS'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FORTIS Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 48.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FORTIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FORTIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	73.4x
Adil PE Oran	68.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FORTIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 68.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FORTIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹635.05	₹559.73 -11.9%	9.0%	₹680.00	₹490.00	n/a	15
Oct ’25	₹615.85	₹555.53 -9.8%	8.1%	₹680.00	₹490.00	n/a	15
Sep ’25	₹551.80	₹543.20 -1.6%	6.1%	₹595.00	₹490.00	n/a	15
Aug ’25	₹505.05	₹525.86 +4.1%	5.7%	₹595.00	₹482.00	n/a	14
Jul ’25	₹471.55	₹506.07 +7.3%	8.0%	₹558.00	₹390.00	n/a	14
Jun ’25	₹475.10	₹506.07 +6.5%	8.0%	₹558.00	₹390.00	n/a	14
May ’25	₹438.55	₹482.23 +10.0%	6.9%	₹515.00	₹390.00	n/a	13
Apr ’25	₹428.95	₹482.31 +12.4%	6.9%	₹515.00	₹390.00	n/a	13
Mar ’25	₹399.60	₹475.71 +19.0%	8.4%	₹515.00	₹390.00	n/a	14
Feb ’25	₹426.95	₹434.71 +1.8%	9.8%	₹495.00	₹364.00	n/a	14
Jan ’25	₹439.60	₹416.86 -5.2%	7.4%	₹475.00	₹364.00	n/a	14
Dec ’24	₹383.80	₹407.14 +6.1%	5.5%	₹450.00	₹364.00	n/a	14
Nov ’24	₹327.30	₹374.67 +14.5%	6.2%	₹415.00	₹333.00	₹635.35	12
Oct ’24	₹339.95	₹374.67 +10.2%	6.2%	₹415.00	₹333.00	₹615.85	12
Sep ’24	₹324.40	₹373.00 +15.0%	6.2%	₹415.00	₹333.00	₹551.80	12
Aug ’24	₹345.80	₹355.30 +2.7%	7.6%	₹404.00	₹319.00	₹505.05	10
Jul ’24	₹315.05	₹350.30 +11.2%	7.3%	₹404.00	₹319.00	₹471.55	10
Jun ’24	₹278.85	₹340.00 +21.9%	7.5%	₹404.00	₹319.00	₹475.10	9
May ’24	₹260.80	₹338.63 +29.8%	4.3%	₹361.00	₹322.00	₹438.55	8
Apr ’24	₹259.90	₹342.38 +31.7%	4.0%	₹361.00	₹325.00	₹428.95	8
Mar ’24	₹269.00	₹342.38 +27.3%	4.0%	₹361.00	₹325.00	₹399.60	8
Feb ’24	₹278.00	₹344.25 +23.8%	3.9%	₹361.00	₹319.00	₹426.95	8
Jan ’24	₹286.10	₹343.38 +20.0%	4.0%	₹361.00	₹319.00	₹439.60	8
Dec ’23	₹291.00	₹343.38 +18.0%	4.0%	₹361.00	₹319.00	₹383.80	8
Nov ’23	₹277.45	₹319.75 +15.2%	3.4%	₹334.00	₹299.00	₹327.30	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.